المؤشر العام السعودي | TASI الأسهم السعودية


	تواصل مع أحد المستشارين
	304-1062 (202) 1+
	أترك رسالة

التحليل الإستراتيجي و السيكولوجي

إدارة رأس المال

إدارة المخاطر

المضاربة اليومية

المتداول/المضارب المحترف

المؤشر العام السعودي TASI

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2016/04/10

كما ذكرنا خلال تحليلنا الأسبوعي الفارط مثّل مستوى الفيبوناتشي 23.6% حاجزا قوّيا للمؤشّر ...تابع

التحليل الفني:
كما ذكرنا خلال تحليلنا الأسبوعي الفارط مثّل مستوى الفيبوناتشي 23.6% حاجزا قوّيا للمؤشّر منع صعوده و دفع به لأسفل حيث أعاد إختبار مستوى C من نموذج الهارمونيك 0-5 عند 6142 نقطة ثمّ عاد وأغلق عند 6223.13 نقطة.
و قد يُعطي هذا الإرتكاز بعض الإيجابية على المدى القصير ببعض النقاط نحو منطقة 6240—6265 نقطة في حين يبقى الترند نازلا مع ظهور إشارة تشبّع شرائي على مؤشّر الستوكاستيك فبالتالي فإنّ مستوى 6424 نقطة يعّد الفاصل الهام لتأكيد الصعود إن شاء الله نحو 6600 و 6800 نقطة كأهداف عامّة.
و لكن طالما المؤشر يتحرّك أسفل من 6424 طالما ظلّ الترند الحالي نازلا.

بإمكانكم التسجيل معنا للحصول على التحليل كاملا، كما يمكنكم التسجيل في الدورات التدريبيّة الإحترافية التي تقدّمها الأكادمية الأمريكيّة كابيتول أكادمي:
التسجيل في الدورات
التسجيل في التوصيات

التقرير الأسبوعي لسوق الأسهم السعودي
من 03-04-2016 إلى 07-04-2016

طغى اللون الأخضر على أداء السوق السعودي خلال الأسبوع المنتهي في 07 أفريل وسط إرتفاع جميع القطاعات ما عدى قطاعي "المصارف والخدمات المالية" و "الاسمنت"، حيث سجّل المؤشّر العام السعودي إرتفاعا بنسبة 0.56% رابحا 34.98 نقطة ليغلق يوم الخميس عند مستوى 6258.11 نقطة.
على مستوى أداء القطاعات, على غرار قطاعي "المصارف و الخدمات المالية" و "الاسمنت" الذي إنخفضا بنسبة 0.14% و 1.90% على التوالي، إرتفعت بقيّة القطاعات بدون إستثناء على رأسها قطاع "الزراعة والصناعات الغذائية" بنسبة 3.83% يليه قطاع "الاستثمار" بنسبة 2.54% و يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الإرتفاعات قطاع "التشييد و البناء" بنسبة 1.50%.
أما بالنظر للأسهم, فقد إرتفعت "شركة أبناء عبدالله" بنسبة 10.87% في حين سجلت "الشركة الأهلية للتأمين التعاوني" اكبر نسبة تراجع ب 11.06%.

التحاليل السابقة للمؤشر العام السعودي

سهم مجموعة أنعام الدوليّة القابضة - 4061

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/11/15

أنهى سهم أنعام جلسة الخميس عند مستوى 23.16 ريال و لازال هذا السهم يتداول داخل نطاق ايجابي مع آخر جلستي ...تابع

أنهى سهم أنعام جلسة الخميس عند مستوى 23.16 ريال و لازال هذا السهم يتداول داخل نطاق ايجابي كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي حيث انه كون نموذج N-Candles Decline الذي أعطى اشارة صريحة بالشراء باختراق مستوى 20.55 ريال و حاليا يواجه السهم مقاومة عند مستوى 24 ريال, في حالة اختراقها و الإغلاق أعلى منها فإن السهم سيواصل الصعود نحو الهدف الرئيسي لنموذج N-Candles Decline عند 25.30 ريال و أي اختراق لهذا المستوى لأعلى سيعطي قوة صعود للسهم.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/06

كما نلاحظ على الرسم البياني ، شهدت أسعار سهم أنعام مع آخر جلستي تداول هذا الأسبوع انتعاشا طفيفا نحو 45 ريال اثر موجة النزول الحادة المبتدئة منذ 22 مايو 2014 حيث تراجع السهم من مستوى 49 الى 42.5 ريال خلال جلسة 2 يونيو 2014 . وطالما ظلّت الأسعار تتحرّك أدنى من مستوى 46 ريال فذلك سيدعم الإتجاه النازل و بالتالي استئناف التراجع نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند 42.5 ريال. أمّا في حالة اغلاق السهم أعلى من مستوى 46 ريال وبالتالي أعلى من المتوسط المتحرك البسيط 20 فذلك سيبعث بالأسعار نحو الخط العلوي لمؤشر Bollinger Bands عند مستوى 48 ريال ومن ثمّ نحو 50 ريال وتكوين قمم جديدة.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم بعد الإنخفاض في الأرباح الذي حققته شركة أنعام القابضة سنة 2012، سجلت سنة 2013 خسائر تعدت 32 ألف ريال سعودي و يعود السبب في هذا إلى إرتفاع هام مسجل في مستوى تكاليف المبيعات من المنتوجات الغذائية جاء مصاحبا إلى إنخفاض أسعار بيعها. رغم هذه الخسارة و التراجع في الأرباح تتمتع الشركة حيث أن هيكلتها المالية جيدة و ذلك يظهر من خلال نسب الرفع المالي التي تشير إلى أن الشركة بصدد تخفيض نسبة مديونيتها حيث لم تنفك تتراجع منذ عدة سنوات لتبلغ سنة 2013 نسبة 12% بعد أن كانت تتعدى 25%. أما بالنسبة للسيولة فهي حاليا غير مستقرة لكنها مازالت تدل على قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها. لكن بالنسبة لربحية الشركة فهي سلبية نتيجة الخسائر التي تكبدتها أنعام القابضة سنة 2013. حاليا على الشركة أن تعمل على تحسين أرباحها بعد الخسائر و التراجع الذي شهدته و بالتالي ستكون سنة 2014 شبه حاسمة بالنسبة للمشتثمرين فيها

التحليل الفني ليوم 2014/02/06

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي تحرّك أسعار سهم أنعام في قيعان لها بالإضافة إلى ظهور شمعات متتالية غير متناسقة ممّا يعكس حيرة المستثمرين تجاه هذا السهم كذلك فإنّ السهم يتحرّك حاليا داخل علما متماثلا Symetrical Triangle ممّا يُشير إلى بعض التراجع نحو منطقة 30.34—30.56 ريال التي ننصح بالشراء عليها لأننّا ننتظر إثر فترة صعود هامّة نحو المستويات التالية: 31.50 32.05 32.30 32.60 هذا وإن أغلب مؤشّرات الإشارة خاصة الماكد والستوكاستيك يدعمان كذلك النزول على المدى القصير والصعود إن شاءالله على المدى المتوسط والبعيد
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم بعد الإنخفاض في الأرباح الذي حققته شركة أنعام القابضة سنة 2012، سجلت سنة 2013 خسائر تعدت 32 ألف ريال سعودي و يعود السبب في هذا إلى إرتفاع هام مسجل في مستوى تكاليف المبيعات من المنتوجات الغذائية جاء مصاحبا إلى إنخفاض أسعار بيعها. رغم هذه الخسارة و التراجع في الأرباح تتمتع الشركة حيث أن هيكلتها المالية جيدة و ذلك يظهر من خلال نسب الرفع المالي التي تشير إلى أن الشركة بصدد تخفيض نسبة مديونيتها حيث لم تنفك تتراجع منذ عدة سنوات لتبلغ سنة 2013 نسبة 12% بعد أن كانت تتعدى 25%. أما بالنسبة للسيولة فهي حاليا غير مستقرة لكنها مازالت تدل على قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها. لكن بالنسبة لربحية الشركة فهي سلبية نتيجة الخسائر التي تكبدتها أنعام القابضة سنة 2013. حاليا على الشركة أن تعمل على تحسين أرباحها بعد الخسائر و التراجع الذي شهدته و بالتالي ستكون سنة 2014 شبه حاسمة بالنسبة للمشتثمرين فيها

التحليل الفني ليوم 18 أغسطس 2013

يتحرّك سهم أنعام داخل وتد نازل الذي يعكس وراءها على المدى المتوسّط موجة صاعدة هامّة. والسناريو المنتظر إن شاء الله هو أن ترتد الأسعار لأسفل على المدى القصير لإختبار السفلي من الوتد النازل Descending wedge عند مستويات 32 و 32.50 ريال التي ستمثل منطقة مهمّة لبداية بناء مراكز شراء لأننا ننتظر إثرها موجة صعود هامة وفي حالة تمّ إختراق مستوى 35.60 لأعلى فننتظر إن شاء الله مستويات 40 ريال. ملاحظة: في حالة كان الإقبال قوي على هذا السهم فذلك سيدفع بالأسعار للصعود إن شاء الله قبل إختبار المستويات المذكورة فأي إختراق لمستوى 35.60 ريال سيشير إن شاء الله إلى موجة صعود نحو مستويات 40. ففي كل الحالات هذا السهم مناسب للشراء.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم حققت شركة أنعام القابضة إنخفاضا في مستوى الأرباح سنة 2012 بنسبة 22% حيث بلغت 9.346 ألف ريال سعودي مقابل 11.922 ألف سنة 2011 و يعود السبب بالأساس إلى إرتفاع المصاريف الإدارية و الإستهلاكات رغم إنخفاض تكاليف المبيعات بنسبة 21% مقابل إنخفاض المبيعات بنسبة 12% و التي وصلت إلى 189.126 ألف ريال سنة 2012 مقابل 214.578 ألف سنة 2011 و 139.723 ألف سنة 2010. كما نلاحظ أن الشركة حققت خسائر في الربع الأول من سنة 2013 بقيمة 5.579 ألف ريال مقابل صافي ربح 592 ألف في الربع الأخير من العام الفارط و 326 ألف ريال للربع الماثل من العام السابق يعود السبب في الخسائر بالأساس إلى إرتفاع تكاليف المبيعات مما أثر سلبا على إجمالي الأنشطة التشغيلية التي وصلت إلى 2.784 ألف ريال بعد أن كانت 8.608 ألف ريال في الربع السابق . رغم هذه الخسارة و التراجع في الأرباح تتمتع الشركة بنسب مالية جيدة حيث أن نسبة التداول إرتفعت لتصل إلى 3.11 بعد أن كانت 1.24 سنة 2011, 1.23 سنة 2010 و 1.13 سنة 2009 حيث إرتفعت الموجودات المتداولة بنسبة 97% مقابل إنخفاض الإلتزامات المتداولة بنسبة 35% كما إنخفضت نسبة المديونية كثيرا و التي وصلت إلى 12.79% سنة 2012 بعد أن كانت 25.72% سنة 2012 لكن في المقابل تراجعت نسبة العائد على حقوق المساهمين لتصل إلى 4.19% بعد أن كانت 8.87 سنة 2011 و 9.17 سنة 2010 لذلك على الشركة أن تعمل على تحسين مستوى الأرباح من خلال تحسين مستوى المبيعات و محاولة التصرف في التكاليف أما على مستوى الرفع المالي فليس للشركة أي مشكل لذلك فمن المتوقع أن تتخطى مرحلة التراجع في الأرباح و الخسائر التي حققتها

التقرير اليومي لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 2015/08/19

تراجع السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 2.51% أي ما يعادل 205.74 نقطة ليصل إلى مستوى 7991 نقطة. ...تابع

تراجع السوق السعودي خلال جلسة اليوم الأربعاء بنسبة 2.51% أي ما يعادل 205.74 نقطة ليصل إلى مستوى 7991 نقطة. بالنظر إلى أداء القطاعات و الاسهم, فقد سجلت جميع القطاعات تراجعا بصدارة القطاع العقاري ب 6.58% يليه النقل ب 6.25% . و سجل سهم أنعام القابضة اعلى نسبة تراجع ب 2.5% اليوم ليصل إلى 22.5 ريال يليه سهم تكوين ب4.80% عند 43.20 ريال . و نجح سهم سدافكو و الدريس في تحقيق ارتفاعات ب 1.08% و 0.89% لل منهما على التوالي.

التقارير السابقة لسوق الأسهم السعودية

سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات - 1201

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/09/13

شهد سهم تكوين الفترة الأخيرة نزولا حادا من مستوى 88 ريال تقريبا متراجعا إلى مستويات 33 ريال ليعود ...تابع

شهد سهم تكوين الفترة الأخيرة نزولا حادا من مستوى 88 ريال تقريبا متراجعا إلى مستويات 33 ريال ليعود منذ أسبوعين للصعود متداركا بعض الخسائر وصولا إلى 34.74 ريال بنهاية جلسة الخميس.
و نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي أن السهم في طور تكوين شكل الهرمونيك 5-0 حيث أن السهم كون شكل 2B ليهبط بعدها ملامسا مستوى 224% من الفيبوناتشي و نتوقع أن يعود هذا السهم سيكون فرصة للمستثمرين حيث نتوقع عودته إلى مستويات 60 ريال.
و على المدى القصير فإن السهم سيواجه مقاومة عند منطقة مابين 39--40 ريال و في حالة اختراقها لأعلى فان المقاومة الموالية سوف تتمركز عند 46 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/05/07
التحليل الفني ليوم 2014/01/12

شهد المؤشّر العام للسوق السعودي إرتفاعا هامّا حيث تجاوز الحاجز الرئيسي 8600 وأغلق عند 8677.89 نقطة.
ولكن لم يأتي المؤّشر مدعوما بكلّ القطاعات ولكن هنالك قطاعات جاءت مصاحبة لإرتفاع المؤشّر مثل قطاع البيروكمياويات وهنالك قطاعات جاءت عكس الإتجاه العام للسوق وعلى سبيل المثال قطاع الإستثمار الصناعي الذي لم يأتي في مجمله في صعود. ومن بين أسهم قطاع الإستثمار الصناعي, سهم تكوين الذي شهد تداولات جانبية داخل علم صاعد تخلّل الإتجاه النازل والذي لايزال يشير إلى مزيد من النزول إلى 38.50 ريال وفي حالة تمّ إختراقه لأسفل فسيدعم النزول نحو 38 ومن ثمّ 37.50 و 36 ريال. هذا وسيمثّل مستوى 36 مستوى جيّدا للشراء لأننا نرى إثره موجة صعود هامّة.
ملاحظة: في حال عودة الأسعار للتحرّك عند مستويات 39 فذلك لايعني إستئناف الصعود ولكن فقط فترات تصحيحية لدعم النزول.

التحليل الأساسي لهذا السهم

سجلت شركة تكوين إنخفاضا في الارباح في فترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 وذ لك بنسبة 14% و يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى إرتفاع تكلفة المبيعات و المصاريف الإدارية و رغم هذا التراجع إلا أننا نتبين من خلال النسب المالية للشركة أن الوضع المالي في إستقرار و جيد خاصة و أن نسب الرفع المالي في تحسن حيث شهدت نسبة المديونية إنخفاضا لتبلغ حاليا 20% و هي نسبة جيدة تعكس مدى قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها و مدى إستقلاليتها كما أنها تتمتع بنسبة تداول جيدة رغم إنخفاضها قليلا لكنها تدعم سيولة الشركة

التحليل الفني ليوم 2013/11/13

سهم الإحساء - 2140-

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/07/22

أغلق سهم الإحساء في اخر جلسات شهر رمضان الأربعاء الماضي عند مستوى 16.60 ريال الموافق لمستوى ...تابع

سهم بوان - 1302

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/06/18

أغلق سهم الإنماء نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو عند مستوى 23.54 ريال ...تابع

سهم الإنماء - 1150

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/06/14

أغلق سهم الإنماء نهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو عند مستوى 23.54 ريال ...تابع

سهم إعمار - 4220

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/05/25

أغلق سهم إعمار نهاية جلسة الأربعاء عند مستوى 16.04 ريال و حاليا نجح السهم في الثبات و ...تابع

سهم فيبكو - 2180

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/05/25

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،استكملت أسعار سهم فيبكو مرحلة الأرتداد ...تابع

سهم السريع - 1213-

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/05/17

نلاحظ على الرسم البياني اليومي لسهم السريع أنه نجح في الثبات أعلى من مستوى الفيبوناتشي 50% أي ...تابع

سهم ألنقل الجماعي - 4040-

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/05/17

نلاحظ على الرسم البياني اليومي, أن سهم النقل الجماعي نجح في الحفاظ على تحركاته أعلى من مستوى 27.35 ريال الموافق لمستوى الفيبوناتشي 38.2% ...تابع

سهم التصنيع - 2060-

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/05/07

شهد سهم التصنيع منذ نهاية الأسبوع الماضي تداولات عالية و حاليا لازال السهم محافظ على التداول ...تابع

سهم صناعات الورق - 2300-

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/04/30

حقق سهم الورق خلال جلسة الأربعاء صعودا وصولا إلى مستوى 28.60 ريال المطابق لمستوى الفيبوناتشي 23.6% ...تابع

سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية - 4140

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/04/30

حقق سهم الصادرات اليوم ارتفاعا وصولا إلى 55.5 ريال ثم عاد للإغلاق عند 55.18 ريال ...تابع

حقق سهم الصادرات اليوم ارتفاعا وصولا إلى 55.5 ريال ثم عاد للإغلاق عند 55.18 ريال و حاليا اتخذ هذا السهم اتجاها صاعدا بثباته أعلى من مستويات 52 ريال تقريبا المطابقة لمستوى 38.2% من الفيبوناتشي كما أن السهم نجح اليوم في الإغلاق أعلى من سعر 54 ريال الموافق للمتوسط المتحرك البسيط (50) مما يدعم بإذن الله مواصلة السهم العطاء نحو 58 ريال عند 50% من الفيبوناتشي كما نلاحظ أن مؤشر ROC يؤيد الإتجاه الصاعد للسهم..

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني جلسة 2014/06/04

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،شهد سهم الصادرات موجة نزول حادّة منذ جلسة 25 مايو 2014 بعد ان افتتحت الأسعار على فجوة سعريّة مخترقة خطّ الرقبة لشكل الرأس و الكتفين Head&Shouldres; حيث تراجع السهم ليبلغ مستوى 63.5 ريال خلال جلسة يوم أمس قبل ان يعود اليوم للإنتعاش وبلوغ مستوى 70.25 ريال.
هذا وقد أغلق السهم عند مستوى 67.5 ريال أدنى من مستوى الفيبوناتشي 38.2% وبالتالي فاّنه من المنتظر ان يعيد اختبار منطقة 69-70 ريال وفي حالة اغلاق الجلسة القادمة أعلى من مستوى 70 فذلك سيدعم المزيد من الإنتعاش نحو مستوى خطّ الرقبة عند 72.5 ريال.
امّا في حالة عودة السهم للتحرّك ادنى من مستوى 63.5 ريال ، فذلك سيفتح الطريق الى المزيد من التراجع نحو مستوى الفيبوناتشي 61.8% عند 60 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد أن مثّلت سببا لإنخفاض الأرباح سنة 2012, ساهمت الصادرات إلى السّوق الأثيوبيّة في إرتفاع الأرباح في النصف الأوّل لسنة 2013 فقد سجّلت شركة الصّادرات الصّناعيّة نسبة تحسّن في مستوى صافي الرّبح فاقت 400% .
حاليا يعتبر الوضع المالي للشركة جيّد و ذلك من خلال النسب المالية للشركة التي تبين أنها قادرة على مواجهة إلتزاماتها خاصة نسب الرفع المالي و التي من خلالها نتبين أن الشركة قادرة على مواجهة إلتزاماتها في أي وقت.
تعتبر نسبة المديونية ضئيلة جدا مما يعطيها المجال للتدين لتمويل مشاريعها و بالتالي التحسين في مستوى الأرباح دون الزيادة في رأس المال مما يعكس إيجابيا على نسب الربحية التي تعتبر نوعا ما ضعيفة رغم إرتفاع الأرباح.
من المنتظر أن تشهد الشركة نهاية هذا العام المزيد من الإرتفاع و بالتالي المزيد من التحسن في وضعها المالي

التحليل الفني جلسة 01 أيلول 2013

سهم المجموعة السعودية - 2250

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/04/21

نلاحظ على الرسم البياني لسهم المجموعة السعودية أنه يتحرك داخل نطاق جانبي منذ فترة ...تابع

سهم المنتجات الغذائية - 2100

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/04/19

نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي أن سهم وفرة يقف حاليا عند مستوى الفيبوناتشي الذهبي 61.8% عند مستوى 35.10 ...تابع

نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي أن سهم وفرة يقف حاليا عند مستوى الفيبوناتشي الذهبي 61.8% عند مستوى 35.10 ريال الذي وجد عنده مقاومة قوية ليعود للإغلاق نهاية الاسبوع عند سعر 34.69 ريال كما نلاحظ ايضا أن السهم كون شكل N-candles Rallies و حاليا تتأكد إيجابية هذا السهم بالثبات فوق مستوى 35.10 مما سيدفع به من جديد نحو مستويات المقاومة 37 ثم 40 ثم 42.5 ريال على المدى المتوسط.

التقارير السابقة لسوق الأسهم السعودية

...تابع

تمكّن سهم وفرة من الخروج من التداول خارج القناة الرئيسيّة النازل بالرغم من قلّة السيولة، بالإضافة إلى إختراق العلم النازل وإستكمال الفترة الإرتداديّة له مايعرف بمرحلة Pullback، وكلتا الإشاراتين تدعمان الإتجاه العام الصاعد للسهم والأهداف القادمة له إن شاءالله ستكون نحو : 61.20، 62.40 وسيكون الهدف الرئيسي خلال الثلاثية الثالثة لسنة 2014 نحو 69.70. و طالما حافظت الأسعار على تحرّكاتها فوق 58 ريال طالما حافظ السهم على ترند العام الصاعد والسير نحو مستهدفه الرئيسي.

تقرير يوم 2014/05/11
تقرير يوم 2014/04/27
تقرير يوم 02/10/2013

نارتفع المؤشر العام للسوق السعودي إثر اجازة العيد ، بعد إرتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق، حيث لم يتراجع سوى قطاع المصارف بنسبة 1.28%، بينما كان الأكثر ارتفاعا التجزئة بنسبة 6.93%، تليه البتروكيماويات بنسبة 5.43%، والزراعة بنسبة 4.31%.
وأردنا أن نوافيكم بسهم الغذائيّة التابعة للقطاعات الأكثر إرتفاعا، حيث بدأ السهم في المسار الصاعد إثر تكوينه لشمعة الدوجي قافزا إثرها بفجوة سعريّة لكن سرعان مادخل السهم في مرحلة تصحيحة، ومن المنتظر أن يشهد الغذائيّة تراجعا طفيفا نحو 31.70—31.50 ريال التي ستمثّل منطقة جيّدة للشراء لأننا ننتظر إثر ذلك صعودا نحو 32.50و 33 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

رغم تراجع الأرباح في الربع الثالث لسنة 2013 إلا أننا ننتظر نتائج إيجابية نهاية هذا العام خاصّة بعد الإعلان عن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع شركة سويدية ممّا سيكون له التّأثير الإيجابي على الأرباح نهاية العام الحالي كما تتمتع شركة المنتجات الغذائية بنسب رفع مالي جيدة حيث أن نسبة المديونية لم تتعدى 2.16% مما يعطي للشركة الفرصة للتدين لتمويل مشاريعها دون الزيادة في حقوق المساهمين سجلت الشركة نسبة تداول تفوق 16.4 مما يعني أن الموجودات المتداولة تفوق الإلتزامات المتداولة ب 16 مرة كما أن نسبة التداول السريع تعد جيدة أيضا حيث أنها تعدت 13.8 و هذا ما يدعم الوضع المالي للشركة على المدى القصير و البعيد خاصة و أن هذه النسب تشهد تحسنا منذ سنة 2009

تقرير يوم 02/10/2013

نلاحظ على الرسم البياني أن المؤشرات لازالت تعطي بعض التراجع 27.50—28 ريال التي ستمثّل فرصا للشراء لأن سهم الغذائيّة دخل في مرحلة تصحيحية داخل مثلّث نازل ممّا يعم موجة صعود تنتظر سهم الغذائية والأهداف المنتظرة إن شاءالله ستكون التوالي نحو :
35
40
45
الدعم الرئيسي يتمركز عند مستوى 27.50 ريال

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت شركة الغذائيّة تحسّنا في مستوى المبيعات للرّبع الأوّل من سنة 2013 و رغم الإرتفاع المرافق له في مستوى التّكاليف فإنّ مستوى الأرباح التّشغيليّة تحسّن بنسبة 28% مقارنة بالرّبع السّابق و 35% مقارنة بالرّبع المماثل من العام الماضي. كما تواصل الإرتفاع في المبيعات للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2013 مما أدى إلى تحسن صافي الربح بنسبة 107% مما أدى إلى تحسن مستوى العائد على المبيعات و الذي و صل إلى 10% تعتبر نسبة العائد على حقوق المساهمين ضعيفة لكن من المتوقع أن تتحسن نهاية هذا العام نتيجة التحسن المنتظر للأرباح خاصّة بعد الإعلان عن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع شركة سويدية ممّا سيكون له التّأثير الإيجابي على الأرباح نهاية العام الحالي تتمتع بنسب رفع مالي جيدة حيث أن نسبة المديونية لم تتعدى 2.16% مما يعطي للشركة الفرصة للتدين لتمويل مشاريعها دون الزيادة في حقوق المساهمين سجلت الشركة نسبة تداول تفوق 16.4 مما يعني أن الموجودات المتداولة تفوق الإلتزامات المتداولة ب 16 مرة كما أن نسبة التداول السريع تعد جيدة أيضا حيث أنها تعدت 13.8 و هذا ما يدعم الوضع المالي للشركة على المدى القصير و البعيد خاصة و أن هذه النسب تشهد تحسنا منذ سنة

تقرير يوم 20 أغسطس 2013

قد يشهد سهم الغذائية القليل من الإنتعاش نحو مستويات 32.60 و 33 كفترة تصحيحيّة ولكن الإتجاه العام للسهم على المدى المتوسّط وعلى المدى الطويل هو إتجاها صاعدا وفي حالة عدم إختراق المنطقة المذكورة فذلك سيدعم رؤياتنا لنزول السهم نحو مستويات 27 ريال لذلك يجب توخّي الحذر ومن الأحسن إنتظار مستويات 27 و28 والدخول عليها

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت شركة الغذائيّة تحسّنا في مستوى المبيعات للرّبع الأوّل من سنة 2013 و رغم الإرتفاع المرافق له في مستوى التّكاليف فإنّ مستوى الأرباح التّشغيليّة تحسّن بنسبة 28% مقارنة بالرّبع السّابق و 35% مقارنة بالرّبع المماثل من العام الماضي.
كما تواصل الإرتفاع في المبيعات للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2013 مما أدى إلى تحسن صافي الربح بنسبة 107% مما أدى إلى تحسن مستوى العائد على المبيعات و الذي و صل إلى 10% تعتبر نسبة العائد على حقوق المساهمين ضعيفة لكن من المتوقع أن تتحسن نهاية هذا العام نتيجة التحسن المنتظر للأرباح خاصّة بعد الإعلان عن تمديد عقد توريد مكوّنات خط شرائح البطاطس المجمّدة مع شركة سويدية ممّا سيكون له التّأثير الإيجابي على الأرباح نهاية العام الحالي تتمتع بنسب رفع مالي جيدة حيث أن نسبة المديونية لم تتعدى 2.16% مما يعطي للشركة الفرصة للتدين لتمويل مشاريعها دون الزيادة في حقوق المساهمين سجلت الشركة نسبة تداول تفوق 16.4 مما يعني أن الموجودات المتداولة تفوق الإلتزامات المتداولة ب 16 مرة كما أن نسبة التداول السريع تعد جيدة أيضا حيث أنها تعدت 13.8 و هذا ما يدعم الوضع المالي للشركة على المدى القصير و البعيد خاصة و أن هذه النسب تشهد تحسنا منذ سنة

سهم صافولا - 2050

التحليل الفني إبتداءا من 19-04-2015

أغلق سهم صافولا نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 74 و ذلك بعد ان حقق ارتداد إيجابيا من مستوى 76.5 منذ بداية الاسبوع ...تابع

أغلق سهم صافولا نهاية هذا الأسبوع عند مستوى 74 و ذلك بعد ان حقق ارتداد إيجابيا من مستوى 76.5 منذ بداية الاسبوع متفاعلا مع الجلسات الخضراء التي حققها التاسي. و مثلما نلاحظ على الرسم البياني الاسبوعي لهذا السهم فإنه يتداول حاليا داخل علم تصحيحي يعطي اشارة لعودة السهم للعطاء على المدى المتوسط و حاليا يقف هذا السهم عند المقاومة 74.30 ريال تقريبا و اذا نجح خلال الجلسات القادمة في الإغلاق أعلى منها فالهدف الموالي سوف يتمركز عند منطقة ما بين 80—82 ريال و يمثل مستوى 82 ريال مقاومة قوية للسهم , اذا استطاع الحفاظ على التداول أعلى منها فذلك سيرشحه للعودة إلى مستويات التسعينات .

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 17 يوليو 2013

من خلال الرسمي البياني, نرى أن سهم صافولا يتحرّك داخل وتد صاعد و ذلك منذ الشهر الثالث للسنة الفارطة وعادة يتمّ كسر هذا الوتد الصاعد من الأسفل لكي يغيّر إتجاهه من الصعود إلى النزول.
ولكن ,نلاحظا أن سهم صافولاّ إخترق الوتد من الخط العلوي إلي الأعلى وهذا مانسميه Fake Breakout الذي يعكس مرحلة consolidation ولهذا ننتظر أن تعود الأسعار للتحرّك من جديد داخل الوتد الصاعد خلال الجلسات القادمة للتداول.
لذلك, من المنتظر أن ينزل سعر السهم إلى مستويات 51 الذي يمثل منطقة الدعم الأولى , ثم نحو سعر47.90 الموازي لمستوى الفيبوناتشي التصحيحي 23.6%. و إذا أستطاعت الأسعار إختراق كل مناطق الدعم السابقة فالهدف التالي مستوي 40.
ولكن نلفت إنتباهكم أن مستويات الدعم الثلاث المذكورة ستمثّل فرصا للشراء كمضاربات قصيرة الآجال فقط.
وأما بالنسبة للمستثمرين علي المدي البعيد' ننصحهم بإتباع سياسة التريث وعدم الدخول لإستثمار في هذا السهم حاليا , لأن الإتجاه العام لهذا السهم نزول إلى نهاية 2013 وقد يبدا في عملية الصعود مع بداية سنة 2014 أن شاءالله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ سنة 2010, تشهد الأرباح إرتفاعا تدريجيا حيث وصلت سنة 2012 إلى 1402.209 ألف ريال أي إرتفاع بنسبة 17% مقرنة بسنة 2011 و 683 مليون ريال في النصف الثاني لسنة 2013 و الذي يمثل إرتفاع بنسبة 17% أيضا مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2012 و يعود السبب في هذا الإرتفاع إلى تحسن مستوى المبيعات و خاصة مبيعات زيوت الطعام و السكر كما تحتل الشركة المراكز الأولى في الحصة السوقية من بين الشركات المنتمية إلى نفس القطاع.
لكن نلاحظ و على الرغم من إرتفاع الأرباح إلا أن نسب الرفع المالي غير مطمئنة فقد سجلت الشركة نسبة مديونية مرتفعة 50% و التي تتبع نسقا تصاعدي منذ سنة 2009 حيث كانت 30% كم أ ن نسبة التداول منخفضة و غير كافية حيث أن الإلتزامات المتداولة أكبر من الأصول المتداولة لتصل النسبة إلى 0.92 لذلك على الشركة أن تعمل على عدم التدين و إنقاص مستوى الإلتزامات المتداولة و الغير متداولة أما نسب الربحية فهي تعتبر جيدة نوعا ما خاصة و أن نسبة العائد على حقوق المساهمين 17% لكن نسبة العائد على المداخيل منخفضة 5% و ذلك نظرا لإرتفاع المصاريف و التكاليف لذلك عل الشركة أن تتبع إستراتيجية الترشيد في الإنفاق لتستطيع أن تخفض من نسبة التكاليف و نسبة الديون و بالتالي تحسين الوضع المالي للشركة.

سهم الشرقية للتنمية - 6060

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/04/19

نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي أن سهم الشرقية الزراعية نجح خلال هذا الأسبوع في العودة للإغلاق أعلى ...تابع

نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي أن سهم الشرقية الزراعية نجح خلال هذا الأسبوع في العودة للإغلاق أعلى من مستوى 61.8% أي أعلى من مستوى 70.5 ريال و اي تداول بكميات جيدة اعلى من هذا المستوى سيعطي إشارة جيدة لمواصلة الصعود نحو 77 ريال يليها المقاومة الموالية عند 80.5 ريال الموافقة للمتوسط المتحرك (20) ثم يتبعها مستوى الفيبوناتشي 50% المطابق لسعر 83.35 ريال كما أن شكل N-candles Rallies يدعم عودة السهم بإذن الله للإيجابية مع ضرورة متابعة كسر مستوى 70 ريال كوقف خسارة للراغبين في المضاربة في هذا السهم.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 10/11/2013
التحليل الفني ليوم 10/11/2013
التحليل الفني ليوم 20 أغسطس 2013

سهم المتحدة الدولية للمواصلات - 4260

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/04/14

نجح سهم بدجت اليوم خلال جلسة الإثنين في اختراق مستوى الفيبوناتشي الذهبي 61.8% الموافق ل 75.10 ريال ...تابع

سهم البابطين للطاقة و الاتصالات - 2320

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 12/04/2015

أنهى سهم البابطين تداولاته عند مستوى 45.38 ريال خلال هذا الأسبوع المنتهي لينجح بذلك في اختراق المثلث الصاعد لأسفل ...تابع

أنهى سهم البابطين تداولاته عند مستوى 45.38 ريال خلال هذا الأسبوع المنتهي لينجح بذلك في اختراق المثلث الصاعد لأسفل و بالتالي من المنتظر أن يواصل السهم عطاءه نحو مستوى المقاومة الأول 46.50 ريال المطابق لمستوى 88.6% من الفيبوناتشي و في حالة ثبات السهم بكميات أعلى من هذا المستوى فسنشاهد المزيد من الصعود نحو 48 ريال و يبقى الهدف الرئيسي لهذا السهم على المدى المتوسط نحو 49.70 ريال. بصفة عامة ,يعتبر السهم إيجابيا طالما لم يعد للإغلاق أسفل من 44 ريال.

التحاليل السابقة لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 03/11/2013

شهد سهم البابطين تراجعا خلال الجلستين الفارطتين إثر انتعاش نسبي 29/10/2013 ومن المنتظر ان يشهد ارتدادا طفيفا لإعادة اخبار المستوى السفلي للعلم النازل التصحيحي المطابق لمعدّل 50 عند منطقة 32.10—32.50 ريال التي ستمثّل منطقة جيّدة للشراء لأننا ننتظر ان يغيّر السهم إتجاهه ان شاء الله للصعود الى مستوى 33.90 ريال ومن ثم نحو منطقة 34.05—34.60.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة البابطين إرتفاعا طفيفا في الأرباح سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 لكن مع بداية سنة 2013 نلاحظ إرتفاعا هاما في الأرباح في فترة التسعة أشهر الأولى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و ذلك بنسبة 75.26% حيث بلغت 82 مليون ريال سعودي و يعود السبب في هذا التحسن الهام إلى إرتفاع مستوى المبيعات بنسبة أهم من التكاليف و بالتالي إنخفاض نسبة التكاليف من إجمالي المبيعات كما إرتفعت الإيرادات الأخرى.
أثر إرتفاع الأرباح إيجابيا على تحسن نسب الربحية التي بلغت مستويات جيدة خاصة سنة 2013 حيث سجلت نسبة عائد على حقوق المساهمين 14% لتسعة أشهر فقط.
أما بالنسبة لهيكلة الشركة المالية فهي تتمتع بسيولة جيدة كما أنها و رغم إرتفاع الإلتزامات الغير متداولة إلا أن نسبة المديونية مازالت تعتبر منخفضة حيث أنها لم تتعدى 17% يعتبر الوضع المالي للشركة جيد و مطمئن نسبيا و خاصة و أنه من المتوقع أن ترتفع الأرباح مع نهاية هذا العام بعد أن قامت شركة البابطين للطاقة و الإتصالات بمصر بتوقيع عقد توريد مع المصرف الجزائري للعتاد الكهربائي و الغازي و ذلك لتصنيع و توريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية و ذلك خلال ستة أشهر بداية من 12-أغسطس 2013 تاريخ توقيع العقد.

تقرير يوم 02/10/2013

بالنسبة للمضاربات قصيرة الأجال فلايزال أمام سهم البابطين المزيد من الصعود إن شاءالله نحن 36 ومن ثم ثم نحو منطقة 36.20—36.70 ريال ولكن قد يشهد إثرها الصعود الطفيف ببعض الهلالات أي 37 أو 37.20 ولكن هذا سيعد قمّة له لأننا ننتظر إثره موجة نزول كاإتجاه عام للسهم على المدى المتوسّط نحو نحو 30 ومن ثم 25 ريال، وهذا الأخير سيمثل فرصا ممتازة للشراء إن شاءالله

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة البابطين إرتفاعا طفيفا في الأرباح سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 لكن مع بداية سنة 2013 نلاحظ إرتفاعا هاما في الأرباح في النصف الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي و ذلك بنسبة 100.6% حيث بلغت 66.6 مليون ريال سعودي و يعود السبب في هذا التحسن الهام إلى إرتفاع مستوى المبيعات بنسبة أهم من التكاليف و بالتالي إنخفاض نسبة التكاليف من إجمالي المبيعات كما إرتفعت الإيرادات الأخرى. أثر إرتفاع الأرباح إيجابيا على تحسن نسب الربحية التي بلغت مستويات جيدة خاصة في النصف الأول من سنة 2013 حيث سجلت نسبة عائد على حقوق المساهمين 16% و ذلك بإقتسامها على متوسط السنة أما بالنسبة لهيكلة الشركة المالية فهي تتمتع بسيولة جيدة كما أنها و رغم إرتفاع الإلتزامات الغير متداولة إلا أن نسبة المديونية مازالت تعتبر منخفضة حيث أنها لم تتعدى 20% يعتبر الوضع المالي للشركة جيد و مطمئن نسبيا و خاصة و أنه من المتوقع أن ترتفع الأرباح مع نهاية هذا العام بعد أن قامت شركة البابطين للطاقة و الإتصالات بمصر بتوقيع عقد توريد مع المصرف الجزائري للعتاد الكهربائي و الغازي و ذلك لتصنيع و توريد أبراج نقل الطاقة الكهربائية و ذلك خلال ستة أشهر بداية من 12-أغسطس 2013 تاريخ توقيع العقد.

سهم البحر الأحمر لخدمات الإسكان- 4230

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 12/04/2015

أغلق سهم البحر الأحمر نهاية الأسبوع عند مستوى 41.32 ريال و كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ...تابع

أغلق سهم البحر الأحمر نهاية الأسبوع عند مستوى 41.32 ريال و كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي فقد كون شكل المثلث الصاعد الذي يدعم فنيا مواصلة السهم العطاء على المدى المتوسط بشرط اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 43.80 ريال. و على المدى القصير تتمركز المقاومة الفرعية عند مستوى 41.80 المطابق للمتوسط المتحرك البسيط (50). كما أن مؤشر MFI يدعم دخول سيولة على هذا السهم قد تساعده على الانتعاش عن قريب. و بصفة عامة يبقى هذا السهم إيجابيا بشرط عدم كسر مستوى الدعم 38.30 لأسفل.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 15 أيلول 2013

سهم العقارية السعودية- 4020

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/04/09

كون سهم العقارية على الرسم البياني اليومي قناة صاعدة و نجح في كسرها لأسفل ليصل إلى هدف القناة عند منطقة الدعم بين 33.00—33.60 ...تابع

كون سهم العقارية على الرسم البياني اليومي قناة صاعدة و نجح في كسرها لأسفل ليصل إلى هدف القناة عند منطقة الدعم بين 33.00—33.60 و ارتد منها اليوم إلى مستويات 36 بعد أن كون شكل N-candles Decline و حاليا يحتاج السهم ثباتا بكميات أعلى من مستوى 36.50 ليواصل انتعاشه نحو الهدف الأول عند 37.70 الموافق لمستوى الفيبوناتشي 38.2% و أي اختراق لهذا المستوى سيدعم المزيد من الإرتفاع نحو 38.40 ريال و يبقى هذا السهم ايجابيا طالما حافظ على الإغلاق أعلى من 33.50 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/19

بقيت تحرّكات سهم العقّارية السعوديّة لفترة هامّة داخل قناة صاعدة ثم نجح في إختراقها بقوّة لأسفل، وننتظر خلال الجلسات القادمة أن تكوّن الأسعار شكل القاعين على الرسم البياني اليومي شكل القاعين Double Bottom.
وبالتالي فإنّنا ننتظر خلال الجلسات القادمة أن يشهد السهم بعض التراجع نحو منطقة 31—31.40 ريال التي من شأنها أن تمثّل منطقة جيّدة للشراء أن شاءالله لأننا ننتظر ان يشهد منها السهم إرتفاعا هامّا نحو مستويات 32 ، 33.10 وأي إختراق لهذا الأخير فمن شأنه أن يفتح إثر ذلك الصعود إلى مستويات 35 ريال.
مستوى إيقاف الخسارة 30.50

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة العقارية سنة 2012 إرتفاعا بنسبة 20% في مستوى الأرباح حيث وصلت هذه الأخيرة إلى 179.506 ألف ريال سعودي بعد أن كانت 149.715 ألف ريال سعودي سنة 2011 لكن في سنة 2013 نلاحظ تراجعا في الارباح و ذلك بنسبة 13.09% ويعود سبب هذا التراجع إلى تحميل قائمة الدخل بمبلغ يفوق 17 مليون ريال و الذي يمثل نصيب الشركة من خسائر الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح حاليا يعتبر الوضع المالي للشركة غير مستقر نظرا لإرتفاع نسب المديونية و ضعف السيولة كما أن الأرباح التي تحققها الشركة ضعيفة مقابل ما لديها مما يعني أنه يمكن للشركة أن تواجه مصاعب في مواجهة إلتزاماتها كما أنه من المرجح أن تضطر إلى التدين لتمويل مشاريعها و تحسين أرباحها

التحليل الفني ليوم 20 أغسطس 2013

سهم أسمنت نجران - 3002

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 05/04/2015

نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي لسهم اسمنت نجران أنه نجح في الثبات نهاية هذا الاسبوع المنتهي أعلى ...تابع

سهم الحمادي- 4007

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 15/03/2015

لازال سهم الفخارية يحافظ على تداولاته الإيجابية منذ جلسة أمس الثلاثاء و نلاحظ أن السهم كون دعما قويا عند 99.5 ...تابع

سهم الفخارية- 2360

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 12/03/2015

سهم ساب تكافل - 8080

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/03/31

ظهر لنا على الرسم البياني للساعة أن سهم ساب تكافل يتحّرك في ترند فرعي نازل وقد كوّن الشكل النمطي ...تابع

ظهر لنا على الرسم البياني للساعة أن سهم ساب تكافل يتحّرك في ترند فرعي نازل وقد كوّن الشكل النمطي للسكالوب الأوّل الذي حقّق على إثره النزول نحو مستوى 31.60 ثمّ إرتدّ لأعلى مكوّنا شكل السكالوب الثاني الذي إحترم تصحيح الفيبوناتشي 61.8% ممّا يعكس لنا أن ساب تكافل في موجة نزول فرعيّة التي قد تبلغ المستوى الأوّل 32 ريال وأي إختراق لهذا الأخير لأسفل سيدعم النزول نحو مستوى 29 ريال والذي ننتظر على إثرها إرتداد لأعلى وبالتالي سيمثّل إن شاءالله مستوى جيّد للشراء. ونلاحظ كذلك ظهور التباعد المخفي السلبي الذي يشير لنا أن سهم ساب تكافل أمامه على مدى القصير بعض النزول نحو المستويات الذكورة. ومن جهة أخرى فإنّ الإتجاه الصاعد لن يتدعّم إلاّ بالعودة للتحرّك فوق مستوى 37 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

سهم دار الأركان للتطوير العقاري - 4300

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/02/08

شهد سهم دار الأركان فترة صعود هامّة ثم صحّ؛ داخل مثلثّا متماثل والآن السهم يقف عند مسواه السفلي ...تابع

شهد سهم دار الأركان فترة صعود هامّة ثم صحّ؛ داخل مثلثّا متماثل والآن السهم يقف عند مسواه السفلي ولن يتأكّد لنا عودة السهم وإستئناف الصعود إن شاءالله إلاّ بإختراق مستوى 10.80 ريال الذي في حاله نجحت ألسعار في تعدّيع فنتوقّ‘ إن شاءالله أن يبلغ السهم مستويات 12 و 13 ريال. ولكن في حالة أغلقت الأسعار أسفل من 10.20 فتلك إشارة قويّة لعودة التحرّك دون 9.50 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/11/24

من المنتظر أن يشهد سهم دار الأركان بعض الصعود خلال الفترة القادمة إن شاءالله نحو 10.15—10.20 ريال وأن السهم مناسب للمضاربة اللحظّيّة أمّا بالنسبة للإتجاه العام فننتظر أن يشهد السهم تراجعا نحو مستويات 9.95 و 9.80 ريال. بالتالي فان السهم سيصعد على المدى الأسبوعي القصير وينزل على المدى الشهري
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم إنخفضت أرباح شركة دار الأركان في فترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 بنسبة 37.88% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط و يعود سبب هذا الإنخفاض إلى إرتفاع التكاليف مقابل تراجع في المبيعات و هذا ما يظهر لنا من خلال نسبة العائد على المبيعات 23% و التي تعتبر ضئيلة نوعا ما خاصة عند مقارنتها بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع. من خلال التحليل الأساسي لشركة دار الأركان، نلاحظ رغم إنخفاض الأرباح إلا أن النسب المالية للشركة تشير إلى أن الوضع المالي الحالي مطمئن حيث تتمتع دار الأركان بنسبة تداول تفوق 1.5 حاليا أي أنها قادرة على مواجهة إلتزاماتها القصيرة المدى بدون مصاعب كما هو الحال بالنسبة للإلتزامات الطويلة المدى خاصة و أن نسبة المديونية إنخفضت بشكل كبير لتصل إلى 20% بعد أن فاقت 40% سنة 2009 لكن على الشركة أن تعمل على تحسين أرباحها و ذلك بتحسين إستراتيجية التسويق مقابل محاولة تخفيض كلفة المبيعات

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 27 يونيو 2013

سهم الوطنية للتصنيع وسبك المعادن - 2220

التحليل الفني ليوم 2015/02/05

كوّن سهم معدنيّة بساطا هامّا للصعود ونجح في تخطيّ عدّة مستويات دعوم وبلغ مستويات 37 ...تابع

سهم كيان السعودية للبتروكيماويات - 2350

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/02/04

نجح سهم كيان في إختراق كلّا من مقاومة المثلثّ المتماثل و مستوى Trigger « Fractal » ...تابع

سهم الشركة العربية للأنابيب- 2200

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 03/02/2015

بدأ سهم الأنابيب في إتخاذ المسار الصاعد إثر تكوينه لشمعة الهامر أسفل الرسم البياني اليومي ملحوقا ...تابع

سهم إتحاد مصانع الأسلاك - 1301

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/01/29

أغلق سهم أسلاك جلسة اليوم الاربعاء عند سعر 36.35 ريال ...تابع

سهم الصناعات الزجاجية الوطنية - 2150

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 29/01/2015

حقّق زجاج قفزة سعريّة هامّة مخترقا خط عنق الرأس والكتفين المقلوبة حيث يٌعطي ذلك إشارة إيجابيّة ...تابع

سهم الوطنية للتنمية الزراعية - 6010

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/03/22

يتحرّك سهم نادك داخل مثلّث متماثل تصحيحي وننتظر إن شاء الله أن يتمّ إختراقه لأعلى لتعود الأسعار بالتالي نحو مستوى 36.40 ...تابع

يتحرّك سهم نادك داخل مثلّث متماثل تصحيحي وننتظر إن شاء الله أن يتمّ إختراقه لأعلى لتعود الأسعار بالتالي نحو مستوى 36.40 و من ثم نحو مستوى الفيبوناتشي 61.8% عند متوسّط سعر 38 ريال. ومن ناحية مؤشّرات التذبذب فإنّهم يشيرون أن السهم في طور التجهيز لتحرّك هامّ و بالتالي فإن أي إختراق لمستوى 36 من شأنه أن يدفع سهم نادك نحو 36.40 يليها 38 ريال، ولكن في حالة تمّ كسر المثلّث لأسفل أي كسر 34.20 فتلك إشارة سلبيّة قد تؤدي به نحو مستويات 32 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2015/01/27
التحليل الفني ليوم 22 مايو 2013
التحليل الفني ليوم 12/11/2013

سهم بيتروكيم- 2002

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 21/01/2015

لا تزال اسعار السهم تتداول داخل وتد معكوس عند المستوى 98.25 ريال حيث وجدت مقاومة قوية ...تابع

سهم الإسمنت السعودية- 3030

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 21/01/2015

لا تزال اسعار السهم تتداول داخل وتد معكوس عند المستوى 98.25 ريال حيث وجدت مقاومة قوية ...تابع

سهم مصرف الراجحي - 1120

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/01/15

يعدّ سهم الراجحي في هذه الآونة ، من ناحية التحليل الفنّي، سهم جيّد ومناسب للمتابعة حيث نجح يوم 11-01-2015 ...تابع

سهم الصحراء للبتروكيماويات - 2260

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/01/15

يظهر لنا من خلال الرسم البياني اليومي أن سهم الصحراء يسعى إلى تكوين شكل Head and shoulders ...تابع

يظهر لنا من خلال الرسم البياني اليومي أن سهم الصحراء يسعى إلى تكوين شكل Head and shoulders ممّا يشير لنا أن أمامه المزيد من الصعود نحو مستوى الرقبة الموفق للشكل النمطي المذكور أي عند منطقة 16.50—16.75 ريال. ومن ناحية مؤشّر البولنجر باندس فإن السهم أمامه إن شاء الله الهدف الأوّل عند 16.50 ريال. وبالنسبة للمدى المتوسّط فإنّ أي إختراق لمستوى 16.75 من شأنه أن يؤكّد لنا تغيير الترند من نازل إلى صاعد وقد نرى سهم الصحراء عند 20 و 21 ريال. أمّا في حالة بقاء الأسعار تتحرّك أسفل من 16.75 فتلك إشارة إلى أن السهم سيظلّ في تداولات جانبيّة. وبالنسبة لمستوى الدعم الرئيسي فإنّه يتمركز عند 12.55 ريال.

التقارير السابقة لسوق الأسهم السعودية

نحليل يوم 2013/10/27

يتحرّك سهم الصحراء داخل قناة صاعدة حيث نجحت في إختراقها لأعلى و بلغت مستويات 18.10 ريال ، ولكن يتبيّن لنا من خلال الرسم البياني أن مستويات 18 تمثّل قمم ولاننصح بالشراء عليها حيث ننتظر إعادة التحرّك داخل القناة أي أسفل من مستويات 17 ومن ثمّ 16.50. بالإضافة إلى أن مؤشّر الستوكاستيك وصل إلى مرحلة التشبّع الشرائي ممّأ يدعم كذلك المزيد من التراجع.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم حققت شركة الصحراء للبيتروكيميائيات إرتفاعا هاما في الارباح في فترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 بنسبة 186% بعد التراجع الذي حققته سنة 2012. ويعود سبب هذا التحسن إلى إرتفاع مستوى المبيعات خاصة بعد تحسن أداء مصنع الواحة و بالتالي تحسن الأسعار. هذا الإرتفاع زاد في تحسن الوضع المالي للشركة التي تتمتع حاليا بنسب مالية من شأنها أن تطمئن المستثمرين و المساهمين حيث نلاحظ تراجعا هاما في نسبة المديونية سببه تراجع الديون و الإلتزامات الغير متداولة مقابل إرتفاع في حقوق المساهمين. كما شهدت نسبة التداول تحسنا مما يعني أنه للشركة القدرة على مواجهة إلتزاماتها القصيرة المدى دون أدنى مصاعب و تمويل مشاريعها بدون اللجوء إلى التدين. من المنتظر أن تشهد الأرباح نهاية هذه السنة المزيد من الإرتفاع و التحسن و بالتالي طمئنة المستثمرين حول الوضع المالي للشركة

تقرير يوم 24 أيلول 2013

شهد سهم الصحراء جلسات إيجابيّة متتالية حيث بلغت الأسعار مستوى الترند النازل الذي ننتظر أن يكوّن منه القمّة الثانية، وبالتالي فإن الصحراء الآن في آخر الصعود حيث ننتظر منطقة 16.80-17 والتي من المنتظر أن يغير منها السهم إتجاهه إلى نزول نحو 16 و 15.60 ومن قم 15 ريال وبالتالي فإننا ننصح بالشراء عند المستويات المذكورة بأخذ بعض الهلالات والخروج. والنسبة للمستثمرين على المدى الطويل فننصح بشراء السهم على 13
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم حققت شركة الصحراء للبيتروكيميائيات إرتفاعا هاما في الارباح في النصف الاول من سنة 2013 بعد التراجع الذي حققته سنة 2012 ويعود سبب هذا التحسن إلى إرتفاع مستوى المبيعات خاصة بعد تحسن أداء مصنع الواحة و بالتالي تحسن الأسعار. هذا الإرتفاع زاد في تحسن الوضع المالي للشركة التي تتمتع حاليا بنسب مالية من شأنها أن تطمئن المستثمرين و المساهمين حيث نلاحظ تراجعا هاما في نسبة المديونية سببه تراجع الديون و الإلتزامات الغير متداولة مقابل إرتفاع في حقوق المساهمين. كما شهدت نسبة التداول تحسنا مما يعني أنه للشركة القدرة على مواجهة إلتزاماتها القصيرة المدى دون أدنى مصاعب و تمويل مشاريعها بدون اللجوء إلى التدين. من المنتظر أن تشهد الأرباح نهاية هذه السنة المزيد من الإرتفاع و التحسن و بالتالي طمئنة المستثمرين حول الوضع المالي للشركة

سهم الحسن غازي إبراهيم شاكر - 1214

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 14/01/2015

يتحرّك سهم شاكر إجماليّا بإيجابيّة حيث بلغ اليوم 70.25 وعاد لأسفل وإختتم الجلسة عند 67.94 ريال ...تابع

سهم جبل عمر - 4250

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2015/01/06

التحليل: يتحرّك سهم جبل عمر داخل مثلّثا متماثلا تخلّل الترند العام الصاعد ممّا يعكس أن السهم على المدى الطويل سهم جيّدا ...تابع

سهم اتحاد الخليج - 8120

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/10/19

كما نلاحظ على الرسم البياني ، يتحرك سهم الورق داخل مثلث متماثل حيث ننتظر بعض ...تابع

سهم ساسكو- 4050

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/09/10

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، اخترق سهم ساسكو ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، اخترق سهم ساسكو العلم التصحيحي النازل لأعلى و استكمل مرحلة الإرتداد حيث عاد للصعود خلال آخر جلستين ليغلق أعلى من مستوى 33 ريال.
ومن المنتظر ان يشهد السهم المزيد من الصعود نحو منطقة 34.5 -35 ريال كهدف أول.
وفي حالة اختراق هذا الأخير ، فالهدف التالي سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 224% عند 37 ريال ان شاء الله .

التحليل الأساسي لهذا السهم

تراجعت أرباح شركة ساسكو في سنة 2013 بنسبة 8.26% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لكن هذا التراجع سببه أرباحا إستثنائية تم إحتسابها في تلك الفترة.
يعتبر الوضع المالي للشركة حاليا مستقر و في تحسن على المدى البعيد حيث تشير عديد النسب المالية إلى ذلك خاصة نسب الرفع المالي فقد بلغت نسبة المديونية 17% و هي نسبة جيدة تعطي للشركة المجال للتدين أكثر لتمويل مشاريع من شأنها أن تعود عليها بفائدة كبيرة كما بلغت نسبة التداول 1.44 مما يعني أنه ليس للشركة أي مشاكل في مواجهة إلتزاماتها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/20
التحليل الفني ليوم 04 أيلول 2013

سهم ساسكو مناسب للشراء والأهداف ستكون إن شاءالله نحو 22 ريال واي إختراق له فسيدعم الصعود نحو 24 رسال لإعادة إختبار المثلّث الصاعد .
وبالتالي فننا ننصح بإقتناص هذه الفرصة التصحيحية لأعلى .
أما عن الدعم الرئيسي فيتمركز عند 19.50 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

تشهد الشركة السعودية لخدمات السيارة و المعدات إرتفاعا في الارباح منذ سنة 2009 و قد تواصل هذا التحسن إلى سنة 2012 أما في النصف الأول من سنة 2013 سجلت الأرباح إنخفاضا بنسبة 48.37% لكن هذا الإنخفاض هو طبيعي نظرا لإحتساب أرباح إستثنائية في النصف الفارط تعتير الهيكة الحالية للشركة جيدة و مطمئنة حيث يمثل إجمالي حقوق المساهمين 74% من مجموع الموجودات مقابل 26% فقط لإجمالي الإلتزامات هذا و سجلت الشركة نسبة مديونية 17% و رغم إرتفاعها إلا أنها تعتبر جيدة و بإمكان الشركة التدين أكثر لتمويل مبيعاتها و خدماتها دون اللجوء إلى الزيادة في رأس المال حيث أدت هذه الأخيرة إلى إنخفاض نسبة العائد على حقوق المساهمين رغم إرتفاع الأرباح لكن النسبة التي حققتها و هي 6% جيدة خاصة و أن نسبة العائد على المداخيل 13% معتدلة. تعتبر نسب الربحية لشركة ساسكو جيدة مقارنة بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع و مشجعة للمستثمرين خاصة و أنه كما ذكرنا تتبع الأرباح نسقا متصاعدا منذ أكثر من 4 سنوات.

التحليل الفني ليوم 04 أيلول 2013
التحليل الفني ليوم 26 مايو 2013

سهم طيبة القابضة - 4090

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/09/10

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي، شهد سهم طيبة تحرّكات عرضية للجلسة السادسة على التوالي ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي، شهد سهم طيبة تحرّكات عرضية للجلسة السادسة على التوالي بين مستويات 47 و48 ريال وذلك اثر اختراق القناة الصاعدة لأسفل خلال جلسة 01 سبتمبر 2014 وبالتالي فان أي اغلاق أدنى من مستوى 47 ريال سيدعم بعض التراجع نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند منطقة 46-46.20 ريال.
ولكن الإتجاه العام لايزال صاعدا حيث ننتظر عودة السهم للصعود على المدى المتوسط نحو مستوى 48.5 ريال ومن ثم نحو مستوى 52.5 ريال الموافق لمستوى الفيبوناتشي الذهبي61.8% على الرسم البياني الشهري.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الإرتفاع في الأرباح الذي شهدته الشركة سنة 2012، حققت في التسعة أشهر الاولى من سنة 2013 إنخفاضا بنسبة 45.63% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق و رغم هذا التراجع إلا أن نسبة العائد على المداخيل لم تتأثر كثيرا كما نلاحظ تحسنا في نسبة التداول و التي من المنتظر أن تصل نهاية هذا العام إلى المستوى المطلوب كما سجلت الشركة نسبة مديونية منخفضة لم تتعدى 3% مما يفسح المجال أمام الشركة للتدين لتمويل مشاريعها و بالتالي تحسين مستوى الأرباح.
حاليا وضع الشركة المالي غير مستقر و ستكون نهاية هذا العام شبه حاسمة لمصير الشركة.

التحاليل السابقة لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 21 أغسطس 2013
تقرير يوم 21 أغسطس 2013

سهم السعودية لصناعة الورق - 2300

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/09/07

كما نلاحظ على الرسم البياني ، يتحرك سهم الورق داخل مثلث متماثل حيث ننتظر بعض ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني ، يتحرك سهم الورق داخل مثلث متماثل حيث ننتظر بعض التراجع نحو مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند 43 ريال لإختبار أسفل المثلث قبل أن يعود للإنتعاش. وأي اغلاق أعلى من مستوى 44.5 ريال سيدعم موجة الصعود نحو مستوى 45.30 ومن ثمّ 46 ريال ان شاء الله

التحليل الأساسي لهذا السهم

تراجعت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق في التسعة أشهر الاولى من سنة 2013 بنسبة 68% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة و يعود السبب في هذا التراجع إلى إرتفاع تكاليف المبيعات بسبب إرتفاع اسعار المواد الاولية مقارنة باسعار البيع وكذلك عمل مخصصات لخسائر متوقعة من بيع مخزون مواد اولية تنوي الشركة بيعها لتقادمها وعدم حاجتها لها.
رغم أن النسب المالية للشركة حاليا جيدة و من شأنها أن تدل على أن وضعها المالي جيد إلا أننا نلاحظ أنها في تراجع مستمر منذ أكثر من 3 سنوات مما يشير أن من الممكن أن يصبح الوضع المالي غير مستقر خاصة و أن الهيكلة المالية في تراجع يعني أن نسب الرفع المالي ترتفع و بالتالي ينعكس سلبا على قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها على المدى البعيد أو القصير لذلك على الشركة أن تعمل على تخفيض ديونها كما عليها أن تعمل على تحسين أرباحها لتحسين نسب الربحية و بالتالي طمئنة المستثمرين.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 13/11/013

كوّن سهم الورق شكل Rounding Top على الرسم البياني اليومي الذي إنجرّ وراءه موجة نزول حادّة وننتظر الآن أن يبدأ السهم في الإنتعاش نحو 32.70—33 وأي إختراق لهما سيدعم الصعود نحو مستويات 34 ريال. هذا ونلاحظ أن مؤشّر ADX إخترق مستوى 40 ثمّ بدأ في التراجع ممّا يعكس نهاية النزول وبداية الصعود إن شاءالله

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 29 أيلول 2013

شهد سهم الورق تراجعا إثر مرحلة Pullback للوتد الصاعد ولانزال ننتظر المزيد من التراجع له كإتجاه عامّ له والهدف الرئيسي له سيكون نحو 33 ريال الذي من المنتظر أن تشهد منه الأسعار صعودا لأعلى أما بالنسبة للتداولات قصيرة الأجال فقد يشهد الورق بعض التصحيح لأعلى إثر النزول الحاد نحو 37 و 37.50 ريال ولكن يبقى الإتجاه العام نازلا

التحليل الأساسي لهذا السهم

تراجعت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق في النصف الاول من سنة 2013 بنسبة 80.66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة و يعود السبب في هذا التراجع إلى إرتفاع تكاليف المبيعات بسبب إرتفاع اسعار المواد الاولية مقارنة باسعار البيع وكذلك عمل مخصصات لخسائر متوقعة من بيع مخزون مواد اولية تنوي الشركة بيعها لتقادمها وعدم حاجتها لها. رغم أن النسب المالية للشركة حاليا جيدة و من شأنها أن تدل على أن وضعها المالي جيد إلا أننا نلاحظ أنها في تراجع مستمر منذ أكثر من 3 سنوات مما يشير أن من الممكن أن يصبح الوضع المالي غير مستقر خاصة و أن الهيكلة المالية في تراجع يعني أن نسب الرفع المالي ترتفع و بالتالي ينعكس سلبا على قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها على المدى البعيد أو القصير لذلك على الشركة أن تعمل على تخفيض ديونها كما عليها أن تعمل على تحسين أرباحها لتحسين نسب الربحية و بالتالي طمئنة المستثمرين.

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 21 أغسطس 2013

يتحرّك سهم الورق في قمّته ولاننصح بالدخول بشراءها وقد يوفرّ فرص قليلة ليصل إلى 40.20 ريال ولكن هو الآن يشير إلى مرحلة نزول ليبلغ مستويات 38 وليعيد تحرّكاته داخل سحابة الإيشيموكو فبالتالي بإمكانكم بناء مراكز الشراء عند المستويات التالية الدخول على 37.80 وأخذ الربح عند 38.40 الدخول على 35 وأخد الربح عند 36.50

التحليل الأساسي لهذا السهم

تراجعت أرباح الشركة السعودية لصناعة الورق في النصف الاول من سنة 2013 بنسبة 80.66% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة و يعود السبب في هذا التراجع إلى إرتفاع تكاليف المبيعات بسبب إرتفاع اسعار المواد الاولية مقارنة باسعار البيع وكذلك عمل مخصصات لخسائر متوقعة من بيع مخزون مواد اولية تنوي الشركة بيعها لتقادمها وعدم حاجتها لها.
رغم أن النسب المالية للشركة حاليا جيدة و من شأنها أن تدل على أن وضعها المالي جيد إلا أننا نلاحظ أنها في تراجع مستمر منذ أكثر من 3 سنوات مما يشير أن من الممكن أن يصبح الوضع المالي غير مستقر خاصة و أن الهيكلة المالية في تراجع يعني أن نسب الرفع المالي ترتفع و بالتالي ينعكس سلبا على قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها على المدى البعيد أو القصير لذلك على الشركة أن تعمل على تخفيض ديونها كما عليها أن تعمل على تحسين أرباحها لتحسين نسب الربحية و بالتالي طمئنة المستثمرين.

سهم الشركة السعودية للصناعات الدوائية - 2070

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/09/07

ما نلاحظ على الرسم البياني يتحرّك سهم الدوائية داخل قناة صاعدة حيث بلغ ...تابع

يتحرّك سهم السعوديّة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية داخل قناة صاعدة كما نلاحظ على الرسم البياني يتحرّك سهم الدوائية داخل قناة صاعدة حيث بلغ مستوى 52.5 ريال لإختبار القناة قبل ان يعود للتحرك تحت الخط العلوي لمؤشر البولنجر باندس ليسجلّ اغلاقا أسبوعيا عند مستوى 51.29 ريال.
ومع ظهور شكل التباعد الكلاسيك بين ترند الستوكستيك وترند الأسعار فانه من المنتظر ان يشهد السهم المزيد من التراجع نحو منطقة 50.50 -50 ريال الّتي ستمثّل فرصة جيدة للشراء وجني الأرباح عند مستويات 54 ريال ان شاء الله أمّا في حالة الإغلاق أدنى من مستوى 49.40 ريال فتلك اشارة اختراق القناة الصاعدة لأسفل ممّا يفتح الطريق الى موجة نزول نحو 48 ومن ثم 47 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ أكثر من ثلاث سنوات، تشهد شركة سبيمكو إرتفاعا في الأرباح و قد تواصل إلى فترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 حيث بلغت نسبة الإرتفاع 17.27% و يعود السبب في هذا التحسن المتواصل إلى تحسن مستوى المبيعات مع إنخفاض في التكاليف كما تحصلت الشركة على توزيعات أرباح من الشركات المستثمرة فيها.
هذا التحسن لم يشمل فقط الأرباح بل الوضع المالي عامة للشركة و ذلك يظهر من خلال النسب المالية التي تدل على أن للشركة القدرة على التحكم في المصاريف و مواجهة إلتزاماتها القصيرة و الطويلة المدى.
تتمتع شركة سبيمكو بإستقلالية مالية عالية و نسبة سيولة جيّدة مما يدعو إلى طمئنة المستثمرين

التقارير السابقة لسوق الأسهم السعودية

نحليل يوم 2013/12/12
نحليل يوم 2013/08/13

سهم فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه - 4240

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/10/19

يعتبر سهم الحكير من أهمّ التي حقّقت موجة الصعود هامّة بداية تقريبا من مستويات 7.15 وصولا إلى 128 ...تابع

يعتبر سهم الحكير من أهمّ التي حقّقت موجة الصعود هامّة بداية تقريبا من مستويات 7.15 وصولا إلى 128
حيث كوّن في الفترة الأخير قمم متتالية Rounding Top و هو ما يشير إلى النزول.
ولكن نلاحظ على الرسم البياني أن شمعة نهاية أسبوع التداول أغلقت فوق Trigger-zone
وبالتالي فإن أي إغلاق أسفل من 112.75 سيدفع بلنزول نحو Trigger point التابعة لشكل Rounding Top عند مستوى 105 ريال
و الذي سيوضح لنا إتجاه السهم على المدى المتوسّط والبعيد لأنّ أي إختراق له لأسفل سيدخل سهم الحكير في موجة نزول هامّة على الأقلّ نحو
Swing low عند مستوى 97 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/09/02
التحليل الفني ليوم 2014/01/01

سهم الوطنيّة للتسويق الزراعي - 4160

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/08/24

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لا يزال سهم ثمار مستقرّا للأسبوع الثاني ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لا يزال سهم ثمار مستقرّا للأسبوع الثاني على التوالي بين مستويات 86 و 89 ريال حيث ننتظر اختراق أحدى هذه المستويات .
ففي حالة اختراق مستوى الدعم 86 لأسفل فذلك سيدعم المزيد من التراجع نحو مستوى 82 ريال.
أمّا في حالة الأغلاق أعلى من مستوى المقاومة 89 و السيناريو الأرجح ان شاء الله ،فذلك سيبعث بالسعر نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2 % عند منطقة 94-95.25 ريال.
وفي حالة اختراق هذه المنطقة لأعلى ، فذلك سيدعم المزيد من الصعود داخل سحابة الأشيموكو نحو مستوى 102 ريال ان شاء الله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد التراجع في الأرباح الذي شهدته ثمار سنة 2012، تمكنت في سنة 2013 من تحقيق صافي ربح بقيمة تعدت 14 مليون ريال سعودي و يعود السبب بالأساس إلى تحسن مستوى المبيعات الناتج عن العمل المستمر الذي قامت به الشركة للتوسيع في قاعدة عملائها و قد عادت هذه الإستراتيجية بالمنفعة الكاملة على الشركة حيث ساهمت في تحسين ربحيتها و وضعها المالي بشكل عام حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 27% بعد أن كان 3%.
كما أنها تتمتع بهيكلة مالية جيدة جدا تخول لها مواجهة جميع إلتزاماتها القصيرة و الطويلة المدى.
كما ذكرنا، يؤكد السيناريو الذي حصل للشركة، إرتفاع الأرباح بعد التراجع الهام الذي شهدته، مدى جودة وضعها المالي و طريقتها في التحكم في مشاريعها و قدرتها على تحسين إنتاجها و مبيعاتها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/06/24

كما نلا حظ على الرسم البياني الأسبوعي ،شهد سهم ثمار تراجعا حادّا للأسبوع السادس على التوالي حيث أغلق الأسبوع الفارط أدنى من مستوى الفيبوناتشي 50% عند 80.70 ريال .
وواصل السهم تداولاته السلبية منذ بداية هذا الأسبوع ممّا يدعم قوّة الترند النازل وبالتالي فانه من المنتظر أن يشهد السهم المزيد من التراجع نحو مستوى 75 ريال و في حالة كسر هذا الأخير لأسفل فالهدف القادم سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 61.8% عند منطقة 71- 70 ريال الّتي ستمثّل منطقة جيدة للشراء .

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/16

شهد سهم ثمار خلال الفترة الفارطة ترندا صاعدا هامّا ثمّ دخل إثرها في مرحلة تصحيحيّة داخل مثلّثا متماثلا Symetical Triangle وننتظر خلال التداولات القادمة القليلة أن يشهد بعض التراجع الطفيف لإستكمال التصحيح عند منطقة 58.90—59.28 والذي ننتظر إثرها إستئناف الصعود أن شاءالله نحو المستويات التالية 60، 60.30 وأي إختراق لهذا الأخير فسيفتح الطريق أمام الصعود نحو مستويات 62.
هذا ونلاحظ أن كلاّ من مؤشّر MACD, Slow Stochastic, HV يدعمون الترند العام الصاعد لسهم الثمار.
ملاحظة: نفت إنتباهكم أن الإتجاه العام الصاعد قائما طالما بقيت ألسعار تتحرّك أعلى من مستوى الدعم الرئيسي58.90 الذي يجب إتخاذه كمستوى إيقاف الخسارة لكل صفقات الشراء

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 09 يوليو 2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن سهم ثمار يتحرك داخل قناة صاعدة مهمّة وأنه نجح يوم 15/06/2013 في كسرها لأسفل لكن سرعان مادخل في فترة تصحيحية داخل مثلّث متماثل وبالتالي فإننا ننتظر نزول حاد لسهم ثمار إلى مستويات 30 وأي كسر لها لأسفل فسيدفع بالسهم إلى مستوايات 27 ريال. فالإتجاه العام للسهم هو إتجاها نازلا ولايمثل الآن سهم مهما للإستثمار فمن الأحسن إنتظار مستويات الدعوم الرئيسية والدخول عليها التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
رغم الإرتفاع في المبيعات بنسبة 49% مقارنة بسنة 2011 إلا أننا نلاحظ أن شركة ثمار حققت أرباحا بقيمة 1.028 ألف ريال سعودي سنة 2012أي ما يعادل إنخفاض في مستوى الربح بنسبة 78% . يعود السبب في هذا الإنخفاض بالأساس إلى عدم تحقيق الإيرادات الأخرى التي كانت السبب في إرتفاع الأرباح لسنة 2011 لذلك نتوقع أن ترتفع الارباح سنة 2013 خاصة و أن الشركة شهدت إرتفاعا في مستوى صافي الربح للربع الأول لسنة 2013 حيث حققت 2.564 ألف ريال سعودي مقابل خسائر بقيمة 869 ألف ريال في الربع المماثل من العام الفارط و صافي ربح بقيمة 916 ألف ريال سعودي في الربع السابق مما أدى إلى تحسّن عائد السهم الذي وصل إلى 0.26 ريال سعودي مقابل خسارة سهم 0.09 ريال في الربع المماثل من العام السابق. حققت الشركة نسبة عائد على حقوق المساهمين بقيمة 2.76% سنة 2012 بعد أن كانت 12% سنة 2011و نسبة عائد على الموجودات 2% بعد أن كانت 54-% سنة 2010 لكن في المقابل إنخفضت نسبة المديونية لتصل إلى 2.7% بعد أن كانت 4% سنة 2011 و 5% سنة 2010 كما نلاحظ أن نسبة التداول تحسنت مقارنة بسنة 2010 حيث أنها وصلت إلى 1.52 سنة 2011 و 1.39 سنة 2012 .

سهم الشرقية للتنمية - 6060

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/08/03

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، يتحرّك سهم الشرقية للتنمية داخل مثلث متماثل ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، يتحرّك سهم الشرقية للتنمية داخل مثلث متماثل حيث تقف الأسعار عند أسفل المثلث و طالما ظلّت السهم يتحرّك أعلى من مستوى 82 ريال فذلك سيدعم الصعود نحو مستوى 88 ريال.وفي حالة اختراق هذا الأخير لأعلى فالهدف القادم سيكون نحومستوى 92 ريال.
أما في حالة الأغلاق أدنى من مستوى 80 ريال فذلك سيفتح الطريق الى المزيد من النزول نحو مستوى 75 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 10/11/2013
التحليل الفني ليوم 20 أغسطس 2013

سهم المصافي العربية السعودية- 2030

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/08/03

كما نلاحظ على الرسم البياني ، أغلق سهم المصافي مع آخر جلستي تداول ادنى من المتوسط المتحرك البسيط ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني ، أغلق سهم المصافي مع آخر جلستي تداول ادنى من المتوسط المتحرك البسيط 20 و 100 عند مستوى 75.40 ريال وأي اغلاق أدنى من مستوى الدعم 74.5 ريال سيدعم المزيد من التراجع نحو الخطّ السفلي لمؤشر البولنجر باندس عند 72 ريال.
أمّا في حالة اغلاق السهم أعلى من مستوى المقاومة 77.25 ريال فذلك سيبعث بالسهم نحو منطقة 80-81 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/06/03

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،بدأت أسعار سهم المصافي موجة صعود هامّة منذ جلسة 06 آذار 2014 بعد أن شهد السهم تحرّكات عرضيّة لحوالي 3 اشهر بين 58 و 62 ريال.
وتسعى الأسعار الى تكوين قمم و قيعان أعلى و بالتالي فاّنه طالما ظلّت تتحرّك أعلى من مستوى 80 ريال فانّه من المنتظر أن يعود السهم للإنتعاش أعلى من مستوى 86.25 ريال. وفي حالة اختراق هذا الأخير فالهدف القادم سيكون نحو 87.5 ريال و من ثم مستويات 90.
امّا في حالة اختراق مستوى 78.5 ريال لأسفل و تكوين قيعان أدنى Lower low فتلك اشارة عن نهاية الترند الصاعد أو على الأقلّ تصحيح الإتجاه الصاعد والهدف القادم سيكون نحو مستوى 75 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

نلاحظ تراجعا في أرباح الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وذلك بنسبة 2% و يعود السبب الرئيسي لهذا التراجع إلى خسائر حققتها شركة تابعة لشركة المصافي و رغم هذا التراجع إلا أنه من المتوقع أن ترتفع الأرباح نهاية هذا العام نظرا للتحسن المتواصل الذي تشهده الشركة منذ سنوات كما أن النسب المالية تشير إلى أن الوضع المالي مستقر خاصة و أن للشركة القدرة على مواجهة إلتزاماتها الطويلة و القصيرة المدى.
على الشركة حاليا أن تعمل على تحسين مستوى الأرباح دون الزيادة في رأس المال كما بإمكانها التدين نظرا لضعف نسبة المديونية لديها و ذلك لتمويل مشاريعها و يالتالي التحسين في الأرباح

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/18

أعلنت شركة المصافي خلال الأسبوع المنقضي مساهميها الكرام عن توزيع الأرباح لعام 2013م عن طريق بنك الرياض ابتداءً من يوم الأثنين 20 رجب 1435هـ الموافق 19 مايو 2014م بإجمالي مبلغ 9,000,000 ريال بنسبة ( 6% ( من راس المال بواقع بواقع 60 هللة للسهم .
أمّا تقنيّا وكما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،لايزال سهم المصافي يشهد تحرّكات عرضيّة منذ شهر تقريبا بين مستويات 77 و 82.5 ريال.
وقد شهدت الأسعار خلال الثلاثة جلسات الأخيرة تراجعا نحو 78.5 ريال بعد أن بلغت مستوى 84 ريال مع بداية الأسبوع وبالتالي فاّنه من المنتظر أن يشهد السهم المزيد من التراجع نحو مستوى الدعم المحوري عند 77 ريال وذلك اثر ظهور نموذج Bearish Three Black Crows وهو احدى نماذج الشموع اليابانية الداعمة للنزول.
وفي حالة اختراق مستوى 77 ريال لأسفل فذلك سيفتح الطريق الى المزيد من التراجع نحو مستوى 72.5 ريال.
أمّا في حالة عودة الأسعار للتحرّك أعلى من مستوى 78 ريال فذلك سيمثّل فرصة جيّدة للشراء لأنّه من المنتظر ان يعيد السهم اختبار مستوى المقاومة المحوري عند 82.5 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/04

نجح سهم المصافي في إختراق المستوى النفسي 61.40 وشهدت الأسعار منه إرتفاعا كماذكرنا في تحليلنا الاخير للسهم ليبلغ 63 ومن ثم 64 ريال.
والآن تسعى الأسعار لإستكمال الفترة الإرتداديّة Pullback للمثّلث الصاعد ومنها سيبدا السهم في الصعود إن شاءالله.
لذا فإن سهم المصافي مناسب الآن للشراء إن شاءالله لأننا ننتظر موجة صعود من جديد نحو 64 وأي إختراق له سيدفع بالمصافي إلى منطقة 67—68 ريال.
هذا ونلفت إنتباهكم أنّه في حالة حقّق السهم بعض التراجع نحو 61.40—62 فذلك سيمثل فرصا جيّدة للشراء. مستوى الدعم الرئيسي: 59.60

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/11/17
التحليل الفني إبتداءا من جلسة 03 أيلول 2013

من المنتظر أن يشهد سهم المصافي فترة إنتعاش لإعادة إختبار الخط السفلي للقناة الصاعدة على الرسم البياني اليومي. لاننصح الآن بشراء سهم المصافي خاصّة مع ظهور شمعة الدوجي خلال جلسة اليوم ولكن من الأحسن إنتظار مستويات 56 و 56.50 والشراء عليها لأننا ننتظر إثرها إعادة إختبار القناة الصاعدة عند مستويات 59 و 60. مستوى الدعم الرئيسي: 54.50

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 18 أغسطس 2013

سهم شركة الصناعات الكيميائية الأساسية - 1210

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/08/03

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، تتحرّك اسعار سهم بي سي آي داخل مثلّث نازل كفترة تصحيحية للإتجاه العام ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، تتحرّك اسعار سهم بي سي آي داخل مثلّث نازل كفترة تصحيحية للإتجاه العام النازل .
ومن المنتظر أن يشهد السهم بعض الإنتعاش نحو مستوى 40.7 ريال و في حالة اختراق هذا الأخير فالهدف التالي سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند منطقة 41.8 -42 ريال لإختبار أعلى المثلث.
و تعتبر هذه المنطقة بداية انطلاق موجة النزول الحادة حيث أنه من المنتظر أن يعود السهم من جديد عند مستوى الدعم المحوري 39 ريال ومن ثمّ اختراق هذا الأخير حيث ننتظر مستوى 32 ريال كهدف رئيسي على المدى المتوسط .
وممّا يدعم هذا النزول مؤشر التذبذب ADX الّذي يعكس قوّة الترند النازل.

التقارير السابقة لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 09 فبراير 2014
تقرير يوم 25 أغسطس 2013

سهم الاتصالات المتنقلة السعودية- 7030

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 29/06/2014

عاد سهم زين للصعود مع آخر جلسات الأسبوع المنقضي اثر ...تابع

عاد سهم زين للصعود مع آخر جلسات الأسبوع المنقضي اثر الإعلان عن توقيع اتفاقيات لتطوير وتوسيع شبكتها بقيمة 4.5 مليار ريال حيث تتوقع إدارة الشركة أن الأثر المالي لها سوف يبدأ من الربع الثالث من عام 2014م وسيتم ذكر أي تطورات أخرى بهذا الخصوص في حال توفرها.
أمّا تقنيّا وكما نلاحظ على الرسم البياني ، عادت الأسعار للتحرّك داخل القناة الصاعدة حيث بلغ السهم مستوى 10.15 ريال قبل يسجّل اغلاقا أسبوعيا عند مستوى عند 9.96 ريال.
ومن المنتظر أن يشهد السهم المزيد من الإنتعاش نحو مستوى 10.20 ريال وفي حالة اختراق هذا الأخير لأعلى فالهدف التالي سيكون نحو منطقة 10.60 – 10.90 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ سنوات، أي منذ تأسيسها لم تحقق شركة زين أرباحا بل خسائر لكن نلاحظ أن مستوى هذه الخسائر في تراجع مستمر مما يعني أن سبب هذا التراجع هو بداية لتحسن وضع الشركة.
أما بالنسبة للوضع المالي حاليا فهو غير مستقر حيث أن جميع النسب المالية لا تطمئن المستثمرين فقد تعدت نسبة المديونية 230% حاليا مما إنعكس سلبا على الهيكلة المالية و بالتالي هذا من شأنه أن يجعلها في منطقة خطر أي أنها غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها.
أما بالنسبة لنسب الربحية فهي سلبية كنتيجة للخسائر التي حققتها الشركة.
حاليا الوضع المالي للشركة غير مستقر و غير مطمئن لكن ستكون سنة 2014 حاسمة لها فعليه أن تعمل على تحقيق أرباح و النهوض بوضعها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/06/29
التحليل الفني ليوم 2014/03/13

أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) خلال اجتمع أعضاء مجلس إدارتها يوم الإثنين الموافق ل 10-03-2014، أنه قد تمّ تعيين المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجرباء (عضو غير تنفيذي) لمنصب رئيس مجلس الإدارة خلفاً للأستاذ فهد بن ابراهيم الدغيثر (عضو غير تنفيذي).
حيث يعتبر هذا القرار سارياً اعتبارا من تاريخ 10-03-2014، وعلما بأن الأستاذ فهد الدغيثر سيحتفظ بعضويته في مجلس الإدارة.

أمّا تقنيّا ، فقد افتتح سهم زين أولى تدولات الأسبوع على انفجار سعري هامّ حيث بلغ السعر مستوى 10.6 ريال وهو أعلى مستوى منذ جلسة 30 سبتمبر 2012 مكوّنا شمعة Shooting Star الأنعكاسية قبل ان يتراجع خلال الجلستين الفارطتين ويغلق عند مستوى 10.05 ريال.
ومع ظهور شكل التباعد Classic Bearish Divergence بين ترند السعر وترند Stochastic فانه من المنتظر أن يواصل السهم اتجاهه النازل نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2 % عند 9.8 ريال وفي حالة اختراق هذا الأخير فذلك سيدفع بالسعر نحو مستوى الفيبوناتشي 50 %عند منطقة 9.55-9.65 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/05

ظلّ سهم زين لمدّة هامّة يتحرّك داخل نطاقات جانبيّة ومن ثمّ عكس الإتجاه من خلال تحرّكاته داخل علما صاعدا الذي ظهر على إثر التداولات الجنبيّة ممّا يشير إلى مرحلة النزول، ومن جهة أخرى لاحظنا ظهورفجوة منفصلة Breakaway Gap ممّا يدعم النزول حتّى إلى مادون مستويات 9 .
لذا فإننّا ننصح بتوخيّ الحذر وضرورة مراقبة مستوى الدعم الرئيسي المطابق لخط الترند الصاعد الذي منع تراجع الأسعار لمدّة 8 جلسات وبالتالي فإنّ في حالة تم إختراق مستوى 9 لأسفل فتلك ستكون إشارة سلبية للسهم الي قد يبلغ مستويات 8.90 و 8.70

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/10/22

سهم جبل عمر - 4250

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/06/29

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لايزال سهم جبل عمر ...تابع

لا يزال كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لايزال سهم جبل عمر يتحرّك داخل قناة صاعدة حيث عادت الأسعار للتحرّك عند مستوى 47 ريال وفي حالة الإغلاق عند أعلى من مستوى 49.5 فتلك اشارة صعود هامة لإعادة اختبار أعلى القناة عند مستوى 54.25 ريال.
أمّا في حالة كسر مستوى 44 ريال لأسفل فذلك سيدعم موجة النزول المبتدئة منذ جلسة 03 يونيو 2014 والهدف القادم سيكون نحو مستوى 40 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/06/22
التحليل الفني ليوم 2014/03/16
التحليل الفني ليوم 29 يوليو 2013

سهم أيس العربية للتأمين التعاوني - 8240

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/06/29

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،تتحرّك أسعار سهم أيس ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،تتحرّك أسعار سهم أيس داخل علم تصحيحي نازل حيث شهد السهم مع نهاية الأسبوع انتعاشا هامّا بالغا مستوى 74.5 ريال مغلقا أعلى من مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند 73.12 ريال.
وبالتالي فانه من المنتظر أن يشهد السهم الأسبوع القادم المزيد من الإنتعاش نحو أعلى العلم عند منطقة 75- 76 ريال.
وفي حالة اختراق هذه المنطقة فالهدف القادم سيكون نحو مستوى 80 ريال ان شاء الله.
أمّا اذا عجرت الأسعار عن الإغلاق أعلى من مستوى 76 ريال ، فذلك سيدعم بعض التراجع نحو منطقة 68.5-67.80 ريال واعادة اختبار أسفل العلم.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة أيس العربية للتأمين التعاوني أرباحا سنة 2012 بقيمة 25 مليون ريال مقابل 15 مليون سنة 2011 و يعود السبب في هذا التحسن إلى إرتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة لكن مع بداية سنة 2013، سجلت إنخفاضا في الأرباح بنسبة 17% حيث بلغت 9.6 مليون في النصف الأول مقابل 11.6 مليون في الفترة المماثلة من العام الفارط و يعود سبب هذا الإنخفاض إلى الارتفاع في المطالبات المتحملة والى الارتفاع في المصاريف العمومية والادارية لحملة الوثائق. حاليا و رغم هذا التراجع في الارباح إلا أن الوضع المالي للشركة جيد و مطمئن للمستثمرين و المساهمين حيث نلاحظ تحسنا في الهيكلة المالية حيث بلغت نسبة المديونية 23% و هي نسبة معتدلة كما تتمتع الشركة بنسبة سيولة عالية تمكنها من مواجهة إلتزاماتها دون أي مصاعب أما بالنسبة لربحية الشركة فمقارنة بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع فهي تعتمد على إستراتيجية جيدة تمنكها من تحقيق أرباح جيدة مقارنة بما لديها من موجودات و إستثمارات. من المنتظر أن تشهد الشركة المزيد من التحسن على جميع المستويات خاصة النسب المالية و الارباح حيث تمكنت من الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على 25 منتج و الذي من شانهم أن يساهموا إيجابيا في تحقيق أرباح.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/10/03

دخل سهم أيس في تداولات داخل قناة جانبية إثر ترندا نازلا هامّا من المنتظر أن يشهد المزيد من التراجع نحو 60 ومن ثم 55 ريال ،وهذا مايدعمه تحرّك الأسعار أسفل من سحابة الإيشيموكو بالإضافة إلى ظهور شمعة الهامر العاكسة للإتجاه خلال جلسة يوم الأحد.

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم شركة المواساة للخدمات الطبية- 4002

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/06/24

كما نلاحظ على الرسم البياني، شهد سهم المواساة جلسة 15 يونيو2014 ...تابع

سهم الرياض للتعمير- 4150

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/06/08

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، اخترقت أسعار سهم الرياض للتعمير ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، اخترقت أسعار سهم الرياض للتعمير القناة الصاعدة المبتدئة شهر سبتمبر 2013 حيث افتتح السهم تداولات جلسة 15 أبريل على فجوةGap Exhaustion ممّا يدعم نهاية الترند العام الصاعد و دخول الأسعار في موجة نزول .
ومن المنتظر ان يشهد السهم المزيد من التراجع نحو مستوى 23.6 ريال وفي حالة اختراق هذا الأخير فالهدف القادم سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند 23.33 ريال الّذي سيمثّل فرصة جيّدة للشراء وجني الأرباح عند منطقة 24 -24.5 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت أرباح شركة رياض للتعمير إرتفاع سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 و ذلك بنسبة 9.09% حيث بلغت 249.7 مليون ريال سعودي و يعود السبب الأساسي لهذا التحسن إلى إرتفاع المبيعات خاصة منها إيرادات قطاعي التشغيل و التأجير كما تراجعت المصاريف و التكاليف مما يدعم إستراتيجية الشركة الحالية و التي تخول لها المزيد من التحسن خاصة و أنها بصدد توقيع إتفاقيات هامة و بصدد تحسين مشروعاتها.
أما بالنسبة للوضع المالي الحالي فهو يعتبر جيدا خاصة و أن للشكة نسب مالية تدعم هيكلتها المالية التي تعكس مدى إستقلاليتها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/02
التحليل الفني ليوم 2013/10/23

سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني - 8311

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/29

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي، تتحرّك أسعار سهم عناية ...تابع

سهم سوليدرتي السعودية للتكافل - 8290

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/29

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،افتتحت أسعار سهم سوليدرتي ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،افتتحت أسعار سهم سوليدرتي أولى تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية نازلة حيث بلغت الأسعار مستوى 24.8 ريال لكن سرعان ماعادت للتحرّك أعلى من مستوى 25 ريال ولم تتمكّن من تجاوز مستوى المقاومة 25.5 ريال لليوم الثالث على التوالي وبالتالي فاّنه في حالة عودة السعر للتحرّك أدنى من مستوى 25 فاّنه من المنتظر أن اعادة اختبار مستوى 24.8 ريال الموافق لمستوى الفيبوناتشي 50%.
أمّا في حالة اختراق مستوى 25.5 لأعلى و الثبات فوق هذا المستوى فالهدف التالي سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند 25.8 ريال.
هذا ونعلكم أن الإتجاه العام لازال نازلا وأن الهدف الرئيسي على الرسم البياني الأسبوعي سيكون عند منطقة 22.5-22 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ تأسيسها لم تحقق الشركة أرباحا بل سجلت صافي خسارة لسنة 2010 37.741- ألف ريال سعودي و 84.280- ألف ريال سنة 2011 و 37.820- سنة 2012 و يعود السبب في هذه الخسائر إلى عدم تحقيق إيرادات مقابل إرتفاع المصروفات الإدارية.
نلاحظ أن مستوى الخسائر قد إنخفض خاصة سنة 2012 مقارنة بسنة 2011, هذا و قد حققت الشركة في النصف الأول من سنة 2013 أرباحا بقيمة 1.708 مليون ريال سعودي مقابل خسائر بقيمة 4.3 مليون في نفس الفترة من العام الفارط.
إنعكست هذه النتائج سلبا على النسب المالية فقد حققت الشركة نسبة عائد على حقوق المساهمين بقيمة 9-% سنة 2012 و نسبة عائد على الإيرادات 9.58-% لكن في المقابل سجلت شركة سوليداريتي نسبة مديونية منخفضة 6% سنة 2012 و نسبة تداول معتدلة 1.23 مما يعني أن للشركة المجال للتحسن و أن هذه الخسائر تعود لكونها حديثة التأسيس و بالتالي من المنتظر أن تتحسن النتائج المالية خاصة بعد أن تحصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي على 33 منتج تأمين من منتجات الشركة

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/10/30

يشهد سهم سوليدارتي فترة تصحيحيّة إثر ترندا نازلا هامّا مكوّنا إثره قاعين Double Top الذي يُنذر بتغير الإتجاه من نزول إلى صعود ولكننلاحظ على الرسم البياني اليومي أن الأسعار تتحرّك الآن عند مستوى الرقبة المطابق لمستوى معدّل 100 عند سعر 26 ريال وأي إختراق له فسيؤكّد ويدعم الصعود إن شاءالله نحو مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند سعر 26.80 ومن ثمّ نحو الهدف الرئيسي 28 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 08 أيلول 2013

سهم ATHEEB-7040

التحليل الفني ليوم 2014/05/26

أعلنت شركة عذيب للإتصالات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2014 ...تابع

أعلنت شركة عذيب للإتصالات عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 31-03-2014 حيث انخفض صافي الخسارة بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة نتيجة انخفاض تكلفة الخدمات والمصاريف التشغيلية لهذا العام .
أمّا تقنيّا وكما نلاحظ على الرسم البياني الأسبوعي ، فقد اخترقت أسعار سهم عذيب القناة الصاعدة منذ نوفمبر 2012 لأسفل ممّا يدعم قوّة الترند النازل وبالتالي فان أي صعود نحو مستوى 15 ريال سيمثّل تصحيحا لأن الإتجاه العام لايزال نازلا و الهدف القادم سيكون نحو منطقة 13.85-13.50 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ عدة سنوات لم تحقق شركة عذيب للإتصالات أرباحا بل خسائر تراكمت عليها لتصل إلى حوالي 800 مليون ريال سعودي.
يعود سبب هذه الخسائر إلى إحتداد المنافسة في قطاع الإتصالات و تخلف شركة عذيب في الإلتحاق بالتطورات الجديدة في عالم الإتصالات و التكنولوجيا و ذلك لضعف قدرتها المالية بسبب الخسائر المتراكمة عليها.
كم أن الوضع المالي للشركة غير جيد حيث أن من خلال فحص القوائم المالية نجد أنها غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها خاصة منها القصيرة المدى حيث أن نسبة السيولة لديها منخفضة جدا و لم تتعدى 0.3 أي أن المطلوبات المتداولة أكثر ثلاث مرات من الموجودات المتداولة للشركة كما أن نسبة المديونية و رغم تراجعها إلا أنها مازالت مرتفعة.
هذا و قد أثر الخسارة سلبا على ربحيتها حيث أن نسب المديونية كلها سلبية و غير مطمئنة بالمرة.
كما تشهد الشركة تذبذبا حادا في مستوى حقوق المساهمين الذي تراجع كثيرا سنة 2012 يصل إلى نتيجة سلبية بقيمة 637 ألف ريال ثم عاد ليرتفع إلى 900 مليون و مما يشير إلى أن الوضع عامة غير مستقر بتاتا و بالتالي من الصعب أن تستمر أنشطتها إذا لم تعمل على تحسين نتائجها و هو يعتبر أمرا مستبعدا نظرا لضعف إمكانياتها و عدم قدرتها بالإلتحاق بمنافسيها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني لجلسة 2014/05/04

شهد عذيب 3 جلسات سلبيّة متتالية مخترقا بالتالي القناة السعريّة الصاعدة لأسفل حيث كوّن بأعلى الرسم البياني اليومي 3 قمم سعريّة والتي مثّلت إشارة قويّة للنزول ولازلنا ننتظر المزيد من النزول نحو هدف Triple Top عند 14.20 ومن ثمّ نحو 13 ريال.
ولايزال مؤشر التذبذب الستوكاستيك يعطي النزول

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني لجلسة 2014/04/09

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي شهد سهم عذيب للأتصالات انتعاشا للجلسة الرابعة على التوالي حيث بلغ خلال جلسة اليوم 18.65 ريال وهو أعلى مستوى له منذ جلسة 09 مايو 2012 قبل أن يغلق عند مستوى 18 ريال.
ومن المنتظر ان يشهد السهم انتعاشا طفيفا نحو مستوى 18.25 عند الخط العلوي للقناة الصاعدة قبل أن يغيّر اتجاهه للنزول والهدف القادم سيكون نحو مستوى 17.25 ريال.
وممّا يدعم هذا النزول ظهور شكل التباعد الكلاسيكي بين ترند الأسعار وترند مؤشر التذبذب الستوكستيك.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني لجلسة 2013/12/01

يتحرّك سهم عذيب داخل قناة صاعدة حيث كوّ،ت خلال الفترة الأخيرة ديفرجنس بين قّمتي الأسعار Higher High وقمّتين الستوكاستيك عند المتطبقيت عند نفس المستوى.
ولاحظنا إثرها نزول قوي للسهم نحو 14.55 ثم بدأ في التصحيحي خلال الأسبوع الفارط، ولازلنا ننتظر مواصلة هذا التصحيح على المدى القصير نحو 15.50 و 16 ريال ولكن ننتظر على المدى المتوسّط نزول هام للسهم فننصح بتوخي الحذر.
وللتأكد من النزول ننصح بمراقبة مستوى 14.35 لأني أي كسر وإغلاق أسفل منه فسيحب الأسعار لأسفل.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 29 يوليو 2013

سهم إكسا للتأمين التعاوني - 8250

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/25

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،شهد سهم أكسا ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،شهد سهم أكسا تراجعا هامّا منذ جلسة 28 أبريل 2014 وذلك بعد أن افتتح على فجوة Exhaustion Gap ليبلغ جلسة 05 مايو 2014 مستوى 47 ريال.
ثمّ عاد للصعود عند مستوى 50.25 ريال وتكوين القمّة الثانية للشكل النمطي Double Top قبل أن يخترق مستوى خطّ الرقبة مع آخر جلسات الأسبوع المنقضي ويغلق عند مستوى 46.40 ريال.
ومن المنتظر ان يشهد السهم المزيد من التراجع نحو مستوى 45.3 ريال وفي حالة اختراق هذا الأخير فالهدف القادم سيكون نحو مستوى 44 ريال الّذي سيمثّل فرصة جيّدة للشراء والسير مع الترند العام الصاعد ان شاء الله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة آكسا للتأمين التعاوني أرباحا سنة 2012 بقيمة 5.3 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15 مليون سنة 2011 و يعود السبب في هذا التحسن إلى إنخفاض هام في التكاليف لكن وقد تواصل هذا الإرتفاع للنصف الاول من سنة 2013 و ذلك بنسبة 15.31% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط لتبلغ11 مليون و يعود سبب التحسن إلى أرباح حققتها الشركة من خلال نتائج إكتتاب في أسطول كبير من السيارات و ذلك عن طريق المشاركة في التأمين
حاليا الوضع المالي للشركة في تحسن ملحوظ حيث نلاحظ تحسنا في الهيكلة المالية فبع أن كانت تعتمد بالاساس على المطلوبات لتمويل مشاريعها تمكنت حاليا من تخفيض نسبة الديونية إلى 45% كما أنها أصبحت تتمتع بنسبة سيولة جيدة
من المنتظر أن تشهد الشركة المزيد من التحسن على جميع المستويات خاصة النسب المالية و الارباح حيث تمكنت من الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على 28 منتج و الذي من شانهم أن يساهموا إيجابيا في تحقيق أرباح.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/04/27

يتحرّك سهم إكسا داخل إتجاه عام صاعد ولكن دخل خلال الفترة الأخيرة في فترة تصحيحيّة حيث أغلق أسفل من المتوسّط المتحرّك البسيط 30 وإختبر المتوسّط 60 لذلك فإننّا ننصح بترقّب أنتهاء الفترة التصحيحيّة نحو منطقة 35.90—36.40 والشراء من عليها لأنها ستمثّل فرصا جيّدة للشراء على المدى القصير. هذا ونشير لكن أنّه في حالة تم إختراق مستوى الفيبوناتشي 78.6% اي 38.80 فذلك من شأنه أن يعطي خطوة هامة للصعود نحو مستويات 40.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/10/29

يتحرّك سهم إكسا داخل علم نازل في آخر إتجاه نازل وقد نجح في الإغلاق أعلىمن المستوى السفلي للبولنجر باندس بالإاضافة إلى تمركز نقاط البارابوليك سار أعلى من الشموع اليبانبيّة وكلّ هذه الإشارات تدلّ على أن يشهد سهم إكسا المزيد من الإنتعاش نحو 37.40 ومن ثمّ 38.50 وأي إختراق لهذا الأخير فسيدفع السهم بالصعود نحو مستويات 39.40 ريال.
أمّا عن الدعم الرئيسي فيتمركز عند سعر 34.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 14 مايو 2013

من المنتظر أن يشهد سهم إكسا بعض التراجع لأسفل ليصل إلى المستوى السفلي من القناة الصاعدة الذي يطابق مستوى الفيبوناتشي فان الثاني عند منطقة 43 – 43.20 التي ننصح بالشراء عندها وجني الأرباح عند مستويات 46
ملاحظة: يمثل 37.50 مستوى الدعم الرئيسي لسهم إكسا وأي كسر له فيشير إلى تغيّر الإتجاه من صعود إلى نزول
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد خسارة قدرت بقيمة 15650 الف ريال سعودي سنة 2011 سجلت شركة اكسا التعاونية ربحا قيمته 5685 الف ريال سعودي سنة 2012 ويعود هذا الربح الى ارتفاع مجموع موجودات عمليات التأمين بنسبة ℅ فيما بين سنتي 2011 و 2012. و بالتالي ارتفاع ايرادات الاستثمار بنسبة 54℅ و ان مثلت هذه النسبة ارتفاعا حادا غير انها رافقت ارتفاعا في الاستثمارات و النقد لدى البنوك بنسبة فاقت 50℅ كما سجلت شركة أكسا نسبة التداول نسبة تقدر ب1.07 مما يعتبر جيدا. كما سجل مؤشر العائد على الموجودات ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.71℅ إرتفع مستوى حقوق المساهمين ليؤثر سلبا على نسبة العائد على حقوق المساهمين رغم إرتفاع الارباح فقد شهدت النسبة إنخفاضا شديدا سنة 2012 حيث وصلت إلى 3.15 % بعد ان كانت 53.53% سنة 2011 و 59.24% سنة 2010 اما بالنسبة لمؤشر سعر السوق / عائد السهم فقد سجلت الشركة نسبة 80.60 سنة 2012 مما يدل هذا على غلاء هذا السهم مقارنة بالأرباح المسجلة.
ويشهد الوضع المالي لشركة أكسا تحسّنا حيث ان صافي الربح للربع الاوّل من سنة 2013 بلغ 3379 الف ريال مقابل خسارة للربع المماثل من العام الفارط كما ارتفع اجمالي اقساط التأمين المكتتبة بنسبة 7.6℅ خلال العام مع ارتفاع لصافي ارباح استثمارات اموال المساهمين ب 236.95℅

سهم نماء للكيميائيات - 2210

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/15

كما نلاحظ على الرسم البياني ، سجلّ سهم نماء ارتفاعا للجلسة الثالثة ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني ، سجلّ سهم نماء ارتفاعا للجلسة الثالثة على التوالي بالغا مستوى 16.65 ريال حيث كوّنت الأسعار نمودج Three White Soldiers وهو احدى نماذج الشموع اليابانية الداعمة للصعود وبالتالي فانه من المنتظر أن يشهد السهم المزيد من الإنتعاش ان شاء الله نحو مستوى 17 ريال .وفي حالة اختراق هذا الأخير فالهدف القادم سيكون نحو منطقة 17.40 –17.85 ريال.
وبالتالي فان السهم مناسب للشراء مع ضرورة ايقاف خسارة عند مستوى 15.50 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ أكثر من سنتين لم تحقق شركة نماء للكيميائيات أرباحا بل نلاحظ خسائر و قد تواصلت هذه الخسائر لسنة 2013 حيث بلغت 44 مليون ريال سعودي أي إرتفاع بما يعادل 90%.
يعود سبب هذه الخسائر المتواصلة إلى تراجع مستوى المبيعات و من الأسباب التي أدت إلى تراجع المبيعات في سنة 2013 هي التوقف الغير مجدول لأعمال الصيانة إضافة إلى إرتفاع المصاريف.
أدت هذه الخسائر إلى تذبذب الوضع المالي للشركة و الذي إنعكس على نسب الربحية السلبية كما أننا نلاحظ إرتفاعا في نسبة المديونية التي تعدت المستوى المقبول كما أن للشركة مشاكل في السيولة و هذا ما تبينه لنا نسب السيولة حيث أن إلتزامات الشركة المتداولة تفوق الأصول المتداولة.
حاليا الوضع المالي للشركة غير مستقر و من الممكن أن تجد صعوبة في مواجهة إلتزاماتها لذلك عليها أن تعمل على تحسين مستوى المبيعات و إتباع إستراتيجية تمكنها من تخفيض تكاليفها و المصاريف.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/11

تنحصر تحرّكات سهم نماء في نطاقات محدودة، وقد إستطاعة مؤخّرا في إعادة إختبار العلم الصاعد ماتُعرف بمرحلة Pullback ممّا يدعم لنا الإتجاه العام النازل لسهم نماء.
هذا ونلاحظ من جانب آخر تكوين تكوين شمعتي الدوجي وننتظر خلال جلسة يوم غد تكوين الشمعة الثالثة لتسكمل بالتالي Bearish Tri-Star Doji العاكسة للإتجاه من صعود إلى نزول. وبالتالي لإننّا لاننصح بشراء هذا السهم خلال هذه الفترة وحتى لو شهد القليل من الصعود فذلك سيعد تصحيحا منجرا من عمليات جني الأرباح وننتظر تراجع السهم خلال الفترة القادمة نحو مستوى 12 كمستهدفا رئيسيا والذي سيمثّل إرتكازا هاّما للشراء أن شاءالله

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 20/11/2013

يتحرّك سهم نماء داخل علم تصحيحي صاعد بعدما اخترق القناة النازلة الى أعلى ليبلغ مستوى 12.9 ريال ومن المنتظر أن يستأنف السهم اتجاهه الصاعد ان شاء الله نحوى أعلى العلم عند منطقة 13.25-13.50 ريال التي تمثّل منطقة مقاومة محورية.
ويزيد تقاطع خط Tenkan-Sen و خط Kijun-Sen و تحرّك السعر فوق سحابة الأيشيموكو من دعم الإتجاه الصاعد في حين يشير مؤشر Momentum الى جاذبيّة السهم .

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ أكثر من سنتين لم تحقق شركة نماء للكيميائيات أرباحا بل نلاحظ خسائر و قد تواصلت هذه الخسائر لفترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 .
يعود سبب هذه الخسائر المتواصلة إلى تراجع مستوى المبيعات و من الأسباب التي أدت إلى تراجع المبيعات في سنة 2013 هي التوقف الغير مجدول لأعمال الصيانة إضافة إلى إرتفاع المصاريف.
أدت هذه الخسائر إلى تذبذب الوضع المالي للشركة و الذي إنعكس على نسب الربحية السلبية كما أننا نلاحظ إرتفاعا في نسبة المديونية التي تعدت المستوى المقبول كما أن للشركة مشاكل في السيولة و هذا ما تبينه لنا نسب السيولة حيث أن إلتزامات الشركة المتداولة تفوق الأصول المتداولة.
حاليا الوضع المالي للشركة غير مستقر و من الممكن أن تجد صعوبة في مواجهة إلتزاماتها لذلك عليها أن تعمل على تحسين مستوى المبيعات و إتباع إستراتيجية تمكنها من تخفيض تكاليفها و المصاريف.

سهم السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية - 8200

التحليل الفني ليوم 2014/05/14

أقر مجلس إدارة الشركة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية ...تابع

أقر مجلس إدارة الشركة الشركة السعودية لإعادة التأمين (إعادة) التعاونية في إجتماعه الذي عقد في 11-05-2014 بالتجديد للأستاذ هشام عبدالملك آل الشيخ كرئيس لمجلس الإدارة كما تمّ تعيين الأستاذ مشاري إبراهيم مشاري الحسين نائبا للرئيس.
أمّا تقنيّا،وكمانلاحظ على الرسم البياني اليومي تتحرّك أسعار سهم اعادة داخل قناة صاعدة كاتجاه عام وبالنسبة للتحرّكات اليومية يشهد السهم تحركات عرضية منذ أسبوعين حيث لم تتمكن الأسعار من اختراق مستوى 13.65 ريال لأعلى الّذي مثّل مستوى مقاومة قويّ وبالتالي فان أي غلاق أعلى من مستوى 13.65 سيدفع بالأسعار لأعلى واعادة اختبار أعلى القناة عند مستوى 14 ريال.
أمّا في حالة عودة الأسعار للتحرّك أدنى من مستوى 13.35 ريال فذلك سيدعم موجة نزول نحو مستوى 13.05 ومن ثمّ نحو 12.75 ريال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/01/22
التحليل الفني ليوم 13 أغسطس 2013

سهم السعودية للفنادق - 4010

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/05/13

يتحرّك سهم السعودية للفنادق داخل قناة صاعدة تخلّلت الترند النازل ممّا يعكس لنا أنّ هذا الصعود لايعّد إلاّ تصحيحا ...تابع

سهم القصيم الزراعية - 6020

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/05/13

إستكملت اسعار القصيم التصحيح داخل المثلّث و إستأنفت على إثره الصعود مخترقه ...تابع

سهم الدريس للخدمات البترولية و النقليات - 4200

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/11

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي،يتحرّك سهم الدريس داخل Trading Range ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي،يتحرّك سهم الدريس داخل Trading Range منذ أكثر من أسبوعين بين مستويات 49.3 و 51.25 ريال حيث لازلنا ننتظر اختراق أحدى هذان المستويات ففي حالة اختراق مستوى الدعم 49.3 لأسفل فذلك سيفتح الطريق الى المزيد من التراجع نحو مستوى 47.5 ريال.
أمّا في حالة اختراق مستوى المقاومة لأعلى فذلك سيدعم بعض الإنتعاش نحو منطقة 52-52.5 ريال.
وبالتالي فانه طالما ظلّت الأسعار تتحرّك بين المستويات المذكورة فبامكانكم اقتناص فرص شراء وبيع على التداولات اللحظية.

التحليل الأساسي لهذا السهم

سجلت شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات تحسنا في الأرباح منذ أكثر من 3 سنوات و قد تواصل هذا التحسن إلى نهاية سنة 2013 و ذلك بنسبة 6.5% و يعود سبب الإرتفاع إلى زيادة مستوى المبيعات وقد أثر هذا التحسن إيجابا على نسب السهم خاصة نسبة السعر السوقي / عائد السهم مما يدعم الإستثمار في شركة الدريس.
يعتبر الوضع المالي الحالي للشركة جيد و مريح و ذلك يظهر من خلال نسبها المالية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 20% مما يعني أن مستوى أرباحها جيد مقارنة بما لديها.
كما تتمتع الشركة بهيكلة مالية معتدلة تمكنها من مواجهة إلتزاماتها دون مصاعب و دون أن تتأثر نتائجها لذلك من المنتظر أن تسجل الشركة مزيدا من التحسن خاصة و أنها تسعى إلى تحديث و دعم أسطول النقل مما سيؤثر إيجابيا على نتائجها

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/03/05

ينتظر المستثمرون مناقشة عمومية شركة الدريس غير العادية لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 300 مليون ريال الى 400 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 33.33% كما ينتظر المستثمرون السعوديون خلال الأسبوع الجاري أحقية توزيعات نقدية، لنفس الشركة المنتظرة بواقع 2 ريال للسهم.

أمّا تقنيّا ، فقد شهد سهم الدريس تراجعا طفيفا مع بداية الأسبوع اثر تكوين شمعة دببيّة مكوّنة بالتالي نموذج Bearish Engulfing Pattern ومن ثمّ شمعة دببيّة ثانية جاءت لتأكيد بداية الترند النازل.
وبالتالي فانه من المنتظر أن يواصل السهم اتجاهه النازل والهدف القادم سيكون نحو مستوى 52 ريال الذي سيمثّل مستوى دعم محوري لمعرفة الأتجاه التالي للسهم .

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/02/26
التحليل الفني ليوم 2014/01/19

ثمّ كسر المستوى السفلي لهذه القناة وإستوفى النزول المنتظر حيث بلغ مستوى 13.90 ثمّ عاد للتحرّك داخل القناة عند مستويات 15.
فلذلك فإننا لاننتظر المزيد من التراجع القوي لهذا السهم بل بالعكس ننتظر إن شاء الله أن يعيد إختبار مستويات 15.50 و 16 ريال.
كمانلفت إنتباهكم بضرورة متابعة مستوى الدعم الرئيسي 14.60 لأنه في حالة تمّ كسره، لأسباب جيوسياسية. فذلك سيلغي السيناريو المنتظر .

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الخسائر التي حققتها سنة 2011، سجلت شركة الفتيحي القابضة أرباحا تعدت 34 مليون ريال سعودي و يعود السبب في ذلك إلى إرتفاع المبيعات أولا و إنخفاض إجمالي المصاريف ثانيا. و قد تواصل هذا التحسن لسنة 2013 حيث بلغت نسبة الإرتفاع في صافي الربح 1.48% مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من سنة 2012.
أدى تحسن الارباح إلى إرتفاع ربحية الشركة التي حاليا تعتبر جيدة مقارنة بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع لكن عليها أن تتحكم أكثر بالمصاريف.
أما بالنسبة للهيكلة المالية فهي إستثنائية حيث أن نسبة المديونية هي 0% مما يعني أن الشركة أساسا تعتمد على إستثماراتها الخاصة أي أنها مستقلة تماما كما أن لها نسبة سيولة جيدة تخول لها مواجهة إلتزاماتها بالكامل دون أي مصاعب حيث أن الموجودات المتداولة تفوق 6 مرات المطلوبات المتداولة.
من المنتظر أن تشهد الشركة المزيد من التحسن و ذلك بناءا على وضعها المالي الجيد و المريح.

سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات - 2310

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/06

يتحرّك سهم سيبكام داخل قناة صاعدة التي بدأها بفجوة سعريّة و التي جاء ...تابع

سهم التصنيع الوطنية - 2060

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/05/04

يشهد سهم التصنيع الوطنيّة تداولات جانبيّة بين 30 و 34 ريال ...تابع

يشهد سهم التصنيع الوطنيّة تداولات جانبيّة بين 30 و 34 ريال وإستكمل تداولا الأسبوع عند 31.93 ريال.
ونلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي السهم لايزال أمامه المزيد من الصعود نحو 32.30 ومن ثم نحو الفيبوناتشي 61.8% عند 32.70 ريال.
ولكن ننتظر أن يمثّل هذا الأخير مستوى مقاومة قويّ نظرا للتطابقه كذلم مع خط الترند الصاعد البادئ من 09.09.2013 و الذي من شأنه أن يدفع بالأسعار لأسفل

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة التصنيع الوطنية إنخفاضا في الأرباح في النصف الأول من سنة 2013 بنسبة 40.38% و ذلك بسبب إرتفاع تكاليف المبيعات رغم إنخفاض أسعار البيع و رغم هذا التراجع في مستوى الأرباح إلا أنه يعتبر جيدا مقارنة بما تملكه الشركة.
الوضع المالي حاليا للتصنيع الوطنية غير مستقر نظرا لإرتفاع نسبة المديونية التي تخطت 160% و هي نسبة مرتفعة أما في المقابل نجد نسبة تداول جيدة.
من المنتظر أن تتحسن وضعية الشركة على المدى المتوسط و البعيد بعد الشراكة التي عقدتها مع شركة كلارينت السويسرية بهدف إقامة مشروع للأصباغ و الذي من المنتظر أن يعود بأرباح على التصنيع الوطنية

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني لجلسة 2013/10/29

سهم الجوف الزراعية - 6070

التحليل الفني ليوم 2014/04/23

كما نلاحظ على الرسم البياني ،تتحرّك أسعار سهم شركة الجوف ...تابع

سهم بروج للتأمين التعاوني- 8270

التحليل الفني ليوم 2014/04/20

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، فقد شهد سهم بروج خلال ...تابع

سهم للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - 8030

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/04/15

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لايزال سهم ميدغلف ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ، لايزال سهم ميدغلف يشهد تحرّكات عرضية للأسبوع الثالث على التوالي حيث أن الأسعار لم تتمكّن من اختراق مستوى الدعم المحوري 32.40 بالرغم من اختراق القناة الصاعدة لأسفل و بالتالي فانه كلّما ظلّت الأسعار تتحرّك أعلى من هذا المستوى فذلك سيبعث بالسهم نحو منطقة 35.5-36 ريال.
لكن في حالة اختراق منطقة 32.40-31.70 لأسفل فتلك اشارة الى استئتناف الإتجاه النازل و الهدف القادم سيكون نحو مستوى 30 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة ميدغلف إنخفاضا في الأرباح سنة 2012 بنسبة 16% و يعود السبب في هذا الإنخفاض إلى إرتفاع التكاليف و بالتحديد إرتفاع صافي المطالبات المتكبدة لكن هذا الإنخفاض لم يتواصل فقد سجلت في النصف الأول من سنة 2013 إرتفاعا في الأرباح بنسبة 25% سببه ارتفاع فائض عمليات التأمين نتيجة انخفاض تكاليف اكتتاب وثائق التأمين وارتفاع دخل عمولة إعادة التأمين.
تتمتع الشركة بوضع مالي جيد حيث يظهر من خلال نسبها المالية أن هيكلتها المالية تعتمد أساسا على حقوق المساهمين و ليس الديون مما يؤكد قدتها على مواجهة إلتزاماتها دون أي مصاعب كما أنها تتمتع بسيولة عالية مما يدعم وضعها المالي المستقر.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 12 أيلول 2013

سهم الأسمدة العربية السعودية(سافكو) - 2020

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/04/13

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي،فقد شهد سهم ...تابع

سهم السعودية للأسماك - 6050

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2015/03/03

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،يتحرّك سهم الأسماك ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي ،يتحرّك سهم الأسماك داخل وتد صاعد حيث اخترقت مستوى الفيبوناتشي %61.8 لأعلى لتبلغ مستوى 33.50 ريال قبل أن تغلق أدنى من مستوى المقاومة المحوري 33.20 ريال.
ومن المنتظر ان يتمّ اختراق هذا الأخير لأعلى وكذلك خطّ الترند النازل منذ جلسة 14 ابريل 2013 والهدف القادم سيكون ان شاء الله نحو منطقة 34.10-34.30 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

منذ أكثر من 3 سنوات لم تحقق الشركة السعودية للأسماك أرباح بل حققت خسائر متفاوتة تواصلت إلى سنة 2013 لتبلغ حوالي 49 مليون ريال سعودي و يعود سبب هذه الخسائر إلى إرتفاع المصاريف و تكلفة المبيعات مقابل تراجع في المبيعات و كذلك إرتفاع مخصص الزكاة و مخصص الديون المشكوك تحصيلها.
هذه الخسائر أثرت على وضع الشركة المالي الذي حاليا يعتبر غير مستقر و الذي تؤكده لنا النسب المالية و خاصة نسب الربحية التي كانت سلبية نتيجة الخسائر التي تحققها الشركة.
على الشركة أن تعمل على تغيير إستراتيجية الإنتاج و المبيعات لكي تتحسن نتائجها المالية و بالتالي وضعها المالي خاصة و أنها تتمتع بنسب رفع مالي جيدة لكن هذه النسب من شأنها أن تتدهو إذا تمادت الخسائر

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/03/02
التحليل الفني ليوم 2013/11/05

سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري - 1330

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/03/30

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي فقد شهد سهم الخضري ...تابع

كما نلاحظ على الرسم البياني اليومي فقد شهد سهم الخضري انتعاشا هاماّ خلال الأسبوع الفارط حيث بلغ مستوى 37 ريال قبل أن يتراجع مع آخر جلسة الأسبوع ليغلق عند مستوى 35.9 ريال مكوّنا الشكل النموذجي Dark Cloud Pattern وهو احدى نماذج الشموع اليابانيّة الأنعكاسيّة .
وبالتالي فاّنه من المنتظر أن يشهد السهم المزيد من التراجع نحو مستوى الفيبوناتشي 38.2% عند مستوى 34.75 ريال وفي حالة اختراق هذا الأخير لأسفل فالهدف القادم سيكون نحو مستوى 34.20 ريال.
وممّا يدعم هذا النزول ظهور شكل التباعد Classic Bearish Divergence بين ترند الأسعار وترند الستوكسيتك.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/02/10

سهم الاحساء للتنمية - 2140

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/03/25

بقي سهم الإحساء لفترة هامّة يتحرّك داخل نطاق ضيّق إجماليا بين مستوي بين مستوى الفيبوناتشي 23.6% ...تابع

بقي سهم الإحساء لفترة هامّة يتحرّك داخل نطاق ضيّق إجماليا بين مستوي بين مستوى الفيبوناتشي 23.6% و 38.2% ولكن تمكّن خلال تداولات اليوم في إجتياز الفيبوناتشي 38.2% وقد تمكّن من إختراق المثلّث المتماثل لأعلى ممّا مثّل إشارتين للإتجاه الصاعد حيث ننتظر إن شاءالله مستوى 17.95 ومن ثمّ نحو المستهدف الرئيسي 19 ريال لذلك فبإمكانكم إقتناص بعض فرص التصحيح لأسفل لشراء السهم وجني الأرباح عند المستويات المذكورة

التحليل الأساسي لهذا السهم

تواصل إرتفاع الأرباح لشركة إحساء للتنمية لتبلغ نسبته نهاية سنة 2013 500.66% مقارنة بسنة 2012 حيث تعدى صافي الربح 16 مليون ريال سعودي. يعود السبب في ذلك إلى إرتفاع الربح التشغيلي الذي بلغ 20 مليون ريال مما يعني أن نشاط الشركة التشغيلي هو مصدر أرباحها و ليست أرباحا إستثنائية.
هذا التحسن الذي تواصل منذ سنوات لم ينفك في تحسين الوضع المالي للشركة التي تتميز بنسبة سيولة عالية و نسب رفع مالي جيدة تشير إلى مدى إستقلاليتها.
لكن بالنسبة لنسب الربحية فهي لا تزال ضعيفة لكن نلاحظ مع إرتفاع الأرباح و بالتالي فمن المنتظر أن تواصل الشركة نشاطها الإيجابي مما من شأنه أن يطمئن المستثمرين.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/03/09

حافظ سهم الإحساء على تحرّكاته داخل العلم التصحيحي النازل ولكن نجح خلال جلسة يوم 21/01/2014 في إختراقه لأسفل حيث بلغ معدّل 90 البسيط.
ولكن مع إنتعاش البورصة السعوديّة نتيجة الأرباح التاريخيّة التي حقّقتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعوديّة والتي وصلت 103 مليار ريال والتي تعدّ أرباح تاريخيّة مقارنة بالسنوات الفارطة، إستانف سهم الإحساء تحرّكاته الجانبيّة داخل العلم الصاعد التصحيحي حيث أغلق أعلى من مستوى الفيبوناتشي 23.6% ممّا يدعم المزيد من الصعود أن شاءالله نحو الأهداف التالية:
15
15.40
15.65
أمّا عن مستوى الدعم الرئيسي فيتمركز عند 13.90

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 201/01/26

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 201/01/20

سهم السعودية للنقل والاستثمار - 4110

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/03/23

بقي سهم مبرد في تداولات عرضية لفترة هامّة منذ بداية شهر أكتوبر 2013 ...تابع

بقي سهم مبرد في تداولات عرضية لفترة هامّة منذ بداية شهر أكتوبر 2013 وننتظر خلال التداولات القادمة أن يتم الخروج من هذه التداولات الضيٌّقة وأن يشهد سهم مبرد إرتفاعا إن شاءالله على المدى المتوسّط نحو الفيبوناتشي 23.6% عند 46.90 والذي يعدّ المستهدف الرئيسي له.
أمّا بالنسبة للتداولات قصيرة الآجال فننتظر إن شاءالله مستوى 40.50 وأي إختراق له لأسفل من شانه أن يدعم الصعود نحو 43 و 49.90 ريال. هذا ونلفت إنتباهكم أنّه في حالة شهد السهم بعض التراجع فذلك سيعد نتيجة انتظار البيانات الماليّة للربع الرابع ولكن يبقى الإتجاه العام للسهم اتجاها صاعدا.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الخسائر التي حققتها سنتي 2010 و 2011 ، شهدت الشركة السعودية للنقل و الإستثمار تحسنا في الارباح لتبلغ نسبة هذا التحسن في فترة التسعة أشهر الأولى من سنة 2013 نسبة 155.72 % و يعود السبب الرئيسي في الارباح إلى تحقيق أرباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية كما أنها قامت ببيع ممتلكات و معدات متقادمة.
هذا التحسن ساهم بتحسين الوضع المالي للشركة الذي حاليا يعتبر شبه مستقر و ليس مستقرا تماما حيث أننا نلاحظ أن نسبة السيولة غير كافية لكي تستطيع الشركة مواجهة إلتزاماتها المالية القصيرة المدى كما أن نسب الربحية تشير إلى أنه على الشركة أن تعمل أكثر على تحسين أرباحها.
تتمتع الشركة بنسبة مديونية منخفضة مما يفسح لها المجال للتدين لتمويل مشاريعها و بالتالي تحقيق أرباح تشغيلية مع تخفيض التكاليف مما يحسن في نسب الربحية و بالتالي طمئنة المستثمرين.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2014/01/09

شهد سهم مبرد إتجاها عامّا نازلا متواصلا بداية من 99 ريال وصولا إلى 30.80 ثمّ دخل إثر ذلك في تحرّكات جانبيّة ممّا يوافق منطقة الضغط على البولنجر باندس Pression Zone والتي تعكس وراءها إنفجارا هامّا للأسعار، وأغلب المؤشّرات تشير إلى أن السوق أمامه موجة صعود ومن أهم هذه المؤشّرات Price ROC، Stochastic، Parabolic SAR وبالتالي فإن ننتظر إن شاءالله مستوى 36.40 يليه 36.80 ومن ثم 37.60 الذي يعد مستوى المقاومة الرئيسي والذي في حالة تمّ إختراقه لأعلى فذلك سيدعم وراءه موجة صعود هامّة نحو 40 و 43 ولكن في حالة بقيت التحرّكات أسفل من 37.60 فذلك يشير إلى أن الإتجاه العام النازل لايزال قائما

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/12/01
التحليل الفني ليوم 2013/10/06

يتحرّك سهم مبرد داخل قناة نازلة هامّة وتمّ إختراقها يوم 09/09/2013 عن طريق فجوة ثم بقي يتداول جانبيا ولكن ننتظر إن شاءالله خلال الجلسات القادمة أن يستأنف التحرّك داخل القناة الصاعدة. لذلك أي إختراق وإغلاق أعلى من 41.50 فسيدعم الصعود القوي على المدى المدى المتوسّط نحو 45 ومن ثم 50 و 55 ريال. لكن يجب مراقبة مستوى الدعم الرئيسي 38.50 وفي حالة تم كسره ننصح بالخروج من السوق إلى حين إستقراره ومعاودة الإغلاق اعلى من مستوى 41.50.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الخسائر التي حققتها سنتي 2010 و 2011 ، شهدت الشركة السعودية للنقل و الإستثمار تحسنا في الارباح لتبلغ نسبة هذا التحسن في النصف الأول من سنة 2013 نسبة 297.51 % و يعو السبب الرئيسي في الارباح إلى تحقيق أرباح من بيع إستثمارات في أوراق مالية كما أنها قامت ببيع ممتلكات و معدات متقادمة.
هذا التحسن ساهم بتحسين الوضع المالي للشركة الذي حاليا يعتبر شبه مستقر و ليس مستقرا تماما حيث أننا نلاحظ أن نسبة السيولة غير كافية لكي تستطيع الشركة مواجهة إلتزاماتها المالية القصيرة المدى كما أن نسب الربحية تشير إلى أنه على الشركة أن تعمل أكثر على تحسين أرباحها.
تتمتع الشركة بنسبة مديونية منخفضة مما يفسح لها المجال للتدين لتمويل مشاريعها و بالتالي تحقيق أرباح مع تخفيض التكاليف مما يحسن في نسب الربحية و بالتالي طمئنة المستثمرين.

التحليل الفني ليوم 17 أيلول 2013

سهم المراعي - 2280

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/03/23

يتحرّك سهم المراعي وسط ترند صاعد ولكن يشهد من حين إلى آخر فترات تصحيحية ...تابع

سهم الأهلي للتكافل - 8130

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/03/12

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع ...تابع

يدعو مجلس إدارة شركة الأهلي للتكافل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق الشيراتون -جدة في تمام الساعة 17:30 بتاريخ 07-06-1435 الموافق 07-04-2014.
أمّا تقنياّ ، فلا يزال سهم الأهلي للتكافل يشهد تحرّكات عرضيّة داخل مستطيل وذلك منذ جلسة 27 أغسطس 2013 وقد بدأ السهم في تغيير اتجاهه للنزول مع نهاية الأسبوع الفارط وذلك اثر بلوغ مستوى المقاومة الرئيسي عند 53 ريال.
ومن المنتظر أن يواصل السهم اتجاهه النازل نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 عند 50 ريال و في حالة اختراق هذا الأخير لأسفل فذلك سيبعث بالسهم لأختبار أسفل المستطيل عند منطقة 47-47.5 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة آكسا للتأمين التعاوني أرباحا سنة 2012 بقيمة مليون ريال مقابل خسائر بلغت 4 ملايين ريال سنة 2011 و يعود السبب في هذا التحسن إلى إرتفاع صافي أقساط التأمين المكتسبة وقد تواصل هذا التحسن للتسعة أشهر الاولى من سنة 2013 حيث حققت الشركة أرباحا بلغت 6.7 مليون ريال مقابل خسارة بقيمة 652 ألف ريال و يعود السبب في هذا التحسن إلى تحسن الفائض للفترة من عمليات التأمين نتيجة تنازل البنك الاهلي (الشريك الموزع ) للشركة عن الرسوم المستحقة عن الفترة من 1/1/2013 م الي 30/06/2013 م.
تتمتع شركة الأهلي للتكافل بوضع مالي جيد و ذلك من خلال النسب المالية التي تشير إلى مدة سيولتها و قدرتها على مواجهة إلتزاماتها القصيرة و الطويلة المدى حيث أن الهيكلة المالية جيدة لكن عليها أن تعمل على تحسين الارباح أكثر حيث تعتبر ضئيلة مقارنة بما لديها من إستثمارات و أصول و حقوق ملكية.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/11/19

شهد الأهلي التكافل تراجعا هامّا خلال الفترة الفارطة حيث بلغ مستوى 47 ريال ثمّ بدأ في الإرتداد لأعلى محقّقا صعودا طفيفا محاولا إختراق القناة النازلة الموافقة للقناة الصاعدة على خطوط الستوكاستيك والتي تعكس ديفرجنس تمهّد وتدعم الإتجاه الصاعد المنتظر إن شاءالله خلال الجلسات القادمة حيث ننتظر مستوى 52 ومن ثم 54 و 54.50 ريال.
أما بالنسبة للتحركات قصيرة الآجال فإن أي إرتداد نحو 50 و 49.80 فذلك لايعكس ترندا نازلا بل سيكون نزول وقتي نتيجة العرض والطلب ويبقى الأهلي للتكافل يحافظ على ترنده الصاعد نحو الأهداف المذكورة إن شاءالله

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/01/08

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم إتّحاد الإتصالات - 7020

التحليل الفني ليوم 2014/03/03

في إطار سعي الشركة الحثيث لتطوير وتحديث شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني خلال العامين القادمين ...تابع

في إطار سعي الشركة الحثيث لتطوير وتحديث شبكات الجيل الرابع والثالث والثاني خلال العامين القادمين، قامت شركة إتحاد اتصالات (موبايلي) في 26 فبراير 2014، في برشلونة، بتوقيع اتفاقيتين للتمويل طويل الأجل مع كل من وكالة إئتمان التصدير السويديه (EKN) ووكالة إئتمان التصدير الفلندية(Finnvera) ، بقيمة إجمالية 2.1 مليار ريال ( 1.05مليار ريال عقد مع وكالة إئتمان التصدير السويديه و 1.05مليار ريال عقد مع وكالة إئتمان التصدير الفلندية)، من غير ضمانات من قبل الشركة.
أمّا تقنيّا ،فلا يزال سهم اتحاد يتحرّك داخل قناة صاعدة حيث دخلت الأسعار داخل مثلّث متماثل وبالتالي فانه طالما بقي السهم أعلى من مستوى 89.75 ريال فانّه من المنتظر أن يتمّ اختراق المثلّث لأعلى والهدف القادم سيكون نحو أعلى القناة عند منطقة 95-95.50 ريال.
بالتالي فان السهم مناسب للشراء مع ضرورة ايقاف خسارة عند مستوى 89.75 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة إتحاد الإتصالات سنة 2012 أرباحا بقيمة 6.017 مليون ريال سعودي أي إرتفاع بنسبة 18% مقارنة بسنة 2011 التي حققت فيها الشركة إرتفاع في الأرباح بنسبة 21% مقارنة بسنة 2010 .
كما تواصل التحسن في الأرباح لسنة 2013 حيث حققت الشركة إرتفاع بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط.
و يعود السبب في هذا الإرتفاع إلى تحسّن مستوى إيرادات قطاع الأعمال و إيرادات البيانات كنتيجة لهذا التحسّن في الأرباح إرتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين مما يدعو إلى طمئنة المستثمرين خاصة عند مقارنتها بالشركات المنتمية إلى نفس القطاع.
كما نلاحظ أن نسبة التداول إرتفعت بعد أن كانت دون المستوى المطلوب سنة 2011 0.55 و 0.77 سنة 2010 لكن في المقابل إرتفعت نسبة المديونية و التي وصلت إلى 37% و هي نسبة تعتبر مرتفعة لكنها لا تمثل إلى حد الآن خطرا على الوضع المالي فعلى الشركة أن تعمل على تخفيضها دون أن يتأثر مستوى تمويل المشاريع لذلك بإمكانها أن تلجأ إلى الزيادة في رأس المال.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/01/16

فتح سهم إتحاد اتّصالات جلسة اليوم على فجوة سعريّة عُقب إعلان الشركة على أرباحا فاقت التوقّعات بنهاية الربع الرابع، بلغت 2039 مليون ريال، في حين كان متوسط توقعات المحللين يشير إلى تحقيق الشركة أرباحا قدرها 1857 مليون ريال.
والفجوة السعريّة التي كوّنتها الأسعار هي فجوة منهكة Exhaustion Gap ظهرت في أعلى الترند الصاعد وهي تُشبّه بجزيرة التحوّل نظرا لأنّها تمثّل إشارة قويّة إلى تغيير الإتجاه العام من صعود إلى نزول.
فبالتالي فإنّ هذا السهم يلتقط آخر أنفاس الصعود عند منطقة 89—90.50 ريال التي من المنتظر ـأن تمثّلأ منطقة لجني الأرباح بالنسبة للممتلكي هذا السهم اّما بالنسبة لغير ممتلكيه فلاننصح بشراءه عند هذه القمم وهو غي مناسب في هذا الوقت للإستثمار.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة إتحاد الإتصالات سنة 2012 أرباحا بقيمة 6.017 مليون ريال سعودي أي إرتفاع بنسبة 18% مقارنة بسنة 2011 التي حققت فيها الشركة إرتفاع في الأرباح بنسبة 21% مقارنة بسنة 2010 .
كما تواصل الإرتفاع في الأرباح للنصف الثاني من سنة 2013 حيث حققت الشركة إرتفاع بنسبة 12.25% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط.
و يعود السبب في هذا الإرتفاع إلى تحسّن مستوى المبيعات بنسبة 18 % سنة 2012 و 9% في النصف الثاني لسنة 2013 و هذا التحسن مصدره الرئيسي إرتفاع إيرادات خدمات الخطوط المسبقة الدفع كنتيجة لهذا التحسّن في الأرباح إرتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين حيث وصلت إلى 29% سنة 2012 و هي نسبة جيدة خاصة عند مقارنتها بالشركات المنتمية إلى نفس القطاع.
كما نلاحظ أن نسبة التداول إرتفعت لتصل إلى 1.03 بعد أن كانت دون المستوى المطلوب سنة 2011 0.55 و 0.77 سنة 2010 لكن في المقابل إرتفعت نسبة المديونية و التي وصلت إلى 37% و هي نسبة تعتبر مرتفعة لكنها لا تمثل إلى حد الآن خطرا على الوضع المالي فعلى الشركة أن تعمل على تخفيضها دون أن يتأثر مستوى تمويل المشاريع لذلك بإمكانها أن تلجأ إلى الزيادة في رأس المال.

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 18 يوليو 2013

يتحرّك سهم إتحاد الإتّصالات داخل قناة صاعدة عامّة ومن ثمّ دخلت في فترة تصحيحية داخل علم نازل الذي أظهر أن الأسعار في فترة تصحيح لتواصل إثرها الصعود بالضبط إرتفعت السعار لتجد دعما قويّا عند مستوى المقاومة المنتظر 83.50 ريال ومن المنتظر أن يشهد سهم الإتّحاد تراجعا من جديد إلى مستويات 81.50 و 80 لذلك فإنّنا لاننصح بالدخول لشراء هذا السهم خلال هذه الفترة خاصّة ةأن كل المؤشرات سواءا مؤشرات الإشارة أو الإتجاه يدعمون النزول. التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
حققت شركة إتحاد الإتصالات سنة 2012 أرباحا بقيمة 6.017 مليون ريال سعودي أي إرتفاع بنسبة 18% مقارنة بسنة 2011 التي حققت فيها الشركة إرتفاع في الأرباح بنسبة 21% مقارنة بسنة 2010 . كما تواصل الإرتفاع في الأرباح للنصف الثاني من سنة 2013 حيث حققت الشركة إرتفاع بنسبة 12.25% مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط. و يعود السبب في هذا الإرتفاع إلى تحسّن مستوى المبيعات بنسبة 18 % سنة 2012 و 9% في النصف الثاني لسنة 2013 و هذا التحسن مصدره الرئيسي إرتفاع إيرادات خدمات الخطوط المسبقة الدفع كنتيجة لهذا التحسّن في الأرباح إرتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين حيث وصلت إلى 29% سنة 2012 و هي نسبة جيدة خاصة عند مقارنتها بالشركات المنتمية إلى نفس القطاع. كما نلاحظ أن نسبة التداول إرتفعت لتصل إلى 1.03 بعد أن كانت دون المستوى المطلوب سنة 2011 0.55 و 0.77 سنة 2010 لكن في المقابل إرتفعت نسبة المديونية و التي وصلت إلى 37% و هي نسبة تعتبر مرتفعة لكنها لا تمثل إلى حد الآن خطرا على الوضع المالي فعلى الشركة أن تعمل على تخفيضها دون أن يتأثر مستوى تمويل المشاريع لذلك بإمكانها أن تلجأ إلى الزيادة في رأس المال.

سهم الوطنية للتأمين- 8300

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/03/02

شهد سهم الوطنية للتأمين موجة نزول هامّة منذ جلسة 04 فبراير 2014 ...تابع

شهد سهم الوطنية للتأمين موجة نزول هامّة منذ جلسة 04 فبراير 2014 ليبلغ اليوم مستوى 91 ريال قبل أن يغلق عند مستوى 88.25 ريال.
ومن المنتظر أن يشهد السهم انتعاشا طفيفا نحو مستوى 89.5 ريال ومن ثمّ نحو نحو المتوسط المتحرك 200 عند منطقة 91-91.5 ريال

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت الشركة الوطنية للتأمين أرباحا سنة 2012 بقيمة 10 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 10 مليون سنة 2011 و يعود السبب في هذا التحسن إلى إرتفاع الإيرادات و خاصة صافي أقساط التأمين المكتتبة و عمولة إعادة التأمين مع إرتفاع طفيف نسبيا في التكاليف لكن هذا الإرتفاع لم يتواصل فقد سجلت في النصف الأول من سنة 2013 خسائر بقيمة 5 مليون ريال سببها زيادة المطالبات المتحملة و وزيادة المصاريف العامه
و رغم الخسائر التي سجلتها إلا أن وضعها المالي جيد خاصة و أنها تعتبر حديثة التأسيس حيث يظهر من خلال النسب المالية خاصة نسب الرفع المالي أنها تتمتع بهيكلة جيدة و من شأنها مواجهة إلتزاماتها بدون مشاكل حيث تعتمد بالأساس على مواردها الخاصة و ليس ديونها في تمويل منتوجاتها مما يدعو إلى طمئنة المستثمرين و المساهمين حيث من المنتظر و إستنادا إلى كل النسب المالية أن تتحسن أرباحها خاصة بعد أن حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي على عديد من المنتوجات التي من شأنها أن تساهم إيجابيا في تحقيق أرباح.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 20 /10/2013

لازلنا نتابع تحرّك سهم الوطنيّة داخل المثلّث التصحيحي الذي يعكس لنا أنا الوطنيّة أمامها موجة صعود هامّة إن شاءالله.
وكمانلاحظ على الرسم البياني فإن الأسعار إستكلمت تقريبا كل النزول التصحيحي بمافيهم نقطة الإلتماس مع الترند الصاعد البادئ من يوم 05/03/2011.
وبالتالي فإن المستويات التي يوفّرها السوق حاليا هي فرص جيّدة للشراء خاصّة منها منطقة 83—86 ريال والأهداف ستكون إن شاءالله على المدى القصير والمتوسّط نحو 90/95 و 100 وعلى المدى البعيد سيكون الهد العام نحو 140 ريال إن شاء الله

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 26 أيلول 2013

شهد اليوم سعر الشركة الوطنية للتأمين ارتفاعا هاما بنسبة 6.61% و من المنتظر أن يواصل السعر في الصعود و خرق المثلث النازل العام من الأعلى نحو مستوى 105 ريال الذي يمثل المتوسط المتحرك 200 و اذا نجح في اختراق هذا المستوى فان الهدف القادم سيكون ان شاء الله نحو 117 ريال. يتمركز مستوى الدعم الرئيسي عند 82 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم مجموعة فتيحي القابضة - 4180

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/02/25

شهد سهم فتيحي انفجارا سعريّا هامّا منذ جلسة 13 فيباير 2014 ...تابع

شهد سهم فتيحي انفجارا سعريّا هامّا منذ جلسة 13 فيباير 2014 حيث اخترق سحابة الإيشيموكو وكذلك كلّ من مستويات الفيبوناتشي 50% ، 61.8% و 78.6 % ليغلق اليوم عند مستوى 17.80 ريال.
ومن المنتظر أن يواصل السهم موجة الصعود و الهدف القادم سيكون نحو مستوى الفيبوناتشي 88.1 % عند 18.20 ريال. وفي حالة اختراق هذا الأخير فالهدف الموالي سيكون عند منطقة 18.40 -18.60 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 20/10/2013

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم التعدين العربية السعودية - 1211

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/20

يتّضح لنا من خلال الرسم البياني أن سهم التعدين هو سهما مناسبا للمضاربة و الإستثمار ...تابع

يتّضح لنا من خلال الرسم البياني أن سهم التعدين هو سهم مناسب للمضاربة و الإستثمار خاصّة أنّه أنهى الفترة التصحيحية التجميعيّة لذلك فإنّنا ننتظر أن يشهد مسارا صاعدا نحو 32.50 يليه مستوى المقاومة الرئيسي عند 33 ريال الذي من المنتظر أن يشهد منه سهم التعدين بعض التصحيح السلبي ليواصل إثره الإتجاه الصاعد نحو منطقة 33.80—34 ريال.
وعلى المدى المتوسّط وكترند عامّ فإنّنا ننتظر إن شاءالله مستويات 37 و 38 ريال.
وبالتالي فإن أي إختراق لمستوى المقاومة الرئيسي 34 فمن شأنه أن يدفع بالسهم لأعلى نحو 37 و 38 ريال

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة معادن سنة 2013 إرتفاعا هاما في الارباح و ذلك بنسبة 54.21% سببها إرتفاع الإيرادات الأخرى و التي تضمنت إستحقاقات تعاقدية نتيجة إتفاقية شراكة لتطوير مجمع متكامل لإنتاج الفوسفاط في مشروع الملك عبد الله لتطوير مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية و قد تم عقد هذه الشراكة مع شركتي موزاييك و سابك بمبلغ 1.44 مليار ريال سعودي.
رغم الارباح التي حققتها الشركة و التي تعتبر إستثنائية إلا أن نسب الربحية لم تكن كافية لطمئنة المستثمرين خاصة و أنه حاليا نسب الرفع المالي جد مرتفعة مما يعني أن الشركة حاليا غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها الطويلة المدى حيث بلغت نسبة المديونية 164% مما يعني أن إلتزامات الشركة أكبر مما لديها من رأس مال و حقوق مساهمين عامة لكن في المقابل تتمتع بنسبة سيولة معتدلة لكنها لم تنفك تتراجع مما يدعو إلى المزيد من القلق و مما يؤكد على إستثنائية الأرباح و بالتالي فعلى الشركة أن تعمل على تحسين الأرباح التشغيلية و الإيرادات الأساسية لها و محاولة تسديد جزء من الديون لتخفيض نسبة المديونية.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/10/06
التحليل الفني ليوم 18 أيلول 2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن مضاربات سهم التعدين إنحصرت داخل وتد نازل ثمّ إختراقه لأعلى نحو 30.80 وإرتدت إثرذلك إلى مستويات 27.40 كمرحلة Pullback وبدأت إثرذلك في الصعود وننتظر المزيد من الإنتعاش إن شاء الله من جديد إلى منطقة 30-32 ريال إن شاءالله وفي حالة تم إختراقها فالهدف الرئيسي العام سيكون نحو 34 ريال.
أما على المدى اليومي القصير فإن اي أرتداد طفيف لأسفل سيمثّل فرصا جيّدة لبناء مراكز شراء.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة معادن سنة 2012 إرتفاعا هاما في الارباح و ذلك بنسبة 164% سببها إحتساب أرباح مبيعات الذهب التي إحتوت على كميات منتجة في أعوام سابقة أما في النصف الأول من سنة 2013 نلاحظ تراجعا بنسبة 25% و ذلك يعود لمستوى الارباح الكبير في سنة 2012.
رغم الارباح التي حققتها الشركة إلا أن نسب الربحية لم تكن كافية لطمئنة المستثمرين خاصة و أنه حاليا نسب الرفع المالي جد مرتفعة مما يعني أن الشركة حاليا غير قادرة على مواجهة إلتزاماتها الطويلة المدى حيث بلغت نسبة المديونية 166% مما يعني أن إلتزامات الشركة أكبر مما لديها من رأس مال و حقوق مساهمين عامة لكن في المقابل تتمتع بنسبة سيولة جيدة و بالتالي فإن عليها أن تعمل على تحسين الأرباح لتحسين نسب الربحية و محاولة تسديد جزء من الديون لتخفيض نسبة المديونية.

سهم أمانة - 8310

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/19

تعرّض سهم أمان لموجات بيع وإتجاها ناولا قويّا مقترنا بجلسان تداول سلبية متتالية ...تابع

و تعرّض سهم أمان لموجات بيع وإتجاها ناولا قويّا مقترنا بجلسان تداول سلبية متتالية حيث بلغ يوم 26.01.2014 سعر 30.70 ريال ثمّ كوّن إثرها الشكل النمطي للقاعين Double Bottom على الرسم البياني الذي من شأنه أن يعكس لنا إنتعاش سهم أمانة خلال جلسات القادة إن شاءالله مستوى 35.20 ريال وأي إغلاق أعلى منه سيدعم الصعود نحو المستهدف الرئيسي عند 37.40 وبالتالي فإن سهم أمانة مناسب الآن للشراء مع ضرورة متابعة 32 كمستوى عام لإيقاف الخسارة لكل عملية شراء

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 12 أغسطس 2013

سهم حلواني إخوان - 6001

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/13

شهد سهم حلواني أخوان تحرّكات جانبيّة داخل علما صاعدا وحاول مؤخّرا إستئناف النزول لكنّه وجد دعما هامّا ...تابع

شهد سهم حلواني أخوان تحرّكات جانبيّة داخل علما صاعدا وحاول مؤخّرا إستئناف النزول لكنّه وجد دعما هامّا عند المتوسّط المتحرّك البسيط الذي دفع به لأعلى خلال جلسة اليوم عند 62.25 وأغلق عند 61.75 ريال ونحن نرى أنّ قريبا سيتم إستئناف الترند العام النازل خاصّة أن السهم بدأ يكوّن شكل القمّتين على الرسم البياني 30 دقيقة ممّا يعكس الترند العام النازل نحو المستويات التالية:
61.25، 60.40 وأي إختراق لهذا الأخير فمن شأنه أن يدفع سهم حلواني اخوان نحو مستويات 58 فننصح بتوخّي الحذر من شراء هذا السهم خلال هذه الفترة ولايجب الإنغرار وراء بعض الصعود الطفيف الناجم عن عمليات جني الأرباح بل إنه من الأحسن إنتظار مستوى 58 والشراء عليه أن شاء الله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

نتج عن إرتفاع المبيعات في سنة 2013، تحسنا في الارباح بنسبة 6.32% هذا و قد شهدت الشركة سنة 2012 تحسنا في النتائج أيضا بنسبة 8% لنفس السبب و هو إرتفاع المبيعات.
حاليا الشركة تتمتع بوضع مالي جيد على جميع المستويات خاصة فيما يخص النسب المالية حيث نلاحظ أن هيكلتها المالية جيدة تعتمد بالأساس على رأس المال و حقوق المساهمين كما أن نسبة السيولة عالية تخول لها مواجهة إلتزاماتها في أي وقت دون أي مصاعب.
أما فيما يخص الارباح فهي تمثل 17% من مجموع حقوق المساهمين و هو مستوى مطمئن لكن مقارنة بالمبيعات فهي تمثل 11% مما يعني أن على الشركة أن تعمل على تخفيض المصاريف.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/12/17
التحليل الفني ليوم 2013/10/27
التحليل الفني ليوم 27/10/2013

نجح سهم حلواني إخوان في إختراق سحابة الإيشيموكو على الرسم البياني اليومي بالإضافة إلى تقاطع مستوى Tenkan-Sen و Kijun-Sen مما يشير إلى المزيد من الإنتعاش لهذا السهم.
ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ على نفس الشارت محاولة الأسعار تكوين القمّة المتابينة ، فبالتالي فإن كل هذه العوامل تشير إلينا أن سهم حلواني إخوان أمام الصعود ولكن لاننصح بشراء عند هذه المستويات العليا بل من الأحسن إنتظار بعض الإرتداد مع بداية جلسات الأسبوع نحو 62.25 و 61.75 و الشراء عليها وأخذ الأرباح إن شاءالله عند مستويات 63.50 و 64 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

نتج عن إرتفاع المبيعات في فترة التسعة أشهر الأولى، تحسنا في الارباح بنسبة 14% هذا و قد شهدت الشركة سنة 2012 تحسنا في النتائج أيضا بنسبة 8% لنفس السبب و هو إرتفاع المبيعات.
حاليا الشركة تتمتع بوضع مالي جيد على جميع المستويات خاصة فيما يخص النسب المالية حيث نلاحظ أن هيكلتها المالية جيدة تعتمد بالأساس على رأس المال و حقوق المساهمين كما أن نسبة السيولة عالية تخول لها مواجهة إلتزاماتها في أي وقت دون أي مصاعب.
أما فيما يخص الارباح فهي تمثل 16% من مجموع حقوق المساهمين و هو مستوى مطمئن لكن مقارنة بالمبيعات فهي تمثل 11% مما يعني أن على الشركة أن تعمل على تخفيض المصاريف.
من المنتظر أن تشهد الشركة نهاية هذا العام تحسنا في الارباح و ذلك بناءا على ماحققته إلى حد الان من سنة 2013.

التحليل الفني ليوم 16 يوليو 2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن الأسعار تسعى لتكوين نفس القمّتين التي كوّنتها يومي 26-12-2013 و 09-01-2012 والتي لحقتها موجة نازلة قويّة وهذا ماننتظره ان شاء الله مع تكوين قمّتي 10-06-2013 و 14-07-2013 وبالتالي فإن سهم حلواني إخوان تنتظره موجة نزول حادّة أولا نحو مستوى الموفينج 20 عند 59 ريال وفي حالة تمّ كسر هذا المستوى الرئيسي لأسفل فإننا سنرى أن شاءالله مستويات 50 و 48 فبالتالي فإن هذا السهم ليس مناسب للشراء خلال هذه الفترة التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
حققت شركة حلواني إخوان صافي ربح بقيمة 87.003 ألف ريال سعودي أي إرتفاعا بنسبة 8% مقارنة بسنة2011 و ذلك بعد الإرتفاع التي شهدته الشركة في مستوى الأرباح سنة 2010 مقارنة بسنة 2009 حيث وصلت نسبة التحسن 90% يعود السبب الرئيسي للإرتفاع هو تحسن مستوى المبيعات التي بلغت سنة 2012 قيمة 892.176 ألف ريال سعودي و من المتوقع أن يتواصل هذا الإرتفاع لسنة 2013 حيث نلاحظ أن الشركة حققت أرباحا في الربع الأول لسنة 2013 أرباحا بقيمة 30.900 ألف ريال سعودي مقابل 18.100 ألف ريال في الربع المماثل من سنة 2012 أي تحسن بنسبة 71% و 21.7% مقارنة بالربع السابق لكن في الربع الثاني نلاحظ إنخفاضا طفيفا بنسبة 4% في الأرباح سببها إرتفاع أسعار المواد الأولية و بالتالي إرتفاع تكلفة المبيعات نلاحظ إستقرارفي نسبة العائد على حقوق المساهمين في مستوى 15% رغم تحسن الأرباح و يعود السبب إلى إرتفاع حقوق المساهمين التي بلغت 561.075 ألف ريال سعودي لكن تعد نسبة 15% جيدة خاصة عند مقارنتها بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع كما تتمتع الشركة بنسبة تداول جيدة,3.53 رغم إنخفاضها الطفيف مقارنة بسنة 2011 و نسبة مديونية جيدة 10%

سهم مصرف الإنماء - 1150

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/13

إنحصرت تحرّكات سهم الإنماء بين أشرطتي البولنجرناندس وهي ماتعرف بمرحلة الضغط على البولنجر ...تابع

سهم اميانتيت العربية السعودية - 2160

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/12

يتحرّك سهم أميانتيت وسط ترندا صاعدا داخل قناة صاعدة رئيسيّة ...تابع

يتحرّك سهم أميانتيت وسط ترندا صاعدا داخل قناة صاعدة رئيسيّة حيث فتح جلسة يوم 09/02/2014 على فجوة سعريّة التي تُعرف بالفجوة المنطلقة Runaway Gap وكوّنت إثرها الأسعار جلستين تصحيحيتين لأسفل وننتظر أن يشهد أميانتيت بعض التراجع التصحيحي نحو 15.80—16 ولاكن يبقى الترند العام للسهم صاعد حيث ننتظر أن شاؤالله مستوى 16.40 يليه مستوى الفيبوناتشي 38.2% 1عند سعر 16.70 و 17 ريال
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم نلاحظ منذ سنة 2009 تراجعا تدريجيا للأرباح لشركة أميانيت العربية السعودية و التي وصلت سنة 2012 إلى مستوى 111 مليون ريال أي تراجع بنسبة 26% مقارنة بسنة 2011. و يعود سبب هذا التراجع إلى إنخفاض مستوى المبيعات حيث إعتمدت الإدارة سياسة ضبط المبيعات بالإئتمان لخفض الذمم المدينة كما تواصل تراجع الأرباح إلى النصف الأول من سنة 2013 لكن مع نهاية هذه السنة نجحت الشركة في تحقيق إرتفاع في الارباح بنسبة 1.15% لتبلغ 112 مليون ريال سعودي. و رغم أن هذا التحسن يعتبر ضئيلا إلا أنه يشير إلى أن الشركة قادرة على التحسين أكثر. أدى إنخفاض الأرباح المذكور بالنسبة للسنوات الفارطة إلى تراجع نسب الربحية إلى مستويات ضعيفة حيث سجلت الشركة نسبة عائد على حقوق المساهمين 7% و نسبة عائد على المبيعات 3% . لكن هذا الإنخفاض لا يدعو للقلق نظرا لأنه متوقع من قبل الشركة حيث أنها تتبع سياسة الترشيد في الإنفاق و التي أدت إلى إنخفاض التكاليف مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أما في المقابل تراجعت نسبة المديونية التي وصلت إلى 21% سنة 2012 و 19% سنة 2013 و بالتالي نلاحظ أن الشركة تتمتع بنسبة رفع مالي جيد مما يجعلها قادرة على تخطي ديونها الطويلة المدى كما هو الحال للديون القصيرة المدى حيث تتمتع الشركة بنسبة تداول جيدة رغم إنخفاضها منذ سنة 2009 و التي وصلت سنة 2013 إلى 1.37. بناءا على التحليل الأساسي, من المنتظر على المدى البعيد أن يظهر الأثر الإيجابي لإستراتيجية الشركة على الأرباح و بالتالي إرتفاعا سينعكس إيجابيا على نسب الربحية خاصة و الوضع المالي عامة

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 27/10/2013

يتحرّك سهم إميانتيت في إتجاه عام نازل الذي بدأ منذ يوم إغلاق تداولات يوم 03.04.2012 من سعر 22.30 إلى غاية 12.06.2013 حيث بلغ سعر 14.200 ريال ويتحرّك الآن سهم أميانتيت الآن داخل قناة جانبيّة التي تبيّن الفترة التصحيحية بعد موجة نازلة هامّة حيث ننتظر على المدى القصير أن يشهد السهم القليل من الإنتعاش إلى منطقة 14.25-14.50 ريال ليستأنف إثرها النزول إلى منطقة الدعم الرئيسية 11.50-11.80 والتي ستوفرّ بساطا هامّا لبناء مراكز الشراء لأننا ننتظر أن يبدأ السهم من تلك المنطقة في تغيير الإتجاه من نزول إلى صعود وهذا مايدعم التحليل الأساسي أدناه والأهداف ستكون أن شاء الله على التوالي: الهدف1: 14 الهدف 2: 15.10 الهدف 3: 17 التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
نلاحظ منذ سنة 2009 تراجعا تدريجيا للأرباح لشركة أميانيت العربية السعودية و التي وصلت سنة 2012 إلى مستوى 111.338ألف ريال أي تراجع بنسبة 26% مقارنة بسنة 2011. و يعود سبب هذا التراجع إلى إنخفاض مستوى المبيعات حيث إعتمدت الإدارة سياسة ضبط المبيعات بالإئتمان لخفض الذمم المدينة كما تواصل تراجع الأرباح إلى النصف الثاني من سنة 2013 أدى إنخفاض الأرباح إلى تراجع نسب الربحية إلى مستويات ضعيفة حيث سجلت الشركة نسبة عائد على حقوق المساهمين 7% و نسبة عائد على المبيعات 3% . لكن هذا الإنخفاض لا يدعو للقلق نظرا لأنه متوقع من قبل الشركة حيث أنها تتبع سياسة الترشيد في الإنفاق و التي أدت إلى إنخفاض التكاليف في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق أما في المقابل تراجعت نسبة المديونية التي وصلت إلى 21% سنة 2012 و 19% حاليا أي نهاية النصف الأول من سنة 2013 و بالتالي نلاحظ أن الشركة تتمتع بنسبة رفع مالي جيد مما يجعلها قادرة على تخطي ديونها الطويلة المدى كما هو الحال للديون القصيرة المدى حيث تتمتع الشركة بنسبة تداول جيدة رغم إنخفاضها منذ سنة 2009 و التي وصلت سنة 2012 إلى 1.35. بناءا على التحليل الأساسي, من المنتظر على المدى البعيد أن يظهر الأثر الإيجابي لإستراتيجية الشركة على الأرباح و بالتالي إرتفاعا سينعكس إيجابيا على نسب الربحية خاصة و الوضع المالي عامة

سهم الإسمنت العربية - 3010

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/02/04

يشهد هذا السهم إنتعاشة كبيرة ونلاحظ أن شكل مثلث في حالة تكوين وإذا إستطاعت الأسعار أن تغلق فوق مستوي 72 ...تابع

يتحرّك سهم الإسمنت العربيّة داخل علم نازل تخلّل الترند الصاعد ممّا يشير إلينا أن السهم لايزال أمامه القليل من التراجع نحو منطقة 67—67.35 ريال مدعوما بظهور الديفرجنس الكلاسيكي على الرسم البياني اليومي الذي غيّر الإتجاه من الصعود إلى نزول.
ولكنّنا نرى أن التراجع التصحيحي في نهايته وأن المنطقة المذكورة 67—67.35 ريال ستمثّل منطقة مهمّة للشراء لأننا ننتظر إثرها فترة صعود نحو مستويات
69
69.40
70
مع ضرورة مراقبة 66.70 كمستوى إيقاف الخسارة

التحليل الأساسي لهذا السهم

رغم أن بداية سنة 2013 كانت جيدة لشركة إسمنت العربية إلا أنها في نهاية العام قد شهدت تراجعا هاما بلغ 51% مقارنة بسنة 2012 و يعود سبب هذا الإنخفاض إلى تراجع المبيعات و ذلك بسبب الخسائر الناتجة عن إنخفاض قيمة أصول و ممتلكات مصنع إسمنت قطرانة لكن تعتبر هذه الخسائر دفترية و ذلك كما ذكرت الشركة في بيان لها مما يعني أنها لا تؤثر على التدفقات النقدية للمجموعة حيث أنها تشهد تحسنا تدريجيا في وضعها المالي و ذلك يظهر من خلال تراجع نسبة المديونية منذ سنة 2009 لتصل حاليا إلى 23% و ذلك نتيجة إنخفاض الديون مقابل إرتفاع مستوى حقوق المساهمين مما يدعم مقدرة الشركة على مواجهة أي مصاعب مالية دون أن تتأثر هيكلتها خاصة عند النظر إلى نسبة التداول التي لم تنفك تتحسن لتتعدى نهاية النصف الأول من السنة الحالية معدل 2.1 أي أن مستوى الموجودات المتداولة يفوق مرتين مستوى الإلتزامات المتداولة.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 29 يوليو 2013

سهم كيمائيات الميثانول - 2001

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/01/28

إستهلّت البورصة السعوديّة تعاملات هذا الأسبوع على تراجع تواصل على مدى يومين ...تابع

إستهلّت البورصة السعوديّة تعاملات هذا الأسبوع على تراجع تواصل على مدى يومين حيث نجح المؤشّر العام في تخطّي الحاجز النفسي 8700 لأسفل ممّا يفتح الطريق أمام المزيد من التراجع. ومن بين الأسهم المتضرّرة من عمليّات البيع المكثّفة ومن موجة النزول الهامّة نذكر سهم شركة كيمائيات الميثانول الذي حقّق تراجعا هامّا مخترقا مستوى Neckline لشكل القمّتين المتكوّنتين أعلى الرسم البياني اليومي، بالإضافة إلى إغلاق السهم أسفل من القناة الصاعدة ممّا يدعم الترند العام النازل نحو المستويات التالية:
14.79
14.50
14.20
14
هذا ونلفت إنتباهكم أن مستوى 14 سيمثّل مستوى مهمّ للشراء لأننا ننتظر إثره فترة تصحيح لأعلى أن شاءالله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت شركةكيمائيات الميثانول تراجعا في الأرباح سنة 2013 مقارنة بسنة 2012 و ذلك بنسبة 21.12% و يعود السبب في ذلك إلى إجراءات الصيانة التي أدت إلى توقف مصنعي الميثانول و ثاني ميثانول الفورماميد بالإضافة إلى نشوب حريق في احد خطوط انتاج مصنع محسنات الخرسانه.
أثرت كل هذه العوامل سلبا على النسب المالية لشركة الميثانول خاصة نسب الربحية لكن كما ذكرنا الأسباب تعد إستثنائية و بالتالي فإننا ننتظر هذه السنة أن يتحسن وضع الشركة المالي خاصة و أنها على صعيد الهيكلة المالية تشهد تراجعا في نسب المديونية كما أنها تتمتع بسيولة جيدة من شأنها أن تساعدها على مواجهة إلتزاماتها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/12/17

يتحرك سهم كيمائيات الميثانول داخل قناة صاعدة حيث شهد موجة نزول منذ تاريخ 09/09/2013 ليقفل جلسة اليوم عند 15.15 ريال. ومن المنتظر أن يستأنف السهم اتجاهه الصاعد نحو أعلى القناة عند مستوى 15.40 ريال قبل أن يعود للنزول والأهداف القادمة ستكون نحو خطّي الأيشيموكو Kujin-Sen و Tenkan-Sen المواقفة لمستويات 14.80 و 14.30 ريال.
وممّا يدعم هذا التراجع كلّ من مؤشرات التذبذب ADX و Momentum الّذان يعكسان بداية ضعف الترند الصاعد.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الإرتفاع الذي حققته شركة كيميائيات الميثانول في مستوى المبيعات، إلا أنها شهدت تراجعا في فترة التسعة أشهر الأولر من سنة 2013 بنسبة تقريبا 12% و يعود السبب في ذلك إلى إجراءات الصيانة التي أدت إلى توقف مصنعي الميثانول و ثاني ميثانول الفورماميد بالإضافة إلى نشوب حريق في احد خطوط انتاج مصنع محسنات الخرسانه، كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الأرباح بنسبة 53% .
أثرت كل هذه العوامل سلبا على النسب المالية لشركة الميثانول خاصة نسب الربحية لكن كما ذكرنا الأسباب تعد إستثنائية و بالتالي فإننا ننتظر إبتداءا من السنة القادمة أن يتحسن وضع الشركة المالي خاصة و أنها على صعيد الهيكلة المالية تشهد تراجعا في نسب المديونية كما أنها تتمتع بسيولة جيدة من شأنها أن تساعدها على مواجهة إلتزاماتها.

سهم الأهلية للتأمين التعاوني - 8140

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/31

يشهد سهم الأهلية تقلّبات حادّة بين صعودا ونزولا ولكن يبقى الإتجاه العام النازل هو المسيطر على ...تابع

سهم التأمين العربية التعاونية - 8160

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/01/12

بدأ سهم إسمنت الجوف في مساره النازل منذ يوم 19/09/2013 ...تابع

سهم رابغ للتكرير و البتروكيماويات - 2380

التحليل الفني إبتداءا من يوم 2014/01/12

تصدّر سهم بترورابغ قائمة أنشط الأسهم من حيث أحجام التداول حيث بلغت 4 مليون سهم ...تابع

تصدّر سهم بترورابغ قائمة أنشط الأسهم من حيث أحجام التداول حيث بلغت 4 مليون سهم الذي مثّل إشارة على الإقبال القويّ لشراء هذا السهم ممّا دفع به لأعلى نحو 32.40 وإختتم جلسات الأسبوع عند 31.40 ريال.
هذا ونلاحظ على الرسم البياني اليومي إختراق الأسعار للقناة النازلة بفجوة منفصلة Breakaway Gap والتي مثّلت إشارة قويّة لمواصلة الترند النازلة وقد لحقتها كذلك ظهور فجوتنين متتاليتين ممّا لايزال يدعم الترند الصاعد إن شاءالله نحو مستويات 33 و 34 ريال.
ونشير إليكم أن السوق في إنتظار الإعلان عن البيانات الماليّة التي سيتم الإعلان عليها قريبا والتي ستؤثّر على إتجاه سهم رابغ فننصح بمراقبتها.

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الإرتفاع في الأرباح الذي حققته الشركة نهاية 2012 نلاحظ في فترة التسعة أشهر خسائر متراكمة بقيمة 880 مليون ريال سعودي سببها إنقطاع مفاجئ لمرافق الشركة المزودة للبخار والماء والكهرباء مع تدهور الأرباح في قطاع ثاني اكسيد التيتانيوم و كذلك إرتفاع تكاليف المبيعات .
يعتبر الوضع المالي للشركة حاليا غير مطمئن و هذا ما تبينه لنا النسب المالية خاصة عند النظر إلى نسبة المديونية التي تعتبر مرتفعة جدّا حيث تعدت 280% و نسبة التداول الضئيلة التي لم تصل إلى 1 كما تعتبر نسب الربحية ضئيلة أي أن ما تحققه الشركة يعتبر غير كافي نوعا ما مقابل إستثماراتها و مستوى الموجودات لديها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/12/15
التحليل الفني ليوم 24 أيلول 2013
التحليل الفني ليوم 27 أغسطس 2013
التحليل الفني ليوم 12 أغسطس 2013

سهم التأمين العربية التعاونية - 8160

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2014/01/12

يتحرّك سهم التأمين العربيّة داخل إتجاها عامّا نازلا بداية من سعر 45.40 يوم 28/08/2012 ...تابع

سهم وقاية للتأمين و إعادة التأمين التكافلي - 8220

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2014/01/08

شهد سهم وقاية منذ جلسة 11 ديسمبر 2013 موجة صعود هامة ليبلغ 34 ريال في جلسة 19 ديسمبر2013 ...تابع

التقرير الشهري لسوق الأسهم السعودية

تقرير لشهر ديسمبر

أغلق السوق نهاية شهر ديسمبر محققا إرتفاعا ب 210.33 نقطة أي 2.53% في مستوى المؤشر العام الذي بلغ ...تابع

أغلق السوق نهاية شهر ديسمبر محققا إرتفاعا ب 210.33 نقطة أي 2.53% في مستوى المؤشر العام الذي بلغ في جلسة 23-12-2013 أعلى مستوى له في سنة 2013 عند 8561.84 نقطة و من ثم تراجع قليلا ليغلق نهاية الشهر التي تتطابق مع نهاية السنة الميلادية على 8535.60 نقطة بقيمة تداولات تعدت 115 ترليون ريال سعودي.
حقق سهم العربي للتأمين أعلى نسبة إرتفاع شهرية بلغت 396.24% ليغلق على 66 ريال بقيمة تداولات فاقت 25 مليار ريال سعودي علما و أن هذا السهم تم إدراجه بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بسعر 10 ريالات.
أما في المرتبة الثانية في الأسهم الأكثر إرتفاعا نجد سهم بوان المدرج بتاريخ 24 ديسمبر 2013 بسعر 39.60 ريال و قد بلغت نسبة إرتفاعه نهاية الشهر 76.39 % حيث أغلق على 63.50 ريال بقيمة تداولات تعدت 145 مليار ريال .
أما بالنسبة للأسهم الخاسرة، فقد تكبد سهم إسمنت الجنوبية أكبر خسارة حيث تراجع بنسبة 12.85% ليغلق الشهر على 110.25 ريال يليه سهم إسمنت نجران بنسبة 9.02% بسعر 24.20 ريال.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة نجد سهم سابك بأعلى قيمة تداولات تعدت 8 ترليون ريال يليه سهم الإنماء بقيمة تداولات تعدت 7 ترليون ريال سعودي الذي حقق أعلى قيمة تداولات بالكمية حيث تم تداول أكثر من 493 مليار سهم على مدى الشهر ليغلق على 14.90 ريال.
أما بالنسبة لأداء القطاعات، فقد شهدت أغلبها تحسنا و إرتفاعا بإستثناء مؤشر قطاع الإسمنت الذي تراجع بنسبة 4.33% لكن في المقابل حقق قطاع الإعلام و النشر أعلى نسبة إرتفاع شهرية بلغت 10% يليه قطاع النقل بنسبة 8.74% و من ثم قطاع التأمين الذي إرتفع بنسبة 8.44% .

التقارير السابقة

تقرير لشهر نوفمبر

أغلق السوق نهاية شهر نوفمبر محققا إرتفاعا ب 280.81 نقطة أي 3.49% في مستوى المؤشر العام الذي بلغ في جلسة 18-11-2013 أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات عند 8425.49 نقطة و من ثم تراجع قليلا ليصل أخر جلسة شهرية إلى 8325.28 نقطة بقيمة تداولات تعدت 94 مليار ريال سعودي.
شهد السوق شهر نوفمبر إدراج شركة شركة متلايف وايه أي جي والبنك العربي للتأمين التعاوني برأسمال مقداره 175 مليون مقسم إلى 17.50 مليون سهم حيث تم طرح 5.25 مليون سهم للإكتتاب العام وذلك بقيمة 10 ريالات السهم هذا و قد إحتل السهم منذ إدراجه يوم 26-نوفمبر 2013 المرتبة الاولى في الاسهم الأكثر إرتفاعا ليحضى بالتالي بأعلى نسبة إرتفاع شهرية بلغت 33% بقيمة تداولات تعدت 1.254 مليون ريال في 3 أيام فقط، يليه سهم اللجين في المرتبة الثانية للأسهم الأكثر إرتفاعا شهريا بنسبة 22.22% بسعر 23.65 ريال.
أما بالنسبة للأسهم الخاسرة، فقد تكبد سهم الخزف أكبر خسارة حيث تراجع بنسبة 10.53% ليغلق الشهر على 110.50 ريال يليه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 10.15% بسعر 59.75 ريال.
أما بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا بالقيمة نجد سهم سابك بأعلى قيمة تداولات تعدت 8 مليار ريال يليه سهم الإنماء ب 5 مليار ريال سعودي الذي حقق أعلى قيمة تداولات حيث تم تداول أكثر من 383 مليون سهم على مدى الشهر ليغلق على 14.55 ريال.
أما بالنسبة لأداء القطاعات، فقد شهد مؤشر قطاع النقل أعلى إرتفاع شهري بنسبة 14.28% يليه مباشرة مؤشر قطاع الطاقة و المرافق الخدمية بنسبة 8.12% ، لكن في المقابل حقق فقط قطاعين تراجعا و هما قطاع التطوير العقاري بنسبة 2.44% و قطاع التشييد و البناء بنسبة 1.39% .

تقرير لشهر أكتوبر

شهد سوق الاسهم السعودي خلال شهر أكتوبر من العام الحالي 2013 العديد من التقلبات و التذبذبات حيث لاحظنا موجات نزول في مستوى المؤشر الرئيسي TASI حيث بلغ أدنى مستوى شهري له 7961.46 نقطة و موجات صعود ساهمت في بلوغه 8170.75 نقطة و الذي يعتبر أعلى مستوى شهري لكن مع نهاية الشهر في 31-10-2013 حقق مكاسب شهرية بقيمة 79.56 نقطة ليغلق على 8,044.47 مقابل إفتتاح أول الشهر على 7964.91 أي ما يعادل إرتفاع بنسبة 1% بقيمة تداولات إجمالية 83 مليار ريال سعودي و التي إنخفضت مقارنة بالشهر الفارط نظرا لحالة الترقب التي عاشها المستثمرون في إنتظار الإعلان عن النتائج المالية للشركات التي كانت للبعض مخيبة للآمال و للبعض الأخر جيدة.
حضي قطاع التأمين للشهر الثاني على التوالي بنصيب الاسد من إجمالي الصفات بالسوق بنسبة 24.01% و بالتالي بأعلى نسبة تداولات بالقيمة بلغت 13% ويعود السبب في ذلك إلى تحسن نتائج شركات التأمين التي لطالما إعتبرها المستثمرون و المتداولون ملاذهم الأمن في المضاربة و تحقيق الارباح.
أما بالنسبة لقطاع الإعلام و النشر و قطاع الطاقة و المرافق الخدمية نلاحظ أنهما و للشهر الثاني على التوالي لم يلفتا كثيرا إنتباه المتداولين حيث حققا أقل نسبة تداولات من إجمالي قيمة تداولات السوق و التي لم تتعدى 0.42% و 0.81% على التوالي.
أم بالنسبة لأسعار الاسهم و تغيراتها، إحتل سهم المتقدمة أعلى نسبة إرتفاع شهرية بلغت 18.26% مما أدى إلى وصول السعر إلى 39.50 ريال يليه سهم المجموعة السعودية بنسبة إرتفاع 14.89% ليغلق على 30.10 ريال أما في المقابل نجد سهم مبرد الذي حقق أعلى نسبة تراجع شهرية بلغت 21.03% ليصل سعره إلى 32.30 ريال يليه في المرتبة الثانية في الاسهم الاكثر إنخفاضا سهم وفا للتأمين بنسبة تراجع 15.25% و الذي بلغ مستوى السعر 72.25 ريال نهاية شهر أكتوبر.

تقرير لشهر أيلول

شهد سوق الاسهم السعودي خلال شهر أيلول من العام الحالي 2013 العديد من التقلبات و التذبذبات حيث لاحظنا موجات نزول في مستوى المؤشر الرئيسي TASI حيث بلغ أدنى مستوى شهري له 7634.30 نقطة و موجات صعود ساهمت في بلوغه 8070.59 نقطة و الذي يعتبر أعلى مستوى شهري لكن مع نهاية الشهر في 30-09-2013 حقق مكاسب بقيمة 198.39 نقطة ليغلق على 7964.91 مقابل إفتتاح على 7766.52 أي ما يعادل إرتفاع بنسبة 2.55% بقيمة تداولات إجمالية 114 مليار ريال سعودي. هذا و قد حقق قطاع التأمين أعلى قيمة تداولات مثلت 23.5% من قيمة تداولات السوق يليه قطاع الصناعات البيتروكيميائية بنسبة 13.32% ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 12.7%. أما بالنسبة لقطاع الإعلام و النشر و قطاع الطاقة و المرافق الخدمية نلاحظ أنهما لم يلفتا كثيرا إنتباه المتداولين حيث حققا أقل نسبة تداولات من قيمة تداولات السوق و التي لم تتعدى 0.65% و 0.77% على التوالي. أم بالنسبة لأسعار الاسهم و تغيراتها، إحتل سهم وفا للتأمين أعلى نسبة إرتفاع شهرية بلغت 35.32% مما أدى إلى وصول السعر إلى 85.25 ريال يليه سهم جزيرة تكافل بنسبة إرتفاع 28.39% ليغلق على 61.50 ريال أما في المقابل نجد سهم الدرع العربي الذي حقق أعلى نسبة تراجع شهرية بلغت 24.89% ليصل سعره إلى 35.60 ريال يليه في المرتبة الثانية في الاسهم الاكثر إنخفاضا سهم مبرد بنسبة تراجع 23.91% و الذي بلغ مستوى السعر 40.90 ريال نهاية شهر أيلول.

سهم ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - 8020

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/31

بقيت اسعار سهم ملاذ تتحرّك لفترة هامّة في ميل جانبي نازل ...تابع

بقيت اسعار سهم ملاذ تتحرّك لفترة هامّة في ميل جانبي نازل ولكن لاحظنا مؤّخرا خروج التحرّكات خارج القناتين النازلتين ممّا يشير إلى أن سهم ملاذ في الإستعداد للصعود إن شاءالله والآن هو في آخر مرحلة تصحيحية ارتدادايّة ماتعرف بمرحلة pullback. وبالتالي فإننا ننتظر على المدى القصير بعض التراجع نحو 21.05—20.80 ريال ليشهد منها مرحلة صعود هامّة على المدى المتوسّط حيث ننتظر مستوى الفيبوناتشي 61.8% عند 23.20 تليها مستويات 24 ريال. أمّا عن مستوى إيقاف الخسارة فيتمركز عند 20.40
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم حققت شركة ملاذ للتأمين إرتفاعا هاما في الأرباح سنة 2012 سببه إرتفاع الإيرادات و إنخفاض عمولة إعادة التأمين لكن مع بداية هذا العام حققت الشركة خسائر بقيمة 17.840 ألف ريال سعودي في النصف الأول لكن رغم هذه الخسائر إلا أن الوضع المالي للشركة لم يتأثر حيث يعتبر جيدا وذلك يظهر خاصة من خلال النسب المالية التي تبين مدى إستقلالية الشركة و قدرتها على مواجهة إلتزاماتها خاصة الطويلة المدى كما أن للشركة إستراتيجية إستثمارية متوازنة تخول لها أن تحسن في مستوى الأرباح لذلك من المنتظر أن تتحسن الأرباح نهاية هذا العام و هذه الخسائر لا يمكن إعتبارها إلا وقتية و بالتالي طمئنة المستثمرين خاصة بعد أن تم إسنادها من قبل هيئة التصنيف العالمية ستاندر أند بورز تصنيف الملائة المالية GCAA

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/10/10

يتحرّك سهم ملاذ داخل قناة نازلة ولكنّ هذه القناة جاءت كمرحلة تصحيحية لترند صاعد ممّا يعكس أن سهم ملاذ مناسب للإستثمار على المدى المتوسّط والطويل إن شاءالله لأننا ننتظر من جديد مستويات 23 و 25 و 30 مع بداية السنة الماليّة الجديدة. أمّا بالنسبة للتداولات قصيرة الأجال فقد يشهد السهم بعض التراجع متأثرا بعمليات جني الأرباح والأوضاع الأمريكية وهذا لايعني أنه سيشهد نزولا حادّا بل بالعكس فإن كل إرتداد نحو 17 و17.50 سيتيح الفرص لبناء مراكز شراء للصعود مع السهم من المستويات الدنيى.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم حققت شركة ملاذ للتأمين إرتفاعا هاما في الأرباح سنة 2012 سببه إرتفاع الإيرادات و إنخفاض عمولة إعادة التأمين لكن مع بداية هذا العام حققت الشركة خسائر بقيمة 17.840 ألف ريال سعودي في النصف الأول لكن رغم هذه الخسائر إلا أن الوضع المالي للشركة لم يتأثر حيث يعتبر جيدا وذلك يظهر خاصة من خلال النسب المالية التي تبين مدى إستقلالية الشركة و قدرتها على مواجهة إلتزاماتها خاصة الطويلة المدى كما أن للشركة إستراتيجية إستثمارية متوازنة تخول لها أن تحسن في مستوى الأرباح لذلك من المنتظر أن تتحسن الأرباح نهاية هذا العام و هذه الخسائر لا يمكن إعتبارها إلا وقتية و بالتالي طمئنة المستثمرين خاصة بعد أن تم إسنادها من قبل هيئة التصنيف العالمية ستاندر أند بورز تصنيف الملائة المالية GCAA

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 24 أيلول 2013

سهم شركة اسمنت اليمامة السعودية - 3020

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 29 ديسمبر 2013

شهد سهم إسمنت اليمامة السعوديّة تراجعا هامّا خلال الجلسات الفارطة حيث بلغ مستوى 55.50 و ذلك يوم ...تابع

شهد سهم إسمنت اليمامة السعوديّة تراجعا هامّا خلال الجلسات الفارطة حيث بلغ مستوى 55.50 وذلك يوم 2013/12/163 ثمّ حقّق غثرها بعض الصعود ليغلق عند 57 ريال.
ونلاحظ الآن على الرسم البياني اليوميّ أن الأسعار في إتجاها نازلا، مابين 2013/11/28 و 2013/12/19، والستوكاستيك في ترندا صاعدا خلال نفس الفترة ممّا شكّل ديفرجنس كلاسكيّة هامّة والآن ننتظر أن يشهد سهم إسمنت اليمامة السعوديّة بعض التراجع نحو منطقة 55.70—56.35 ريال والتي ستمثّل منطقة هامّة لبداية الشراء لأنّنا ننتظر أن يشهد منها السهم إنتعاشا نحو 57.50و 58 ريال.
أمّا عن مستوى الدعم الرئيسي فيتمركز عند 52.20

التحليل الأساسي لهذا السهم

إنعكست زيادة الطلب المحلي إيجابيا على المبيعات مما أدى إلى إرتفاع الأرباح المتواصل الذي تشهده شركة إسمنت اليمامة منذ أكثر من 3 سنوات حيث بلغت نسب التحسن في النصف الأول من سنة 2013 11.7% و بالتالي فإن الأنشطة التشغيلية للشركة هي السبب الرئيسي لإزدهارها من خلال النسب المالية للشركة يتبين أن وضعها المالي جيد و أن للشركة القدرة على مواجهة جميع إلتزاماتها دون مصاعب كما أنها تحقق أرباحا جيدة و كافية لطمئنة المستثمرين خاصة و أن نسبة العائد على حقوق المساهمين في إرتفاع رغم إرتفاع حقوق المساهمين و بالتالي فإن الإستراتيجية التي تتبعها الشركة من شأنها أن تعود عليها بالمزيد من الأرباح خاصة و أنها تنتمي إلى قطاع الإسمنت الذي يشهد حاليا تحسنا في الأرباح مع زيادة في الطلب على المنتوجات متواصلة

سهم الشركة السعودية للطباعة والتغليف - 4270

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 29 ديسمبر 2013

يتحرّك سهم السعوديّة للطباعة والتغليف داخل مثلّث متماثل Symetrical triangle ممّا يشير ...تابع

سهم الدريس للخدمات البترولية و النقليات - 4200

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/22

يتحرّك سهم الدريس داخل وتدا نازلا الذي يدعم الصعود على على المدى المتوسّط وكذلك نلاحظ ...تابع

سهم الكيميائية السعودية - 2230

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2013/12/22

يتحرّك سهم الكيميائيّة السعوديّة داخل قناة صاعدة ودخل إثرها في تحرّك داخل ...تابع

يتحرّك سهم الكيميائيّة السعوديّة داخل قناة صاعدة ودخل إثرها في تحرّك داخل علم نازل Descending Wedge الذي يعدّ تصحيحا وليس غشارة لتغيّر الإتجاه خاصّة مع ظهور إشارة تأكيديّة من خلال ظهور الديفرجنس الكلاسكيّة حيث أظهرت الأسعار إتجاها نازلا وأظهر مؤشّر الستوكاتستيك إتجاها جانبيّا ممّا يدعم الصعود إن شاءالله نحو 54.20/54.80 ومن ثمّ 55.40. وبالتالي فإن سهم الكيميائيّة السعوديّة مناسب للشراء. ويتمركز الدعم الرئيسي عند 51.70 ريال.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم بعد الإرتفاع في الأرباح الذي حققته الشركة نهاية 2012 نلاحظ في فترة التسعة أشهر خسائر متراكمة بقيمة 880 مليون ريال سعودي سببها إنقطاع مفاجئ لمرافق الشركة المزودة للبخار والماء والكهرباء مع تدهور الأرباح في قطاع ثاني اكسيد التيتانيوم و كذلك إرتفاع تكاليف المبيعات يعتبر الوضع المالي للشركة حاليا غير مطمئن و هذا ما تبينه لنا النسب المالية خاصة عند النظر إلى نسبة المديونية التي تعتبر مرتفعة جدّا حيث تعدت 280% و نسبة التداول الضئيلة التي لم تصل إلى 1 كما تعتبر نسب الربحية ضئيلة أي أن ما تحققه الشركة يعتبر غير كافي نوعا ما مقابل إستثماراتها و مستوى الموجودات لديها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 20/11/2013
التحليل الفني إبتداءا من جلسة 22 أغسطس 2013

سهم البنك السعودي الهولندي- 1040

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/22

كنّا قد ذكرنا خلال تحليلنا السابق أن البنك السعودي الهولندي سيشهد إرتفاعا حادّا وهذا ماحدث ...تابع

سهم الزامل للاستثمار الصناعي - 2240

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/17

يتحرّك سهم الزامل داخل مثلث نازل حيث كوّن الأرتكاز الثالث عند مستوى 43.70 ريال الموافق لمستوى الفيبوناتشي 38.2% ...تابع

يتحرّك سهم الزامل داخل مثلث نازل حيث كوّن الأرتكاز الثالث عند مستوى 43.70 ريال الموافق لمستوى الفيبوناتشي 38.2% ومن المنتظر أن يعود السهم للصعود و اختبارأعلى المثلث عند مستوى 44.5 ريال الّذي سيمثّل مستوى مقاومة محوري لأنه من المنتظر أن يبدأ السهم موجة نزول حادّة انطلاقا من ذالك المستوى و اختراق المثلث النازل لأسفل و الأهداف القادمة ستكون نحو مستوى 42.5 ريال ومن ثمّ نحومستوى الفيبوناتشي 50% عند 41.70 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة الزامل للصناعة في فترة التسعة أشهر الأولى إرتفاعا في الأرباح بنسبة 25.12%، و يعود السبب في هذا التحسن إلى إرتفاع المبيعات خاصة منها مبيعات قطاعي التكييف والحديد وكذلك إلى تحسن هوامش الأرباح التشغيلية لقطاع الحديد.
يعتبر الوضع المالي للشركة حاليا مستقرا مع إمكانية التحسن خاصة إذا إرتفعت الأرباح نهاية هذا العام حيث أنها تتمتع بهيكلة مالية جيدة لكن عليها العمل على التخفيض من إلتزاماتها المالية رغم أنه حاليا لديها القدرة من مواجهتها كما أن ربحيتها في تحسن مما يدعو إلى طمئنة المستثمرين حول إستراتيجياتها في التصرف و الترشيد في الإنفاق.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 2013/12/03

سهم سامبا المالية - 1090

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/15

يتحرّك سهم مجموعة سامبا داخل مثلّث تصحيحي متماثل الذي ...تابع

سهم الخليجية العامة للتأمين التعاوني - 8260

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 2013/12/04

يتحرّك سهم الخليجيّة العامّة داخل قناة عامّة نازلة وداخل قناة جانبيّة فرعيّة ...تابع

سهم الوطنية السعودية للنقل البحري - 4030

التحليل الفني ليوم 2013/12/01

شهد سهم البحري تحرّكات إيجابيّة حيث أكمل تداولات الأسبوع عند 25.80 ...تابع

شهد سهم البحري تحرّكات إيجابيّة حيث أكمل تداولات الأسبوع عند 25.80 ولكن نلاحظ على الرسم البياني أن سرعة اتجاه السهم بدات تتباعد مع سرعة مؤشّر التذبذب ممّا يُشير إلى بداية الإرتداد نحو 24.65—24.85 التي ستمثّل منطقة جيّدة للشراء إن شاء الله كمضاربات يوميّة لحظيّة لأننا ان تشهد الأسعار إرتفاعا نحو 25.50و 25.90 و 26.20 ريال.
أما للدعم الرئيسي فإنّه يتمركز عند 24 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري تراجعا طفيفا في الارباح في فترة التسعة أشهر الاولى مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لكن هذا التراجع جاء مسبوقا بتحسن هام بنسبة 75% للأرباح سنة 2012.
و يعود سبب التراجع المذكور أعلاه، إلى انخفاض معدل اسعار نقل النفط الخام المتحققة للشركة. حاليا الوضع المالي للشركة غير متوازن حيث أن نسبة المديونية و رغم تراجعها إلا أنها غير جيدة و مرتفعة كثيرا و بالتالي فإن الهيكلة المالية للشركة غير مطمئنة.
أما بالنسبة لسيولة الشركة فهي جيدة مع إحتمال تراجعها مع نهاية العام الحالي حيث أنها في إنخفاض مستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
أما بالنسبة لربحية الشركة فهي معتدلة خاصة مع مقارنتها بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع مما يعني أن البحري تحتل حصة سوقية جيدة و من المنتظر أن تتحسن أرباحها و بالتالي فعليها أن تعمل على تحسين هيكلتها المالية.

سهم السعودية للصناعات المتطوّرة - 2120

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 2013/11/24

دخل سهم المتطوّرة في حركة تصحيحيّة دخل علم صاعد على إثر ترندا نازلا ...تابع

دخل سهم المتطوّرة في حركة تصحيحيّة دخل علم صاعد على إثر ترندا نازلا هامّا، حيث نجح خلال آخر جلسة تداول للأسبوع الفارط في إختراقه لأعلى ممّا يدعم المزيد من الصعود للمتطوّرة نحو مستويات 17.90 – 18.10 ومن ثم 18.40

التحليل الأساسي لهذا السهم

بعد الخسائر التي سجلتها الشركة في السنة الفارطة حققت في فترة التسعة أشهر الاولى من سنة 2013 أرباحا بقيمة 20 مليون ريال تقريبا و ذلك بسبب إرتفاع العائدات و إنخفاض المصاريف بشكل ملحوظ. رغم إرتفاع الأرباح إلا أن الوضع المالي للشركة أصبح غير مطمئن خاصة في الربع الأخير من هذا العام حيث نلاحظ إنخفاضا في مستوى الأصول المتداولة مع إرتفاع حاد في مستوى الإلتزامات مما أدى إلى تراجع نسبة التداول و بالتالي عدم قدرة الشركة على مواجهة إلتزاماتها القصيرة المدى. حاليا الوضع المالي للشركة غير مستقر نسبيا لكن من المنتظرأن يتحسن نهاية هذا العام خاصة و أن الشركة تتبع إستراتيجية الترشيد في الإنفاق لكن عليها مراجعة إلتزاماتها لكي لا تتأثر ماليتها.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 25 أغسطس 2013

سهم مجموعة الطيّار للسفر القابضة - 1810

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 19/11/2013

لازال سهم الطيّار يتحرّك داخل وتد صاعد رئيسي Ascending Wedge ...تابع

لازال سهم الطيّار يتحرّك داخل وتد صاعد رئيسي Ascending Wedge حيث بلغ اليوم المستوى السفلي للوتد وننتظر أن يشهد خلال الجلسات القادمة فترات صعود والخروج من العلم التصحيحي حيث ننتظر مستوى 95.80ومن ثم 96.25--97 وفي حالة نجحت الأسعار في إختراق هذا الأخير فالهدف الرئيسي سيكون نحو99. هذا ويمثّل 91.50 ريال مستوى الدعم الرئيسي.

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت شركة الطيار في فترة التسعة اشهر الاولى إرتفاعا في الارباح بنسبة 23% و يعود السبب في هذا التحسن إلى الى نمو المبيعات بنسبة 15% والى نمو الايرادات التشغيلية الاخرى بنسبة 28% وعدم وجود خسائر.
تتمتع شركة الطيار بهيكلة مالية جيدة حيث نجحت في تخفيض نسبة المديونية لديها منذ سنة 2009 كما أن درجة السيولة لديها عالية و تخول لها مواجهة إلتزاماتها بدون أدنى مصاعب.
و مما ساهم في هذا الوضع المالي الجيد للشركة هو إستراتيجيتها الجيدة في التحكم بالمصاريف و بالتالي حققت نسب ربحية من شأنها أن تطمئن المستثمرين حول مستقبل الشركة.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 14 مايو 2013

إرتفعت أرباح شركة الطّيار خلال الرّبع الأوّل لسنة 2013 ب39% مقارنة بنفس الفترة من العام السّابق ممّا إنعكس إيجابيا على سعر السهم الذي شهد إرتفاعا ملحوظا وصولا إلى مستويات 76 ثم رتد لأسفل كفترة تصحيحية للسهم ونتيجة خروج بعض المضاربين نتيجة عمليات جني الأرباح ولانزال نرى إيجابية في مضاربة هذا السهم حيث ننتظر إن شاءالله مستوى 68.40 ومن ثم مستويات 69.60-69.80 وللتأكد أكثر من الصعود ننصح بمراقبة مستوى الفيبوناتشي 23.6% وهو 67.50 وأي إختراق له لأعلى فسيدعم الصعود إلى المستويات المذكورة أن شاءالله. ملاحظة: عند شراء هذا السهم ننصح بإيقاف الخسارة عند سعر 66. التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
لقد إرتفعت أرباح شركة الطّيار خلال الرّبع الأوّل لسنة 2013 ب39% مقارنة بنفس الفترة من العام السّابق , كما أنّ هذا الإرتفاع كان مسبوقا بمثيله سنة 2012 مقارنة بسنة 2011 ممّا يؤكّد لنا و خاصّة مع المزج بالعديد من المؤشّرات المالية أن لدي هذه الشركة القدرات لمواصلة تحقيق ارباح وبالتالي سيكون له إنعكاس إيجابي على سعر السهم. ويعود سبب هذا الإنتعاش إلى إرتفاع المبيعات و بالتّالي الإيرادات التّشغيليّة الناتجة عن تنوّع أنشطة الشّركة في مجموعة من المجالات, منها السفر والسياحة ، واصدار وبيع تذاكر السفر، النقل والشحن الجوي ، خدمات استئجار وتأجير السيارات والطائرات والسفن ، خدمات اصدار دفاتر المرور الجمركي والرخص الدولية ، خدمات الحج والعمرة ، خدمات التسلية والترفيه، شراء وانشاء وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية و تنظيم الرحلات البرية والبحرية ، الوكالات التجارية. أنّ عديد المؤشّرات الماليّة تشهد تحسّنا و نذكر على سبيل المثال العائد على حقوق المساهمين الذي إرتفع إلي 41%, يعد إرتفاعا بنسبة 104% مقارنة بسنة 2011 هذا و قد إنخفضت نسبة المديونية منذ سنة 2010 إنخفاضا طفيفا رغم أنّ مستوى هذه الأخيرة يعدّ جيّدا حيث أنّها لا تتعدّى حاليّا 2% ممّا يؤكّد لنا القدرة الكافية لشركة الطّيار على مواصلة تحقيق الأرباح النّاتجة عن الأنشطة التّشغيليّة الخاصّة بها.

سهم جازان للتنمية- 6090

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 17/11/2013

يتحرّك سهم جازان داخل علم تصحيحي حيث نجح في تكوين 5 حركات تصحيحيّة ...تابع

يتحرّك سهم جازان داخل علم تصحيحي حيث نجح في تكوين 5 حركات تصحيحيّة وننتظر الآن صعود السهم لإستكمال التصحيح السادس عند 16.55 ريال وننتظر إثرها إختراق قوي للأسعار نحو 17—17.20 ريال ومن ثم نحو الهدف الرئيسي نحو 17.40 ريال. كمايتمركز الدعم الرئيسي عند 16.40 ريال.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم منذ أكثر من ثلاث سنوات لم تحقق شركة جازان للتنمية أرباحا أما في النصف الأول من سنة 2013 سجلت أرباحا تفوق 155 مليون ريال و يعود السبب في هذه النتائج الإيجابية إلى إرتفاع مستوى المبيعات مع إنخفاض في التكاليف و على الرغم من ذلك إلا أن للخسائر التي حققتها إنعكاسا سلبيا على الوضع المالي عامة للشركة حيث أن نسب الربحية لا تزال ضعيفة و غير كافية لطمئنة المستثمرين كما أن نسبة التداول ضئيلة و بالتالي فإن الأصول المتداولة غير كافبة لتغطية الإلتزامات المتداولة أما في المقابل تتميع الشركة بنسبة مديونية ضعيفة مما يعطيها المجال للتدين بهدف تمويل مشاريعها دون اللجوء إلى الزيادة في رأس المال

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 20 أغسطس 2013

سهم الخزف السعودي - 2040

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 14/11/2013

إنحصرت تحرّكات سهم الخزف داخل قناة صاعدةّ ممّا يعكس أن السهم ...تابع

سهم اللجين - 2170

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 12/11/2013

يتحرّك سهم اللجين داخل وتد صاعد Ascending Wedge ...تابع

يتحرّك سهم اللجين داخل وتد صاعد Ascending Wedge حيث نجح في كسره لأسفل بالغا مستوى 18.75 ريال ثمّ إرتفع لأعلى نحو مستوى 20.30 ليعيد إختبار المستوى السفلي للوتد.
وننتظر الآن أن يشهد سهم اللجين أخر مراحل الصعود ببعض الهلالات التي ستوفّر فرصا لجني الأرباح وأنّه الآن يتحرّك في قمم له وننصح بضرورة شراءه الآن لأننا ننتظر أن ينقلب الإتجاه إلى نزول نحو 18 و 16.50 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة اللجين سنة 2012 أرباحا جيدة بلغت مستوى 51 مليون ريال مقابل خسائر سنة 2011 بقيمة 9 مليون و يعود سبب هذه الارباح إلى إرتفاع المبيعات مما أدى إلى تحسن الارباح التشغيلية. لكن مع بداية سنة 2013، تراجع صافي الربح للنصف الأول مقارنة بالنصف المماثل من العام الفارط و ذلك بنسبة 20% نتيجة تراجع المبيعات في الربع الاول الناتج عن الإغلاق المبرمج للصيانة الدورية المقررة مما أثر ذلك سلبا على الأرباح في النصف الأول.
أما عن الوضع المالي للشركة فهو غير مستقر حيث سجلت الشركة نسبة مديونية عالية بلغت 240% حاليا مما يعني أن إلتزاماتها تفوق ما لديها و بالتالي ليس لديها القدرة على مواجهة هذه الإلتزامات خاصة على المدى البعيد كما أن نسبة السيولة لديها غير كافية لتغطية مطلوباتها المتداولة أما بالنسبة لنسب الربحية فهي جيدة مقارنة بمستوى حقوق المساهمين و ذلك لضعف مستوى رأس المال مقارنة بالديون و ليس لأهمية الارباح.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 29 أيول 2013

كوّن سهم اللجين higher low ممّا يعكس إنعكاس الإتجاه إلى نزول خلال الفترة القادمة نحو 18 ومن ثم منطقة 17.30-17.50 ريال التي ننصح بالشراء عليها. كمامن المنتظر أن يعيد سهم الجين خلال بداية الجلسات إختبار مستوى 19 و 19.40 وهذا سيمثل الحد العلوي له قبل النزول الى المستويات المذكورة إن شاءالله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم سند للتأمين و إعادة التأمين التعاوني - 8090

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 12/11/2013

حاول سهم سند تكوين قاعين Double Bottom ليأخذ على دربه مسار الصعود ...تابع

سهم السعودية للتنمية الصناعية - 2130

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 10/11/2013

ظهرت شمعة الهامر في نهاية الترند النازل حيث لحقتها فجوة سعريّة ممّا يعكس قوّة الصعود ...تابع

ظهرت شمعة الهامر في نهاية الترند النازل حيث لحقتها فجوة سعريّة ممّا يعكس قوّة الصعود لكن سرعان مادخل في فترة تصحيحيّة سعيا منه لأخذ المزيد من القوّة والإرتكاز وبالتالي فإننا ننتظر موجة صعود لسهم السعوديّة للتنمية الصناعيّة نحو 16.70 ريال وأي إختراق لهذا الأخير فسيدفع بالسهم إلى مستويات 17.80—18 ريال. لكن من المنتظر قبل هذا الصعود أن يشهد القليل من التراجع نحو مستوى الترند العام النازل 16—15.80 اللذان سيمثّلان منطقة مهمّة للشراء ان شاء الله. مع ضرورة متابعة الدعم الرئسي عند 15.50 الذي سنعتمده كمستوى ايقاف الخسارة.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم نلاحظ تراجعا بسيطا للأرباح في النصف الأول من سنة 2013 و ذلك بنسبة 4% لكن في الربع الأخير شهدت الأرباح تحسنا ملحوظا سببه زيادة في المبيعات و الذي مثل نفس السبب لتراجع الأرباح المذكور. من خلال النسب المالية للشركة فإننا نلاحظ ضعفا في نسب الربحية لذلك على الشركة أن تعمل على تحسين الأرباح خاصة و أن وضعها المالي حاليا يعتبر جيدا و ذلك من خلال نسب الرفع المالي حيث تراجعت نسبة المديونية إلى 12% بعد إنخفاض الديون كما سجلت الشركة نسبة تداول جيدة تعدت 4 مما يؤكد أن للشركة القدرة على مواجهة إلتزاماتها

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 24 أيلول 2013

سهم المتحدة للتأمين التعاوني - 8150

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 05/11/2013

بقي سهم أسيج يتحرّك في تحرّك عرضي يتخلّله النزول حيث بلغ مستويات 24.75 ريال ...تابع

بقي سهم أسيج يتحرّك في تحرّك عرضي يتخلّله النزول حيث بلغ مستويات 24.75 ريال ومن ثمّ إرتفع قليلا إلى 29.50 مكوّنا شمعة الدوجي وننتظر في التداولات القادمة أن يشهد تراجعا من جديد نحو منطقة 24.25—25 ريال التي ستمثّل منطقة شراء إن شاءالله لأننا ننتظر إثرها عودة الأسعار للتحرّك عند مستويات 30. لكن نلفت إنتباهكم بتحديد الخسارة عند مستوى الدعم الرئيسي 24

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة أسيج في الربع الأول لسنة 2013 أرباحا بقيمة 2.403 ألف ريال سعودي مقابل خسائر بقيمة 2.967 ألف ريال سعودي في الربع المماثل للعام الفارط و خسائر بقيمة 8.543 ألف ريال سعودي للربع السابق و يعود سبب هذه الأرباح إلى إرتفاع مجموع الإيرادات بنسبة 14% مقارنة بالربع السابق و إنخفاض التكاليف و المصاريف بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق نتيجة لهذه النتائج الإيجابية من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا نهاية هذا العام خلافا للسنوات الفارطة التي لم تحقق فيها الشركة أرباح بل خسائر مما إنعكس سلبا على عديد النسب و المؤشرات لكن نلاحظ أن نسبة المديونية قد شهدت إنخفاضا لتصل إلى 1% بعد أن كانت 55% سنة 2011 و 37% سنة 2010 مما يدعم ماذكرناه حول تحقيق الأرباح المتوقعة لهذه السنة.

التحاليل السابقة لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 28 مايو 2013

كوّن سهم المتحدّة للتأمين شكل الرأس والكتفين على كلاّ من الرسم البياني اليومي والأسبوعي الإضافة إلى أنه نجح في كسر مستوى الرقبة ومن جهة أخرى بعد وصوله إلى مرحلة التشبّع بالشراء بدأ مستوي الستوكاستيك في إشارة إلى بداية النزول ممّا يعطي إشارة إلى المزيد من التراجع وأن الإتجاه الشهري لهذا السهم هو إتجاها نازلا.
أما على المدى القصير فإننا نلاحظ أن السعار دخلت في تداول داخل علم صاعد ممّا يعطي إشارة صعود ضئيلة التي من المحتمل أن تكون نحو مستويات 40.60-41 والتي ستنتج وراءها إتجاها نازلا مهمّا والذي سيتأكد أكثر بكسر مستوى الدعم الرئيسي 38 لأسفل.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني - 8180

التحليل الفني بداية من جلسة 03/11/2013

شهد سهم الصقر تحرّكات إيجابيّة منذ بداية من يوم 10/09/2013 ...تابع

شهد سهم الصقر تحرّكات إيجابيّة منذ بداية من يوم 10/09/2013 حيث يتحرّك داخل قناة صاعدة مخترقا كلاّ من مستويات الفيبوناتشي 23.6% ، 38.2%، 50%، و 61.8% حيث يشير لنا هذا أن السهم في الصعود، بالإضافة إلى الديفرجنس بين قمّتي الأسعار وقمّتي الستوكاستيك.
فبالتالي فإننا ننتظر أخر مرحلة صعود ، وهذا مايدعمه لنا مؤشّر ADX، حيث ننتظر مستويات 26.50 و.40 27 ريال ليبدأ إثر ذلك في النزول إلى مستويات 25 و 24.40 و 24 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة الصقر للتأمين التعاوني أرباحا في التسعة أشهر الاولى لسنة 2013 بقيمة 46 مليون ريال أي إرتفاع بنسبة 77.58% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة و يعود السبب في هذا التحسن إلى إرتفاع الإيرادات و خاصة صافي أقساط التأمين المكتسبة و هذا ما إنعكس إيجابيا على ربحية السهم التي بلغت 1.66 ريال
حاليا تتمتع الشركة بوضعية معتدلة مع إمكانية التحسن خاصة مع نسب مالية جيدة نسبيا مقارنة بغيرها من الشركات المنتمية إلى نفس القطاع .

التحاليل السابقة لسوق الأسهم السعودية

تقرير يوم 28 أغسطس 2013

سهم الوطنية للتصنيع وسبك المعادن - 2220

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 22/10/2013

بدأ سهم الوطنيّة في الإتجاه الصاعد إثر تكوينه لشمعة الهامر في نهاية الترند النازل وحيث دخل إثر بداية الموجة الصاعدة في فترة تصحيحيّة داخل علم صاعد ...تابع

بدأ سهم الوطنيّة في الإتجاه الصاعد إثر تكوينه لشمعة الهامر في نهاية الترند النازل وحيث دخل إثر بداية الموجة الصاعدة في فترة تصحيحيّة داخل علم صاعد وننتظر إن شاء الله أن يواصل إثرها الصعود نحو مستويات 33 و 34 ريال.
ولكن لتأكّد أكثر من الصعود إلى هذه المستويات ننصحكم بمراقبة مستوى 30.90 وأي إغلاق أعلى منه فسوف يؤكّد الإختراق للعلم النازل وبالتالي سيكون صعود قوي نحو الأهداف المذكورة .

التحليل الأساسي لهذا السهم

شهدت الشركة الوطنيّة للتّصنيع و سبك المعادن إرتفاعا في مستوى المبيعات بنسبة 11% نهاية السنة الماليّة في 31/12/2012 مقارنة بالنسبة الماليّة الفارطة المنتهية في 31/12/2011 ممّا ادّى إاى إرتفاع مستوى الأرباح بنسنة 84% ليصل إلى 5.9 مليون ريال سعودي بعد ان كان 3.2 مليون ريال سعودي سنة 2011 التي إنخفضت فيها الأرباح بنسبة 81% مقارنة بسنة 2010.
تواصل إرتفاع الأرباح خلال الربع الأوّل من السنة الماليّة 2013 بنسبة 4% بقدر 2.96 مليون ريال مقابل خسارة 1.88 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق و يعود سبب هذه الزيادة إلى نمو المبيعات و انخفاض مداخيل الإنتاج.
تتمتّع شركة "معدنيّة" بنسبة تداول جيدة 2.4 على عكس نسبة المديونيّة7.03% و التي تعتبر منخفضة رغم إرتفاع مستوى الأرباح إلا أن ّ نسبة العائد على حقوق المساهمين لا تزال ضئيلة 1.64% سنة 2012 , 0.94% سنة 2011 و 5% سنة 2010.
أدى إرتفاع الارباح إلى تحسن مستوى عائد السهم لكن لم يكن هذا التحسّن كافيا حيث أن نسبة السعر السّوقي/عائد السهم لسنة 2012 تعدت 100 و هي نسبة عالية خاصة و أنها إرتفعت منذ سنة 2012

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 13/08/2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي ان سهم معدنية دخل في فترة تصحيحية إثر الترند الصاعد المهم الذي شهده خلال الفترة الفارطة ولكن ننصحكم بتخي الحذر مضتربة هذا السهم السهم خلال هذه الفترة لأننا ننتظر أن شاءالله تراجعه إلى مستويات 36.40 و 35.40 وفي حالة تم كسره لأسفل فالمستوى التالي سيكون نحو 30 الذي ننصح بالشراء عليه. أما في حالة تمّ إختراق مستوى 37.50 لأعلى فذلك سيدعم الصعود لأعلى بنقاط قليلة ونحن لاننصح بالشراء في القمم بل إنتظار مستويات الدعوم المذكورة والشراء عليها إن شاءالله

التحليل الأساسي لهذا السهم

سهم الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة - 2370

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 22/10/2013

أغلق سهم شركة الكابلات المتخصصة على أرتفاع بالنسبة للجلستين الماضيتين ...تابع

أغلق سهم شركة الكابلات المتخصصة على أرتفاع بالنسبة للجلستين الماضيتين و من المنتظر أن يستأنف السعر اتجاهه الصاعد ان شاء الله نحو مستوى 15 ريال ومن ثمّ 15.5 ريال. اللّذي يواصل اتجاهه نحو مستوى 40 ADX هذا الصعود يأكده مؤشر و مؤشر الستوكستيك اللذي لايزال تحت مستوى 80 بالإضافة إلى أنّ جلّ المعدّلات المتحرّكة خاصّة منه ا 100، 200 و 500 يتمركزون أعلى من الأسعار ممّأ يدعم موجة الصعود خلال هذا الأسبوع إن شاءالله.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم بعد التحسن الذي شهدته شركة مسك، عادت الأرباح للإنخفاض مع بداية سنة 2013 حيث بلغت نسبة التراجع في النصف الأول مقارنة بالنصف المماثل من العام الفارط 46.53% و هذا الإنخفاض سببه تراجع المبيعات نتيجة قيام بعض عملاء الشركة بتأجيل طلبياتهم. الوضع المالي حاليا للشركة غير مطمئن نظرا لعدم قدرتها على مواجهة إلتزاماتها حيث أن نسبة المديونية مرتفعة وغير مطمئنة كما أن نسبة السيولة و التداول غير مستقرة مما يعني أن للشركة إلتزامات تفوق ما لديها من إستثمارات و سيولة لذلك عليها أن تعمل على تخفيض ديونها أولا ثم محاولة تحسين مستوى المبيعات لتتحسن معها الأرباح.

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 24 أيلول 2013

سهم الدرع العربي- 8070

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 06/10/2013

شهد سهم الدرع تراجعا هامّا إثر كسر قوي للمثلّث النازل حيث بلغ 34.40 ريال ...تابع

شهد سهم الدرع تراجعا هامّا إثر كسر قوي للمثلّث النازل حيث بلغ 34.40 ريال ثم دخل في مرحلة تصحيحيّة داخل مثلّث نازل حيث ننتظر خلال الجلسات القادمة أن يتمّ كسره لأسفله نحو مستويات 33 و 32.50 ريال. لذا ننصحكم بالمتابعة فقط لحين الوصول الى 33 ريال الذي سيمثل مستوى مهم للشراء ان شاء الله.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني تراجع في الأرباح سنة 2012 و قد تواصل هذا التراجع إلى النصف الأول من سنة 2013 و يعود السبب في ذلك إلى إرتفاع المطالبات المحتملة و إرتفاع التكاليف التوسيعية كما إنخفض إجمالي أقساط التأمين المكتتبة و المكتسبة .
من المنتظر أن يكون هذا الإنخفاض وقتي حيث نتوقع أن تشهد الشركة تحسنا في الأرباح خاصة و أنها تتمتع بوضع مالي جيد و ذلك من خلال النسب المالية للشركة حيث أنه و رغم إنخفاض الأرباح التي شهدته حققت الشركة نسب ربحية جيدة كما سجلت نسبة مديونية جيدة مما يسمح لها بمواجهة إلتزاماتها المتوسطة و البعيدة المدى.
الوضع المالي للشركة حاليا غير مستقر لكن من المنتظر أن يستقر للأحسن مع إرتفاع الأرباح المنتظر من خلال إستراتيجية التوسيع التي تبعتها الدرع العربي

التحاليل السابقة لهذا السهم

التحليل الفني ليوم 14 أغسطس 2013
التحليل الفني ليوم 14 أغسطس 2013

سهم مكة للإنشاء والتعمير - 4100

التحليل الفني إبتداءا من يوم 25 أيلول 2013

لازالت أسعار سهم شركة مكة تتداول داخل قناة نازلة حيث وجدت مقاومة عند مستواها ...تابع

لازالت أسعار سهم شركة مكة تتداول داخل قناة نازلة حيث وجدت مقاومة عند مستواها العلوي المطابق للمثلث الصاعد لذا ننتظر القليل من الأرتداد لأسفل نحو مستويات 65ريال و من ثم 60 ريال الذي ننصح بالشراء عليه لازلنا ننتظر اثر ذالك صعود قوي للأسعار نحو 70 ومن ثم 75 ريال.

التحليل الأساسي لهذا السهم

مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية الفارطة، سجلت شركة مكة للإنشاء و التعمير إرتفاعا في الارباح بنسبة 3.23% في الربع الأول من السنة المالية الحالية المنتهي في 30-07-1434 الموافق للربع الثاني من السنة الميلادية المنتهي في 30-06-2013
هذا و قد سجلت الشركة نهاية السنة المالية الفارطة إرتفاعا في الأرباح بنسبة 18% سببها تحسن مستوى المبيعات و التي بلغت 452 مليون ريال مما يعني أن الأرباح تمثل 84% و هي نسبة جيدة تدل على أن الشركة تتبع إستراتيجية جيدة للتحكم في المصاريف كما أنها تتمتع بنسب ربحية جيدة خاصة مقارنة بالشركات المنتمية إلى نفس القطاع نجد أن شركة مكة تحافظ على مستوى جيد للأرباح مما يدعو إلى طمئنة المستثمرين أما بالنسبة لنسب الرفع المالي نجد أن نسبة المديونية ممستقرة منذ فترة في مستوى منخفض لم يتعدى 1% مما يعني أن الشركة لن تواجه أي مشاكل في مواجهة إلتزاماتها بل على العكس بإمكانها المزيد من التدين لتمويل مشاريعها و بالتالي تحسين الأرباح و مزيد التحسن في نسب الربحية.

سهم تبوك للتنمية الزراعية - 6040

التحليل الفني إبتداءا من يوم 25 أيلول 2013

لازلنا ننتظر المزيد من التراجع لسهم تبوك لتكوين الكتف الثاني من الراس والكتفين ...تابع

لازلنا ننتظر المزيد من التراجع لسهم تبوك لتكوين الكتف الثاني من الراس والكتفين نحو مستوى 37 و في تم كسره لأسفل فذلك سيدعم النزول نحو 35-34.40 التي ستمثل منطقة جيدة لبناء مراكز الشراء وننصح بالشراء عليها على المدى القصير بجني بع النقاط لأنه من المنتظر عند وصول الأسعار اليها ان ترتد لأعلى نحو 37 و 38 ريال. كماننصح بمراقبة مستوى 34.40 الذي يمثل مستوى ايقاف الخسارة لصفقات الشراء لأنه في حالة تم تعدّيه فذلك سيسحب وراء اتجاها نازلا هاما.

التحليل الأساسي لهذا السهم

حققت شركة تبوك للتنمية الزراعيّة سنة 2012 أرباحا بقيمة 15.616 مليون ريال سعودي أي إنخفاضا بنسبة 53% مقارنة بسنة 2011 التي حققت فيها الشّركة أرباحا مرتفعة نسبيا مقارنة بسنة 2010 كما تواصل الإنخفاض في الأرباح إلى النصف الأول من سنة 2013 حيث أن الشركة سجلت صافي أرباح بقيمة 4.01 مليون ريال أي ما يعادل إنخفاض بقيمة 62.11 % مقارنة بنفس الفترة من العام الفارط و يعود سبب التراجع إلى إنخفاض المبيعات نتيجة للظروف المناخيّة اللتي أثرت سلبا على المنتوج مما أدى إلى إنخفاض الأسعار و إرتفاع عناصر التكلفة لبعض المنتجات الزراعية وقد أثّر هذا التراجع سلبا على عديد النسب المالية مثل العائد على حقوق المساهمين الذي إنخفض إلى 4% سنة 2012 بعد أن كان 9% سنة 2011. لكن في المقابل, نلاحظ أن نسبة المديونيّة منخفضة,6% و نسبة التداول جيّدة 2.06 رغم أنها إنخفضت قليلا.

سهم العبد اللطيف للاستثمار الصناعي- 2340

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 15 أيلول 2013

تكوّنت على الرسم البياني اليومي ديفرجنس حادّة ممّا بدا يشير إلى بداية النزول لذلك ...تابع

سهم مجموعة أسترا الصناعية - 1212

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 08 أيلول 2013

كوّن سهم أسترا شكل الرأس والكتفين العاكسة للإتجاه على الرسم البياني اليومي ممّا سيدعم ...تابع

سهم الخليج للتدريب و التعليم - 4290

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 08 أيلول 2013

تمثل 34.50-33.75 منطقة إرتداد هامّة حيث ننتظر أن يشهد منها سهم الخليح للتدريب والتعليم ...تابع

سهم البنك السعودي للإستثمار - 1030

التحليل الفني إبتداءا من جلسة 03 أيلول 2013

يتحرّك سهم البنك السعودي للإستثمار داخل قناة صاعدة ممّا يدعم الصعود على المدى القصير نحو ...تابع

سهم إسمنت تبوك - 3090

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 25 أغسطس 2013

بدأت مؤشرات الإشارة والإتجاه يعطون إشارات ضعف الترند الصاعد فبالتلي فإننا لاننصح ...تابع

سهم تبوك للتنمية الزراعية - 6040

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 22 أغسطس 2013

إخترق سهم تبوك الوتد الصاعد لأسفل ونزل بقوّة وننتظر المزيد من التراجع للسهم ...تابع

سهم المتقدمة للبتروكيماويات - 2330

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 21 أغسطس 2013

يتحرّك سهم المتقدّمة داخل قناة صاعدة ممّا يشير إلى أن الترند العام له هو إتجاها نازلا ...تابع

سهم مدينة المعرفة الإقتصادية - 4310

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 20 أغسطس 2013

من المنتظر أن يلامس سهم مدينة المعرفة منطقة 16-16.20 ...تابع

من المنتظر أن يلامس سهم مدينة المعرفة منطقة 16-16.20 والتي سيرتد منها لأسفل إلى مستوى 15.40 وفي حالة تم كسره لأسفل فالمستوى التالي سيكون 15 ومن ثم الهدف الرئيسي 14.30 فبإمكانكم الشراء عند مستويات الدعوم المذكورة بأخذ بعض النقاط والخروج وتمثّل 14-14.20 أحسن منطقة لبناء مراكز الشراء
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم واصل السوق السعودي إنخفاضه حيث أغلق الجلسة اليوم بتراجع بنسبة جلسة 0.4% ليبلغ المؤشر العام 8030.58 نقطة مع تداولات بقيمة 5.1 مليار ريال سعودي. إحتل المرتبة الأولى في الأسهم الأكثر إرتفاعا سهم مجموعة السريع بنسبة 3.76% ليغلق على سعر 20.70 ريال يليه في المرتبة الثانية سهم بوبا العربية بنسبة 3.42% أي سعر 30.20 ريال وأما في المقابل إحتل سهم بدجت السعودية المرتبة الأولى في الأسهم الأكثر إنخفاضا و ذلك بنسبة 2.91% ليصل إلى سعر 66.75 ريال و في المرتبة الثانية في الاسهم الأكثر إنخفاضا نجد سهم أليانز إس إف بنسبة إنخفاض 2.73% أي سعر 71.25 ريال كما نجد في المرتبة الأولى في الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة سهم سابك بسعر 97 ريال يليه سهم زين السعودية الذي حقق إرتفاعا ليغلق على 9.65 ريال و الذي إحتل المرتبة الأولى في الاسهم الاكثر نشاطا بالكمية يليه سهم دار الأركان الذي لم يشهد تغيرا في مستوى السعر. هذا و قد شهدت أغلب القطاعات إنخفاضا بنسب متفاوتة ، خاصة قطاع الإتصالات و تقنية المعلومات الذي إنخفض مؤشره بنسبة 1.14% ، أما عن القطاعات المرتفعة نجد 4 فقط و هي قطاع الإسمنت بنسبة 0.25% يليه قطاع الطاقة و المرافق الخدمية بنسبة 0.17% ثم قطاع الإستثمار المتعدد بنسبة 0.15% و أخيرا قطاع التشييد و البناء بنسبة 0.11%.

سهم السعودية الهندية للتأمين التعاوني- 8110

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 18 أغسطس 2013

يشهد سهم السعوديّة الهنديّة تراجعا بعدما كوّن شكل القمّتين ...تابع

سهم تهامه للاعلان والعلاقات العامة - 4070

التحليل الفني إبتدأ من جلسة 18 أغسطس 2013

يشهد سهم تهامة تقريبا حالة ركود وتداولات في نطاق محدود ...تابع

سهم السعودية لمنتجات الألبان والأغذية: سدافكو-2270

التحليل الفني ليوم 14 أغسطس 2013

ننصحكم بضرورة توخّي الحذر في مضاربة وإستثمار سهم سدافكو لأن أغلب المؤشرات تعطي إشارات نزول ...تابع

ننصحكم بضرورة توخّي الحذر في مضاربة وإستثمار سهم سدافكو لأن أغلب المؤشرات تعطي إشارات نزول ونذكر منها تكوّن شمعة الدوجي على الرسم البياني الأسبوعي ، وكذلك بداية ظهور شكل القمّتين على الرسم البياني اليومي بالإضافة إلى الديفرجنس بين ترند الأسعار وترند الستوكاستيك. لذلك فإن الإتجاه القادم المنتظر لسهم سدافكو هو إتجاها نازلا وحتى لو صعد قليلا فذلك سيعد تصحيحا طفيفا الذي من المنتظر أن تبعه نزول. والمستويات المنتظرة على المدى المتوسط ستكون نحو 90، 85.70 ومن ثم 85.
التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم شهدت شركة سدافكو إرتفاعا في مستوى المبيعات بنسبة 18 % نهاية السنة مالية في 31/03/2013 مقارنة بالسنة الملية الفارطة المنتهية في 31/03/2012 مما أدى إلى إرتفاع مستوى الأرباح بنسبة 17% ليصل إلى 1.335 مليون ريال سعودي بعد ان كان 1.134 مليون ريال سعودي و قد تواصل هذا الإرتفاع للربع السابق المنتهي في 30-06-2013 حيث بلغت نسبة التحسن 4.18% نتيجة لهذا الإرتفاع, نلاحظ تحسنا في مستوى عديد المؤشرات, فقد إرتفعت نسبة العائد على حقوق المساهمين لتصل إلى 19.41% بعد أن كان في مستوى 17.77% . كما إرتفعت نسبة العائد على الموجودات لتصل إلى 14% بعد أن كانت 12% للسنة المالية الفارطة. تتمتع شركة سدافكو بنسبة تداول او سيولة هامة بلغت 3.5 كما إنخفضت نسبة المديونية لتصل إلى 9% مما يدعم الوضع المالي للشركة. تعتبر كل هذه المؤشرات إيجابية خاصة عند مقارنتها بشركات أخرى تنتمي إلى نفس قطاع الخدمات.

سهم أليانز - 8040

التحليل الفني ليوم 01 أغسطس 2013

شهد سهم أليانز الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا وصولا إلى مستوى 96.75 المطابق للفيبوناشي 61.8% ...تابع

تحليل مؤشر قطاع التأمين

التحليل الفني ليوم 31 يوليو 2013

نلاحظ أن المؤشر يتداول داخل قناة صاعدة مما يشير إلى إمكانية تراجع الأسعار نحو مستوى 1090 المطابق للموفينج افرج ...تابع

سهم SAPTCO -4040

التحليل الفني ليوم 29 يوليو 2013

يواصل هذا السهم التحرك داخل قناة صاعدة منذ شهر 6/2012 , فبعد أن عجزت الأسعار على إختراق أعلى القناة فمن المنتظر ...تابع

يواصل هذا السهم التحرك داخل قناة صاعدة منذ شهر 6/2012 , فبعد أن عجزت الأسعار على إختراق أعلى القناة فمن المنتظر أن تنزل لمواصلة عملية التصحيح نحوى مستوى 16.40 الموافق لمعدل الموفينج أفرج (20), التي تمثل منطقة جيدة للشراء.
في حالة الصعود فمنطقة المقاومة القوية ستصبح عند 17.90—18.20. نجلب إنتباهكم أن مؤشر الستوكاستيك بشير إلي ديفرجنس الذي يدعم عملية التصحيحح إلى الأسفل.
مناطق الدعم

17.25

17.05

16.40

16.25

مناطق المقاومة

17.90

18.20

19.30

21.30

التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم

سهم ساسكو- 4050

التحليل الفني ليوم 26 يوليو 2013

من المنتظر أن تواصل الأسعار عملية التصحيح نحوى مستوى الفيبوناتشي 50% عند سعر 22.20 ...تابع

سهم المتحدة للتأمين - 8190

التحليل الفني ليوم 26 يوليو 2013

تتداول أسعار هذا السهم داخل مثلث منذ الشهر 5/2013 مكونة منطقة دعم قوية ...تابع

سهم بنك البلاد - 1140

التحليل الفني ليوم 12 يوليو 2013

إستطاع سهم البلاد إختراق العلم الصاعد لأسفل وكذلك مستوى المنتصف للبولنجر باندس وهذا مايدعم النزول على المدى القصير ...تابع

إستطاع سهم البلاد إختراق العلم الصاعد لأسفل وكذلك مستوى المنتصف للبولنجر باندس وهذا مايدعم النزول على المدى القصير لذلك فإننا ننتظر إن شاءالله أن يشهد سهم البلاد بعض التراجع نحو مستويات 24 ومن ثمّ نحو مستوى الفيبوناتشي 23.6% عند 23.50 وهذه المنطقة 24-23.50 هي منطقة مناسبة لبناء مراكز الشراء لأننا ننتظر إثرها أن يشهد صعودا هامّا أن شاءالله والهدف الرئيسي سيكون نحو مستوى الترند النازل بأعلى الرسم البياني اليومي عند 28 و 30 ريال سعودي التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
شهد بنك البلاد سنة 2012 تحسّنا ملحوظا في مستوى إجمالي دخل العمليّات بنسبة إرتفاع 26%. و رغم إرتفاع إجمالي المصاريف إلاّ أنّ صافي الأرباح إرتفع بقيمة 186%. حقق بنك البلاد الربع الأول لسنة 2012 أرباحا إستثنائيّة تم إحتسابها ضمن صافي الأرباح إلاّ أن مستوى هذه الأخيرة شهد تحسّنا حتى و إن لم يتم إحتساب الأرباح الإستثنائيّة, كما تواصل الإرتفاع إلى الربع الثاني من هذه السنة نتيجة تحسن مستوى الدخل التشغيلي. شهدت عديد المؤشّرات و النّسب تحسّنا تدريجيا فقد أدّى إرتفاع الأرباح إلى تحسّن العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 22% بعد أن كان 3% رغم إرتفاع حقوق المساهمين منذ سنة 2010 54% هي نسبة العائد على المداخيل و هو ما يؤكّد أن الأنشطة التّشغيلية هي المصدر الرئيسي للأرباح مما يدعم إستراتيجية البنك في التصرف في موارده و تحويلها إلى أرباح و بالتالي تحسين الأرباح يتمتّع البنك بنسبة سيولة معتدلة لكن كافية لمواجهة أيّ صعوبات و هذا ما تؤكّده نسبة الإستقلاليّة الماليّة 72% واللتي تعدّ نسبة مرتفعة. نتوقّع أن يتواصل التّحسّن في الأرباح و المداخيل لذلك و بناءا على التحليل الأساسي ننصح المستثمرين بالدّخول في هذا البنك.

سهم إسمنت ينبع - 3060

التحليل الفني ليوم 10 يوليو 2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن سهم ينبع نزل نزولا قويا حيث كوّن فجوة عميقة عند إفتتاحه ...تابع

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليومي أن سهم ينبع نزل نزولا قويا حيث كوّن فجوة عميقة عند إفتتاحه في أخر يوم لسنة 2012 ثم دخل إثرها في تحرك عرضي شبه إيجابي داخل قناة صاعدة محاولا تغطية نصف الفجوة ولكن نرى أن الإتجاه العام لسهم ينبع هو إتجاها نازلا على المدى المتوسط والطويل حيث ننتظر مستوى 65 الذي قد يوفر إن شاء الله فرصا جيدة للشراء لكن كمضاربات قصيرة الأجال لتتراجع إثر إنكساره لأسفل الأسعار إلى مستويات 40 والتي ستمثل منطقة مهمة للشراء و الإستثمار في هذا السهم التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
حققت شركة إسمنت ينبع إرتفاعا في مستوى الأرباح سنة 2012 بنسبة 36% مقارنة بسنة 2011 حيث وصلت الأرباح إلى 720.843 ألف ريال سعودي بعد أن كانت 529.279 ألف ريال يعود سبب هذا الإرتفاع إلى تحسن مستوى المبيعات التي إرتفعت من 1.132.267 إلي 1.496.499 ألف ريال سعودي, ما يعادل 36%. أدى هذا الإرتفاع إلى تحسن مستوى النسب و المؤشرات المالية للشركة حيث حققت نسبة عائد على المبيعات,47% سنة 2010 , 47% سنة 2011 و 48% سنة 2012 أيضا نلاحظ أن نسبة العائد على حقوق المساهمين في إرتفاع نسبي حيث حققت الشركة سنة 2010 نسبة 17%, 19% سنة 2011 و 22% سنة 2012 و هي نسبة جيدة و من شأنها أن تشجع المستثمرين كما شهدت نسبة المديونية تراجع فبعد أن كانت 38% سنتي 2010 و 2011 إنخفضت سنة 2012 لتصل إلى 25% و من المتوقع أن تواصل التراجع حيث نلاحظ أن نسبة الديون في الربع الأول لسنة 2013 إنخفضت بنسبة 100% أي أنها لم تعد موجودة و مما يدعم التحسن في الوضع المالي لسنة 2013, الإرتفاع الذي حققته الشركة في مستوى الأرباح التي وصلت إلى 247.022 ألف ريال سعودي في الربع الأول لسنة 2013 أي نسبة إرتفاع 71% مقارنة بالربع المماثل من العام الفارط و 21% مقارنة بالربع السابق و يعود السبب الرئيسي دائما لهذا الإرتفاع إلى تحسّن مستوى المبيعات و قد تواصل هذا الإرتفاع للربع الثاني حيث حققت الشركة صافي ربح بقيمة 274.00 ألف ريال سعودي أي إرتفاع بقيمة 11% مقارنة بالربع السابق و 27% مقارنة بالربع المماثل من العام الفارط و يعود السبب إلى تحسن مستوى المبيعات مقابل إنخفاض التكاليف لبعض المنتجات

سهم المشروعات السياحية-شمس - 4170

التحليل الفني ليوم 09 يوليو 2013

يعكس سهم شمس إندفاعيّة إيجابيّة وننتظر ان شاءالله أن يرتفع إلى مستويات 111 ريال ...تابع

يعكس سهم شمس إندفاعيّة إيجابيّة وننتظر ان شاءالله أن يرتفع إلى مستويات 111 ريال الذي من المنتظر أن تشهد الأسعار منه تصحيحا لأسفل لأنه مستوى مقاومة قوي والذي سيوفر منطقة مهمّة لجني الأرباح خاصة أنه يطابق نقطة الإلتماس مع خط الترند النازل وفي حالة إنتهت الفترة التصحيحية وإخترقت إثرها الأسعار مستوى 112.50 ريال لأعلى فتلك إشارة صعود قوية إن شاء الله ولكن طالما بقيت الأسعار تتحرك أسفل منه أي من مستوى 112.50 فلا ننصح بالدخول بشراء هذا السهم . مستوى الدعم الرئيسي يتمركز عند 104 و 95 ريال التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
منذ سنة 2009, لم تنفك أرباح شركة شمس في الإرتفاع لتصل سنة 2012 إلى مستوى 4.246 مليون ريال سعودي أي مايعادل نسبة إرتفاع 29% مقارنة بسنة 2011 ألتي إرتفعت فيها الأرباح 107% مقارنة بسنة 2010. كما تواصل هذا الإرتفاع للربع الأول و الثاني من سنة 2013 حيث سجلت الشركة أرباحا في الربع الأول 5.619 مليون ريال أي إرتفاع بنسبة 828% مقارنة بالربع الأخير من سنة 2012 و 1491% مقارنة بالربع المماثل من سنة 2012. هذا و قد أعلنت الشركة على نتائج الربع الثاني من سنة 2013 و التي كانت جد إيجابية حيث واصلت الشركة تحقيق إرتفاع في الأرباح حيث حققت الشركة 1.741 مليون ريال مقابل 1.268 مليون ريال في الربع المماثل أي إرتفاع بنسبة 13% يعود السبب في هذا الإرتفاع إلى تحسن مستوى الأرباح التشغيلية و الذي جاء نتيجة إرتفاع المبيعات مع التحسن في الأرباح نلاحظ تحسنا كبيرا في مستوى النسب المالية حيث أن نسبة التداول و صلت إلى 4.47 أي أن الأصول المتداولة تمثل 4.47 مرة الإلتزامات المتداولة للشركة مما يدعم قدرة الشركة المالية على مواجهة إلتزاماتها المتداولة أي على المدى القصير كما أن نسبة المديونية ضئيلة جدا أي أنها لم تتعدى 2% سنة 2012 مما يعطي المجال للشركة للتدين لتمويل أنشطتها دون الزيادة في رأس المال حيث أن نسبة العائد على حقوق المساهمين تعتبر ضئيلة نوعا ما 5.43% سنة 2012 لكنها في إرتفاع متواصل تباعا لإرتفاع الأرباح حيث كانت 4.45% سنة 2011 و 2.12 % سنة 2010

سهم أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني - 8040

التحليل الفني ليوم 03 يوليو 2013

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليوم أن سهم اليانز أخد طريقه للصعود يوم 18 03 2013 بعد تكوينه لثلاثي Doji baby ولكنّه سرعان مادخل في تصحيح داخل مثلّث مائل ...تابع

نلاحظ من خلال الرسم البياني اليوم أن سهم اليانز أخد طريقه للصعود يوم 18 03 2013 بعد تكوينه لثلاثي Doji baby ولكنّه سرعان مادخل في تصحيح داخل مثلّث مائل الذي نجح في إختراقه إختراقا مؤكّدا يوم 17/06/2013 وشهد إثرها إرتفاعا وصولا إلى مستوى الفيبوناتشي 50% عند سعر 96.7523 /06/2013 وبماأن سهم إليانز معروف بكثافة فتراته التصحيحية فإنه ارتد قليلا لأسفل لإعادة إختبار المثّلث المذكور ولكن من المنتظر أن يعود خلال الفترة القادمة من جديد إلى مستويات 85 ريال ملاحظة: طالما بقيت الأسعار تتحرّك أعلى من مستوى الدعم الرئيسي 73 طالما بقي الترند الصاعد يحافظ على قوّته . التحليل المالي و الأساسي لهذا السهم
حققت شركة آليانز سنة 2012 إرتفاعا في مستوى الأرباح بنسبة 560% مقارنة بسنة 2011 و يعود سبب هذا التّحسّن إلى إرتفاع مستوى الإيرادات و مستوى الإيرادات الاخرى كما تواصل هذا التحسّن إلى الربع الاوّل لسنة 2013 حيث حققت الشركة أرباحا بقيمة 3.514 ألف ريال سعودي أي إرتفاع بنسبة 40% مقارنة بالربع المماثل لسنة 2012 كما نلاحظ إنخفاضا هاما لعجز عمليات التأمين فقد بلغت 924 ألف ريال سعودي مقابل الربع الاوّل مقابل 4.432 ألف ريال سعودي الربع المماثل من العام الفارط. أدى هذا التّحسّن إلى إرتفاع عديد المؤشرات مثل العائد على حقوق المساهمين الذي بلغ 6% لكن تعد هذه النسبة ضئيلة خاصة عند المقارنة مع شركات تنتمي إلى نفس القطاع. كما شهد العائد على السهم إرتفاعا ليصل إلى 0.51 ريال سعودي لكن هذا الإرتفاع ليس كافي ليحسّن من نسبة السعر السوقي/عائد السهم التي وصلت إلى 45 نهاية سنة 2012 و هي نسبة مرتفعة خاصة و أنها حاليا فاقت 100 لذلك يعتبر سعر سهم آليانز حاليا و بناءا على التحليل الاساسي مرتفعا.

سهم العربية السعودية للتأمين التعاوني- 8100

التحليل الفني ليوم 27 يونيو 2013

بدأ سهم العربيّة للتأمين إتجاهه الصاعد منذ بداية شهر يونيو 2012 حيث كوّن 3 موجات إندافعيّة وصول إلى قمّة 06 تشرين الأول 2012 عند سعر 82.50 ريال سعودي وبدأ إثرها في الموجات التصحيحيّة ABC وبدا بذلك الإتجاه النازل ...تابع

سهم العالمية للتأمين التعاوني - 8280

التحليل الفني ليوم 11 يونيو 2013

تحليل على المدى المتوسّط: إستأنف سهم العالميّة تحرّكاته داخل القناة النازلة ممّا يعكس نظرة نازلة لهذا السهم ومن الأحسن إنتظارأنتهاء هذه الموجة النازلة ...تابع

رمز الدرس	عنوان الدرس	معلومات إضافية
FMA102	لماذا الإقبال المكثّف على سوق الفوركس؟
TEC204	الأشكال النمطية للتداول
TRS301	إستراتجيات التداول الإحترافية
TRS302	المؤشرات الفنيّة
FUN403	المجلس الإحتياطي الفيديرالي وتأثيره على السوق
MMA603	إرشادات قيمة على كيفية إدارة رأس المال

قسم السيدات

إتصل بنا	كابيتول-أكادمي	الأساتذة و المدريبون	برامج الشراكة	الشهادات/الدبلومات	التوصيات اليومية	أسواق الأسهم	الحقائب التعليمية
التحدث مع أحد المستشارين	معلومات عن الأكادمية	الأساتذة	الوكلاء	الشهادات	سوق الفوركس	سوق السعودي	البرنامج التنفيذي
ترك رسالة	رسالة الرئيس	المدربون	الوايت ليبل	الدبلومات	سوق السعودي	سوق الكويتي	الأسواق الماليّة
الفيسبوك			الشريك المميز		سوق الكويتي	سوق القطري	التحليل الفني
التويتر			أصحاب المنتديات		سوق القطري	سوق العمّاني	إستراتجيّات التداول
قناة اليوتوب					سوق دبي	سوق أبو ظبي	التحليل الأساسي
					سوق أبو ظبي	سوق المصري	التحليل السيكولوجي
					سوق المصري		إدارة رأس المال
					التسجيل في التوصيات		إدارة المخاطر
							المضاربة اليوميّة
							المتداول المحترف

|سياسة الخصوصية

|شروط الإستخدام

|إخلاء مسؤولية

|1264639G رقم التسجيل